名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
上投摩根红利回报混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.01 |
2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.015 |
2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.022 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.02 |
2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.02 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.013 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.013 |
2017 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0.01 |
2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 0.01 |
2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 0.01 |
2017 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 0.003 |
2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.019 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 0.012 |
2016 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.007 |
2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.023 |
2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.026 |
2015 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 0.045 |
2015 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 0.058 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 0.044 |
2014 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 0.042 |
2014 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 0.01 |
2014 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |