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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 广发集利一年定期开放债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0.011 |
| 2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0.009 |
| 2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.009 |
| 2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.009 |
| 2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.009 |
| 2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.009 |
| 2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.009 |
| 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.01 |
| 2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.011 |
| 2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.011 |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.01 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.008 |
| 2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 0.006 |
| 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.009 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.009 |
| 2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.01 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.013 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.014 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.015 |
| 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.012 |
| 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 0.011 |
| 2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.012 |
| 2019 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.012 |
| 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.009 |
| 2018 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 0.007 |
| 2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.007 |
| 2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.006 |
| 2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.005 |
| 2017 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 0.005 |
| 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.01 |
| 2017 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.013 |
| 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 0.023 |
| 2016 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.025 |
| 2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.027 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.031 |
| 2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 0.037 |
| 2015 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 0.039 |
| 2015 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 0.029 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.023 |
| 2014 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 0.016 |
| 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 0.012 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
