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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 963.59 | 246.99 | 25.63% | 70.57 | 7.32% | -- | -- | 31.32 | 3.25% |
| 2023-06-30 | 476.26 | 122.10 | 25.64% | 34.89 | 7.33% | -- | -- | 15.52 | 3.26% |
| 2022-12-31 | 1169.78 | 371.10 | 31.72% | 106.03 | 9.06% | -- | -- | 35.30 | 3.02% |
| 2022-06-30 | 642.09 | 186.71 | 29.08% | 53.35 | 8.31% | -- | -- | 17.58 | 2.74% |
| 2021-12-31 | 1759.80 | 436.82 | 24.82% | 124.81 | 7.09% | 2.83 | 0.16% | 40.45 | 2.30% |
| 2021-06-30 | 797.08 | 215.86 | 27.08% | 61.68 | 7.74% | 1.42 | 0.18% | 19.97 | 2.51% |
| 2020-12-31 | 2675.70 | 820.94 | 30.68% | 234.55 | 8.77% | 4.27 | 0.16% | 85.92 | 3.21% |
| 2020-06-30 | 1669.42 | 433.77 | 25.98% | 123.93 | 7.42% | 1.67 | 0.10% | 45.73 | 2.74% |
| 2019-12-31 | 3893.52 | 931.42 | 23.92% | 266.12 | 6.83% | 2.46 | 0.06% | 86.38 | 2.22% |
| 2019-06-30 | 2163.27 | 469.51 | 21.70% | 134.15 | 6.20% | 0.58 | 0.03% | 42.71 | 1.97% |
| 2018-12-31 | 8131.46 | 1931.19 | 23.75% | 551.77 | 6.79% | 4.99 | 0.06% | 119.13 | 1.47% |
| 2018-06-30 | 4600.47 | 1045.62 | 22.73% | 298.75 | 6.49% | 1.84 | 0.04% | 62.15 | 1.35% |
| 2017-12-31 | 17608.20 | 8233.37 | 46.76% | 2352.39 | 13.36% | 14.30 | 0.08% | 569.24 | 3.23% |
| 2017-06-30 | 9106.85 | 4857.85 | 53.34% | 1387.96 | 15.24% | 8.89 | 0.10% | 338.28 | 3.71% |
| 2016-12-31 | 9285.24 | 3549.26 | 38.22% | 1014.07 | 10.92% | 14.75 | 0.16% | 281.66 | 3.03% |
| 2016-06-30 | 3152.17 | 704.92 | 22.36% | 201.41 | 6.39% | 1.22 | 0.04% | 72.76 | 2.31% |
| 2015-12-31 | 2924.59 | 680.12 | 23.26% | 194.32 | 6.64% | 4.56 | 0.16% | 106.16 | 3.63% |
| 2015-06-30 | 1207.91 | 190.41 | 15.76% | 54.40 | 4.50% | 0.34 | 0.03% | 44.97 | 3.72% |
| 2014-12-31 | 3440.77 | 733.89 | 21.33% | 209.68 | 6.09% | 3.45 | 0.10% | 116.96 | 3.40% |
| 2014-06-30 | 1979.67 | 466.03 | 23.54% | 133.15 | 6.73% | 0.97 | 0.05% | 67.20 | 3.39% |
| 2013-12-31 | 826.10 | 334.71 | 40.52% | 95.63 | 11.58% | 4.04 | 0.49% | 48.32 | 5.85% |
