]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29876645.7 |
| 1.利息收入 | 119166.85 |
| 存款利息收入 | 82543.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22416585.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22416585.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7339745.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148.14 |
| 减：二、费用 | 9635942.24 |
| 1.管理人报酬 | 2469882.57 |
| 2.托管费 | 705680.64 |
| 3.销售服务费 | 313177.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5882413.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5882413.44 |
| 6.其他费用 | 199178.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20240703.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20240703.46 |
| 一、收入： | 18326159.44 |
| 1.利息收入 | 61147.08 |
| 存款利息收入 | 35326.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10164652.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10164652.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8100360.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4762633.24 |
| 1.管理人报酬 | 1221023.05 |
| 2.托管费 | 348863.67 |
| 3.销售服务费 | 155153.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2904562.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2904562.71 |
| 6.其他费用 | 100235.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13563526.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13563526.2 |
| 一、收入： | 12426027.43 |
| 1.利息收入 | 394281.35 |
| 存款利息收入 | 120012.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33088321.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33088321.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21056579.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.5 |
| 减：二、费用 | 11697802.83 |
| 1.管理人报酬 | 3711042.53 |
| 2.托管费 | 1060297.89 |
| 3.销售服务费 | 353043.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6266031.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6266031.41 |
| 6.其他费用 | 226907.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
728224.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
728224.6 |
| 一、收入： | 13033156.21 |
| 1.利息收入 | 54122.39 |
| 存款利息收入 | 54122.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19451181.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19451181.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6472147.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6420900.97 |
| 1.管理人报酬 | 1867145.26 |
| 2.托管费 | 533470.03 |
| 3.销售服务费 | 175812.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3686691.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3686691.18 |
| 6.其他费用 | 112190.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6612255.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6612255.24 |
| 一、收入： | 55971738.56 |
| 1.利息收入 | 35759475.59 |
| 存款利息收入 | 143022.75 |
| 债券利息收入 | 33528378.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 2000168.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3149081.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3174399.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -25317.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17062278.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902.45 |
| 减：二、费用 | 17598014.0 |
| 1.管理人报酬 | 4368247.57 |
| 2.托管费 | 1248070.74 |
| 3.销售服务费 | 404544.23 |
| 4.交易费用 | 28294.76 |
| 5.利息支出 | 11218354.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11218354.81 |
| 6.其他费用 | 237338.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38373724.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38373724.56 |
| 一、收入： | 15410008.65 |
| 1.利息收入 | 19062913.58 |
| 存款利息收入 | 62930.07 |
| 债券利息收入 | 17053981.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1858096.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6001077.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5974154.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -26923.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2348172.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7970820.88 |
| 1.管理人报酬 | 2158646.64 |
| 2.托管费 | 616756.18 |
| 3.销售服务费 | 199714.34 |
| 4.交易费用 | 14198.23 |
| 5.利息支出 | 4816744.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4816744.23 |
| 6.其他费用 | 118347.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7439187.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7439187.77 |
| 一、收入： | 50947024.93 |
| 1.利息收入 | 70825277.41 |
| 存款利息收入 | 218861.65 |
| 债券利息收入 | 66951506.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 2941199.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4064142.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4064635.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 492.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15814508.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398.75 |
| 减：二、费用 | 26756979.9 |
| 1.管理人报酬 | 8209360.19 |
| 2.托管费 | 2345531.41 |
| 3.销售服务费 | 859218.69 |
| 4.交易费用 | 42690.49 |
| 5.利息支出 | 14828375.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14828375.57 |
| 6.其他费用 | 245982.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24190045.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24190045.03 |
| 一、收入： | 46743463.27 |
| 1.利息收入 | 42210345.2 |
| 存款利息收入 | 107756.62 |
| 债券利息收入 | 40437678.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 1652288.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
829333.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829333.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3703584.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 16694194.28 |
| 1.管理人报酬 | 4337716.41 |
| 2.托管费 | 1239347.53 |
| 3.销售服务费 | 457298.83 |
| 4.交易费用 | 16651.48 |
| 5.利息支出 | 10383638.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10383638.31 |
| 6.其他费用 | 121318.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30049268.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30049268.99 |
| 一、收入： | 106985907.48 |
| 1.利息收入 | 102160141.85 |
| 存款利息收入 | 198286.25 |
| 债券利息收入 | 96987923.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 4920710.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6042473.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6036785.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 5687.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1217898.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1191.0 |
| 减：二、费用 | 38935235.23 |
| 1.管理人报酬 | 9314195.58 |
| 2.托管费 | 2661198.73 |
| 3.销售服务费 | 863820.35 |
| 4.交易费用 | 24622.64 |
| 5.利息支出 | 25490600.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25490600.95 |
| 6.其他费用 | 249671.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68050672.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68050672.25 |
| 一、收入： | 53946500.36 |
| 1.利息收入 | 52122360.42 |
| 存款利息收入 | 104552.42 |
| 债券利息收入 | 49461166.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 2555204.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5386974.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5386974.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7211114.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21632747.34 |
| 1.管理人报酬 | 4695096.99 |
| 2.托管费 | 1341456.29 |
| 3.销售服务费 | 427111.98 |
| 4.交易费用 | 5846.51 |
| 5.利息支出 | 14871367.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14871367.14 |
| 6.其他费用 | 116284.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32313753.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32313753.02 |
| 一、收入： | 261605354.83 |
| 1.利息收入 | 199642329.35 |
| 存款利息收入 | 17183748.39 |
| 债券利息收入 | 164875767.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 17512450.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12921500.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10751192.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 2170307.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49033879.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7645.89 |
| 减：二、费用 | 81314644.67 |
| 1.管理人报酬 | 19311933.55 |
| 2.托管费 | 5517695.36 |
| 3.销售服务费 | 1191329.01 |
| 4.交易费用 | 49898.96 |
| 5.利息支出 | 54185095.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54185095.2 |
| 6.其他费用 | 440023.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180290710.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180290710.16 |
| 一、收入： | 122201891.24 |
| 1.利息收入 | 100093275.67 |
| 存款利息收入 | 16971790.57 |
| 债券利息收入 | 70634435.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 12422841.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5295477.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5168583.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -126893.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27401954.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2138.89 |
| 减：二、费用 | 46004664.62 |
| 1.管理人报酬 | 10456225.51 |
| 2.托管费 | 2987493.06 |
| 3.销售服务费 | 621470.07 |
| 4.交易费用 | 18428.49 |
| 5.利息支出 | 31416402.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31416402.42 |
| 6.其他费用 | 218580.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76197226.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76197226.62 |
| 一、收入： | 466593923.41 |
| 1.利息收入 | 554703009.41 |
| 存款利息收入 | 185008042.53 |
| 债券利息收入 | 354062604.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 2490827.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269085259.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269085259.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180976173.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 176081953.38 |
| 1.管理人报酬 | 82333668.57 |
| 2.托管费 | 23523905.32 |
| 3.销售服务费 | 5692357.91 |
| 4.交易费用 | 143024.07 |
| 5.利息支出 | 63917437.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63917437.68 |
| 6.其他费用 | 471559.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290511970.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290511970.03 |
| 一、收入： | 211811906.5 |
| 1.利息收入 | 314770989.7 |
| 存款利息收入 | 75236234.63 |
| 债券利息收入 | 228191583.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242378860.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242378860.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139419777.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91068537.61 |
| 1.管理人报酬 | 48578529.23 |
| 2.托管费 | 13879579.77 |
| 3.销售服务费 | 3382783.92 |
| 4.交易费用 | 88918.94 |
| 5.利息支出 | 24900578.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24900578.2 |
| 6.其他费用 | 238147.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120743368.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120743368.89 |
| 一、收入： | -199199219.26 |
| 1.利息收入 | 298352874.54 |
| 存款利息收入 | 1945902.04 |
| 债券利息收入 | 285478218.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207266454.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -207266454.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290310639.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 92852440.21 |
| 1.管理人报酬 | 35492623.0 |
| 2.托管费 | 10140749.35 |
| 3.销售服务费 | 2816605.38 |
| 4.交易费用 | 147484.53 |
| 5.利息支出 | 43806588.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43806588.09 |
| 6.其他费用 | 448389.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292051659.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292051659.47 |
| 一、收入： | 69804080.96 |
| 1.利息收入 | 96713775.81 |
| 存款利息收入 | 165785.82 |
| 债券利息收入 | 96547989.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7529904.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7529904.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34464599.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 31521691.06 |
| 1.管理人报酬 | 7049184.73 |
| 2.托管费 | 2014052.76 |
| 3.销售服务费 | 727558.26 |
| 4.交易费用 | 12223.14 |
| 5.利息支出 | 21500530.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21500530.19 |
| 6.其他费用 | 218141.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38282389.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38282389.9 |
| 一、收入： | 178685456.32 |
| 1.利息收入 | 84247463.4 |
| 存款利息收入 | 277915.46 |
| 债券利息收入 | 83960629.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44996018.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44996018.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49441974.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29245927.91 |
| 1.管理人报酬 | 6801210.96 |
| 2.托管费 | 1943203.16 |
| 3.销售服务费 | 1061617.04 |
| 4.交易费用 | 45586.2 |
| 5.利息支出 | 18978418.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18978418.23 |
| 6.其他费用 | 415892.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149439528.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149439528.41 |
| 一、收入： | 57637009.84 |
| 1.利息收入 | 28644437.6 |
| 存款利息收入 | 90029.5 |
| 债券利息收入 | 28545489.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35064768.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35064768.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6072196.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12079127.72 |
| 1.管理人报酬 | 1904057.18 |
| 2.托管费 | 544016.34 |
| 3.销售服务费 | 449693.48 |
| 4.交易费用 | 3436.18 |
| 5.利息支出 | 8975180.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8975180.76 |
| 6.其他费用 | 202743.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45557882.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45557882.12 |
| 一、收入： | 171399919.51 |
| 1.利息收入 | 92804154.57 |
| 存款利息收入 | 15807980.09 |
| 债券利息收入 | 73991169.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19528447.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19528447.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59067317.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34407666.99 |
| 1.管理人报酬 | 7338921.42 |
| 2.托管费 | 2096834.71 |
| 3.销售服务费 | 1169621.21 |
| 4.交易费用 | 34517.82 |
| 5.利息支出 | 23321112.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23321112.49 |
| 6.其他费用 | 446659.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136992252.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136992252.52 |
| 一、收入： | 104580349.96 |
| 1.利息收入 | 57767092.54 |
| 存款利息收入 | 15080426.69 |
| 债券利息收入 | 41385690.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4663841.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4663841.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51477098.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19796737.86 |
| 1.管理人报酬 | 4660316.3 |
| 2.托管费 | 1331518.96 |
| 3.销售服务费 | 671950.16 |
| 4.交易费用 | 9669.54 |
| 5.利息支出 | 12898832.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12898832.32 |
| 6.其他费用 | 224450.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84783612.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84783612.1 |
| 一、收入： | -4758490.47 |
| 1.利息收入 | 35137639.3 |
| 存款利息收入 | 16709286.41 |
| 债券利息收入 | 17623882.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8289635.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8289635.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31606494.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8261036.26 |
| 1.管理人报酬 | 3347074.18 |
| 2.托管费 | 956306.95 |
| 3.销售服务费 | 483222.8 |
| 4.交易费用 | 40351.05 |
| 5.利息支出 | 3262186.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3262186.88 |
| 6.其他费用 | 171894.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13019526.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13019526.73 |
