名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.39% | 1.30% | -2.00% | -0.70% | 2.88% | -14.81% | -19.80% | -18.99% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1669|2273 | 379|2304 | 1302|2303 | 1081|2288 | 1399|2281 | 1374|2201 | 1061|2095 | 720|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 3.856 | 3.856 | 0.14% | |
2024-07-19 | 3.8508 | 3.8508 | 0.45% | |
2024-07-18 | 3.8335 | 3.8335 | 0.80% | |
2024-07-17 | 3.803 | 3.803 | -0.67% | |
2024-07-16 | 3.8288 | 3.8288 | 0.58% |
截至2024-06-30 农银区间收益混合期末总份额为1.01亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1559.82 | 4.05% |
688234 | 天岳先进 | 29.00 | 1364.30 | 3.55% |
600276 | 恒瑞医药 | 21.00 | 819.20 | 2.13% |
002517 | 恺英网络 | 72.00 | 690.66 | 1.79% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 663.93 | 1.73% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 630.74 | 1.64% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 586.96 | 1.53% |
300633 | 开立医疗 | 14.00 | 570.74 | 1.48% |
300502 | 新易盛 | 5.00 | 570.60 | 1.48% |
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 496.09 | 1.29% |