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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根岁岁盈定期开放债券A (000257)
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上投摩根岁岁盈定期开放债券A000257
基金类型:债券型     成立日期:2013-08-28     基金规模:0.17亿份     基金经理: 唐瑭 刘阳 
基金全称:上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

上投摩根岁岁盈定期开放债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 12281.11
1.利息收入 12281.11
存款利息收入 9972.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 26237.62
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 26237.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-13956.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-13956.51
一、收入: 1627536.8
1.利息收入 1578407.51
存款利息收入 11598.82
债券利息收入 1563543.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-158967.62
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -158967.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
208096.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 535642.38
1.管理人报酬 115863.15
2.托管费 57932.01
3.销售服务费 5186.74
4.交易费用 26478.23
5.利息支出 252019.42
其中:卖出回购金融资产支出 252019.42
6.其他费用 73411.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1091894.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1091894.42
一、收入: 12789275.76
1.利息收入 19559575.27
存款利息收入 888715.5
债券利息收入 18089690.49
资产支持证券利息收入 256871.18
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20815593.75
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -20704454.85
资产支持证券投资收益 -111138.9
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14045294.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5185267.1
1.管理人报酬 1784284.79
2.托管费 735685.71
3.销售服务费 32245.2
4.交易费用 181420.97
5.利息支出 2273845.11
其中:卖出回购金融资产支出 2273845.11
6.其他费用 177785.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7604008.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7604008.66
一、收入: 8591717.11
1.利息收入 12913032.15
存款利息收入 184227.38
债券利息收入 12488086.06
资产支持证券利息收入 183682.15
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12487460.48
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -12487460.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8166145.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3914047.55
1.管理人报酬 1081148.9
2.托管费 441498.93
3.销售服务费 18525.5
4.交易费用 102376.2
5.利息支出 2181973.34
其中:卖出回购金融资产支出 2181973.34
6.其他费用 88524.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4677669.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4677669.56
一、收入: 18389383.47
1.利息收入 40656143.23
存款利息收入 341741.86
债券利息收入 39877611.43
资产支持证券利息收入 247914.82
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4962347.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -4962347.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-17304412.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 9516210.62
1.管理人报酬 3159051.91
2.托管费 1273170.22
3.销售服务费 42020.57
4.交易费用 297343.16
5.利息支出 4547723.76
其中:卖出回购金融资产支出 4547723.76
6.其他费用 196901.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8873172.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8873172.85
一、收入: 15828142.3
1.利息收入 21731079.47
存款利息收入 172317.7
债券利息收入 21371558.28
资产支持证券利息收入 182341.82
2.投资收益
(损失以'-'填列)
637292.34
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 637292.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6540229.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5270687.31
1.管理人报酬 1755334.08
2.托管费 697754.4
3.销售服务费 21649.15
4.交易费用 160439.51
5.利息支出 2536531.43
其中:卖出回购金融资产支出 2536531.43
6.其他费用 98978.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10557454.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10557454.99
一、收入: 49193644.53
1.利息收入 41815366.27
存款利息收入 596140.57
债券利息收入 41048910.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3406300.31
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3406300.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3971977.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 11597161.58
1.管理人报酬 2993855.12
2.托管费 1175447.69
3.销售服务费 50494.11
4.交易费用 503684.03
5.利息支出 6613245.76
其中:卖出回购金融资产支出 6613245.76
6.其他费用 260434.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37596482.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37596482.95
一、收入: 30276163.08
1.利息收入 21130027.44
存款利息收入 117143.88
债券利息收入 21010508.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1694575.14
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1694575.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7451560.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6690432.48
1.管理人报酬 1403763.08
2.托管费 542654.92
3.销售服务费 26511.62
4.交易费用 198536.84
5.利息支出 4393484.53
其中:卖出回购金融资产支出 4393484.53
6.其他费用 125481.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23585730.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23585730.6
一、收入: 78207304.54
1.利息收入 53654945.71
存款利息收入 2264405.32
债券利息收入 49995016.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9536283.12
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9536283.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15016075.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 18631406.18
1.管理人报酬 3642356.69
2.托管费 1267768.07
3.销售服务费 71142.83
4.交易费用 246673.53
5.利息支出 13150805.61
其中:卖出回购金融资产支出 13150805.61
6.其他费用 252659.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
59575898.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
59575898.36
一、收入: 52935705.61
1.利息收入 30079934.18
存款利息收入 2071731.9
债券利息收入 27783856.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1261892.95
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1261892.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
21593878.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 12829861.28
1.管理人报酬 2040276.23
2.托管费 680092.11
3.销售服务费 39923.25
4.交易费用 95355.35
5.利息支出 9820833.19
其中:卖出回购金融资产支出 9820833.19
6.其他费用 153381.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40105844.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40105844.33
一、收入: -3612490.53
1.利息收入 13659631.86
存款利息收入 1106781.72
债券利息收入 11044047.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1203708.8
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1203708.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16081943.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13530.16
减:二、费用 3069304.82
1.管理人报酬 1386404.35
2.托管费 462134.79
3.销售服务费 27173.08
4.交易费用 130028.88
5.利息支出 759899.72
其中:卖出回购金融资产支出 759899.72
6.其他费用 303664.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6681795.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6681795.35
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