]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4741379.91 |
| 存出保证金 | 10532.76 |
| 交易性金融资产 | 462926690.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462926690.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1469027.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476934970.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123937019.09 |
| 应付证券清算款 | 7532198.09 |
| 应付赎回款 | 699892.26 |
| 应付管理人报酬 | 207857.34 |
| 应付托管费 | 59387.81 |
| 应付销售服务费 | 25824.19 |
| 应付税费 | 42738.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54992.06 |
| 负债合计 | 132559909.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314591964.65 |
| 所有者权益合计 | 344375060.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 476934970.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 548012.7 |
| 结算备付金 | 4170302.17 |
| 存出保证金 | 23457.88 |
| 交易性金融资产 | 595161166.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 595161166.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000892.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609903832.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 253716755.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204581.22 |
| 应付托管费 | 58451.77 |
| 应付销售服务费 | 25990.89 |
| 应付税费 | 49374.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102623.77 |
| 负债合计 | 254157778.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325327400.58 |
| 所有者权益合计 | 355746054.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 609903832.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244463.6 |
| 结算备付金 | 3478861.78 |
| 存出保证金 | 21010.0 |
| 交易性金融资产 | 533944672.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 533944672.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537689008.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188677243.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 255606.14 |
| 应付托管费 | 73030.33 |
| 应付销售服务费 | 27666.01 |
| 应付税费 | 33304.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78050.73 |
| 负债合计 | 189144901.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325327400.58 |
| 所有者权益合计 | 348544106.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 537689008.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 562748.82 |
| 结算备付金 | 7123346.56 |
| 存出保证金 | 38376.9 |
| 交易性金融资产 | 918139776.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 918139776.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48119.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925912368.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 380637698.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 310988.94 |
| 应付托管费 | 88853.98 |
| 应付销售服务费 | 29277.55 |
| 应付税费 | 66811.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166478.09 |
| 负债合计 | 381300108.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492837461.35 |
| 所有者权益合计 | 544612259.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 925912368.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1073910.41 |
| 结算备付金 | 7703084.75 |
| 存出保证金 | 25125.65 |
| 交易性金融资产 | 956592888.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 956592888.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 507326.59 |
| 应收利息 | 14168588.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 980070924.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 430044681.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 340279.29 |
| 应付托管费 | 97222.64 |
| 应付销售服务费 | 31870.05 |
| 应付税费 | 51433.65 |
| 应付利息 | 132214.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182000.0 |
| 负债合计 | 430898510.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492837461.35 |
| 所有者权益合计 | 549172414.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 980070924.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1181740.82 |
| 结算备付金 | 9722322.22 |
| 存出保证金 | 25650.06 |
| 交易性金融资产 | 1167018172.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1153270172.19 |
| 资产支持证券投资 | 13748000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1662353.36 |
| 应收利息 | 11152795.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1190763034.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 564194900.46 |
| 应付证券清算款 | 1351962.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 357139.0 |
| 应付托管费 | 102039.72 |
| 应付销售服务费 | 33035.94 |
| 应付税费 | 65462.88 |
| 应付利息 | 236883.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214790.38 |
| 负债合计 | 566580276.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579726708.06 |
| 所有者权益合计 | 624182757.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1190763034.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1026248.06 |
| 结算备付金 | 122117.8 |
| 存出保证金 | 44297.01 |
| 交易性金融资产 | 809591960.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 737673960.2 |
| 资产支持证券投资 | 71918000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000138.0 |
| 应收证券清算款 | 838424.1 |
| 应收利息 | 14115925.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 837739111.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 208800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 375635.12 |
| 应付托管费 | 107324.32 |
| 应付销售服务费 | 34627.18 |
| 应付税费 | 51375.84 |
| 应付利息 | 135.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 209589294.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579726708.06 |
| 所有者权益合计 | 628149817.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 837739111.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501450.18 |
| 结算备付金 | 10921582.82 |
| 存出保证金 | 24065.43 |
| 交易性金融资产 | 1906459914.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1841936457.02 |
| 资产支持证券投资 | 64523457.53 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5176652.86 |
| 应收利息 | 34650495.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1957734160.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 721107798.03 |
| 应付证券清算款 | 1926983.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 707444.46 |
| 应付托管费 | 202126.98 |
| 应付销售服务费 | 74564.68 |
| 应付税费 | 209846.56 |
| 应付利息 | 467434.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105470.92 |
| 负债合计 | 724823699.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1111050573.23 |
| 所有者权益合计 | 1232910461.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1957734160.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1038378.63 |
| 结算备付金 | 2421345.55 |
| 存出保证金 | 31682.95 |
| 交易性金融资产 | 2040311506.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1959558048.87 |
| 资产支持证券投资 | 80753457.53 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5061362.45 |
| 应收利息 | 30357158.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2079221434.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 840482474.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 733327.49 |
| 应付托管费 | 209522.12 |
| 应付销售服务费 | 77311.14 |
| 应付税费 | 235194.72 |
| 应付利息 | 357458.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 842328660.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1111050573.23 |
| 所有者权益合计 | 1236892773.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2079221434.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328507.96 |
| 结算备付金 | 8953989.59 |
| 存出保证金 | 11419.86 |
| 交易性金融资产 | 2150320617.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2068258305.3 |
| 资产支持证券投资 | 82062312.33 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48517223.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2208131758.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 855061909.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 775201.03 |
| 应付托管费 | 221486.01 |
| 应付销售服务费 | 70509.98 |
| 应付税费 | 258546.73 |
| 应付利息 | 554754.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100681.67 |
| 负债合计 | 857065617.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1219734474.02 |
| 所有者权益合计 | 1351066140.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2208131758.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 422922.94 |
| 结算备付金 | 6846888.07 |
| 存出保证金 | 56552.38 |
| 交易性金融资产 | 2389647306.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2284994994.0 |
| 资产支持证券投资 | 104652312.33 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40578324.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2437551993.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1082911972.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 801980.9 |
| 应付托管费 | 229137.4 |
| 应付销售服务费 | 72905.93 |
| 应付税费 | 276941.94 |
| 应付利息 | 1740583.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383000.0 |
| 负债合计 | 1086450629.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1219734474.02 |
| 所有者权益合计 | 1351101364.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2437551993.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2073063.22 |
| 结算备付金 | 20564480.43 |
| 存出保证金 | 17896.33 |
| 交易性金融资产 | 4333554463.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3994234755.6 |
| 资产支持证券投资 | 339319708.23 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9991134.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92860587.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4459061625.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1424815326.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1739945.98 |
| 应付托管费 | 497127.43 |
| 应付销售服务费 | 103403.29 |
| 应付税费 | 516226.41 |
| 应付利息 | 1997433.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197437.29 |
| 负债合计 | 1429912041.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2801159380.26 |
| 所有者权益合计 | 3029149584.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 4459061625.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 863497862.39 |
| 结算备付金 | 2428299.9 |
| 存出保证金 | 155318.6 |
| 交易性金融资产 | 3371715249.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2874031678.1 |
| 资产支持证券投资 | 497683571.24 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43224499.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4281021230.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1281771374.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1779217.78 |
| 应付托管费 | 508347.92 |
| 应付销售服务费 | 105739.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1704096.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349000.0 |
| 负债合计 | 1286251998.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2801510910.16 |
| 所有者权益合计 | 2994769232.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 4281021230.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3400854898.91 |
| 结算备付金 | 21943033.29 |
| 存出保证金 | 147381.92 |
| 交易性金融资产 | 11578843524.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11578843524.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 217115237.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15218904076.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1229573553.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8011241.21 |
| 应付托管费 | 2288926.06 |
| 应付销售服务费 | 557815.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 639653.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197439.1 |
| 负债合计 | 1241350905.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13103421734.9 |
| 所有者权益合计 | 13977553170.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 15218904076.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 707255686.72 |
| 结算备付金 | 23464936.94 |
| 存出保证金 | 111729.66 |
| 交易性金融资产 | 12478074432.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12478074432.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2462293433.46 |
| 应收证券清算款 | 7322880.0 |
| 应收利息 | 203784779.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15882307879.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1676698360.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8433531.36 |
| 应付托管费 | 2409580.36 |
| 应付销售服务费 | 586841.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 983960.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349000.0 |
| 负债合计 | 1689612689.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13103421734.9 |
| 所有者权益合计 | 14192695190.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 15882307879.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 435049.59 |
| 结算备付金 | 16039092.64 |
| 存出保证金 | 29820.13 |
| 交易性金融资产 | 3297698825.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3297698825.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69199672.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3383402460.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1372251431.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1144122.01 |
| 应付托管费 | 326892.01 |
| 应付销售服务费 | 118059.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 674006.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197961.5 |
| 负债合计 | 1374739666.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1773726357.21 |
| 所有者权益合计 | 2008662794.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3383402460.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8858937.28 |
| 结算备付金 | 12978045.09 |
| 存出保证金 | 123628.67 |
| 交易性金融资产 | 3970970584.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3970970584.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79565028.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4072496224.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1992312758.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1218447.03 |
| 应付托管费 | 348127.71 |
| 应付销售服务费 | 125773.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1934243.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364000.0 |
| 负债合计 | 1996334809.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1773726357.21 |
| 所有者权益合计 | 2076161414.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4072496224.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28462869.39 |
| 结算备付金 | 5412078.74 |
| 存出保证金 | 13172.5 |
| 交易性金融资产 | 828397611.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 828397611.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43784265.33 |
| 应收利息 | 21055581.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927125579.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 370699635.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 328624.12 |
| 应付托管费 | 93892.61 |
| 应付销售服务费 | 77625.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 340411.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312520.3 |
| 负债合计 | 371859929.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476661067.33 |
| 所有者权益合计 | 555265649.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 927125579.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191589.31 |
| 结算备付金 | 6188801.9 |
| 存出保证金 | 124271.75 |
| 交易性金融资产 | 1086802110.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1086802110.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400000.0 |
| 应收利息 | 21974716.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1115681490.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 577981179.0 |
| 应付证券清算款 | 6674.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 311682.39 |
| 应付托管费 | 89052.1 |
| 应付销售服务费 | 73603.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1478091.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399000.0 |
| 负债合计 | 580349722.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476661067.33 |
| 所有者权益合计 | 535331767.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1115681490.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193998.81 |
| 结算备付金 | 6013435.91 |
| 存出保证金 | 78088.52 |
| 交易性金融资产 | 2323193171.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2323193171.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 93000339.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50170054.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2472649089.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1078698491.2 |
| 应付证券清算款 | 8337.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 796595.61 |
| 应付托管费 | 227598.74 |
| 应付销售服务费 | 114787.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1044449.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247439.1 |
| 负债合计 | 1081157727.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1319727276.43 |
| 所有者权益合计 | 1391491361.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2472649089.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 952984918.16 |
| 结算备付金 | 13173463.36 |
| 存出保证金 | 94297.79 |
| 交易性金融资产 | 846764641.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 846764641.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96000264.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14356829.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1923374413.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 614407955.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 782352.45 |
| 应付托管费 | 223529.29 |
| 应付销售服务费 | 112902.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1026359.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107000.0 |
| 负债合计 | 616666664.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1319727276.43 |
| 所有者权益合计 | 1306707749.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1923374413.98 |
