日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2987.66 | -- | -- | 2241.66 | 75.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 1832.62 | -- | -- | 1016.47 | 55.47% | -- | -- |
2022-12-31 | 1242.60 | -- | -- | 3308.83 | 266.28% | -- | -- |
2022-06-30 | 1303.32 | -- | -- | 1945.12 | 149.24% | -- | -- |
2021-12-31 | 5597.17 | -- | -- | 317.44 | 5.67% | -- | -- |
2021-06-30 | 1541.00 | -- | -- | -597.42 | -38.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 5094.70 | -- | -- | -406.46 | -7.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 4674.35 | -- | -- | 82.93 | 1.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 10698.59 | -- | -- | 603.68 | 5.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 5394.65 | -- | -- | -538.70 | -9.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 26160.54 | -- | -- | 1075.12 | 4.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 12220.19 | -- | -- | -516.86 | -4.23% | -- | -- |
2017-12-31 | 46659.39 | -- | -- | -26908.53 | -57.67% | -- | -- |
2017-06-30 | 21181.19 | -- | -- | -24237.89 | -114.43% | -- | -- |
2016-12-31 | -19919.92 | -- | -- | -20726.65 | 104.05% | -- | -- |
2016-06-30 | 6980.41 | -- | -- | 752.99 | 10.79% | -- | -- |
2015-12-31 | 17868.55 | -- | -- | 4499.60 | 25.18% | -- | -- |
2015-06-30 | 5763.70 | -- | -- | 3506.48 | 60.84% | -- | -- |
2014-12-31 | 17139.99 | -- | -- | 1952.84 | 11.39% | -- | -- |
2014-06-30 | 10458.03 | -- | -- | -466.38 | -4.46% | -- | -- |
2013-12-31 | -475.85 | -- | -- | -828.96 | 174.21% | -- | -- |