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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.4089 | 2.50% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.4395 | 2.15% |
| 长城工资宝货币C | 0.4397 | 2.15% |
| 长城收益宝货币B | 0.5279 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.5279 | 1.97% |
| 长城工资宝货币A | 0.3895 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 132.12% | 0.73% | 4562.31 |
| 2024-03-31 | -- | 98.62% | 8.85% | 4538.41 |
| 2023-12-31 | -- | 139.53% | 2.0% | 1052.27 |
| 2023-09-30 | -- | 127.71% | 1.07% | 1066.24 |
| 2023-06-30 | -- | 118.99% | 2.14% | 1061.82 |
| 2023-03-31 | -- | 115.36% | 2.09% | 1038.98 |
| 2022-12-31 | -- | 103.85% | 15.86% | 1072.87 |
| 2022-09-30 | -- | 115.81% | 1.83% | 1098.37 |
| 2022-06-30 | -- | 112.62% | 0.64% | 1121.88 |
| 2022-03-31 | -- | 83.24% | 5.14% | 1101.24 |
| 2021-12-31 | -- | 107.47% | 7.86% | 1182.11 |
| 2021-09-30 | -- | 124.98% | 0.06% | 1845.42 |
| 2021-06-30 | -- | 129.22% | 0.09% | 1825.23 |
| 2021-03-31 | -- | 107.36% | 0.4% | 1802.15 |
| 2020-12-31 | -- | 62.78% | 0.36% | 1844.91 |
| 2020-09-30 | -- | 93.31% | 1.58% | 2806.32 |
| 2020-06-30 | -- | 96.41% | 0.25% | 2695.80 |
| 2020-03-31 | -- | 112.04% | 6.96% | 2696.02 |
| 2019-12-31 | -- | 81.51% | 8.52% | 2682.80 |
| 2019-09-30 | -- | 98.36% | 0.21% | 3682.68 |
| 2019-06-30 | -- | 98.29% | 0.98% | 3665.53 |
| 2019-03-31 | -- | 81.99% | 0.4% | 3689.00 |
| 2018-12-31 | -- | 95.31% | 2.99% | 3659.19 |
| 2018-09-30 | -- | 118.85% | 0.46% | 6413.70 |
| 2018-06-30 | -- | 128.08% | 1.52% | 6313.42 |
| 2018-03-31 | -- | 142.21% | 0.51% | 6344.63 |
| 2017-12-31 | -- | 140.26% | 4.47% | 6243.35 |
| 2017-09-30 | -- | 83.27% | 0.19% | 37364.34 |
| 2017-06-30 | -- | 93.89% | 9.9% | 37210.06 |
| 2017-03-31 | -- | 106.69% | 5.42% | 37512.28 |
| 2016-12-31 | -- | 85.85% | 2.27% | 37445.59 |
| 2016-09-30 | -- | 127.12% | 0.68% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 130.13% | 0.95% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 137.01% | 1.6% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 138.55% | 0.56% | 22209.77 |
| 2015-09-30 | -- | 97.92% | 4.28% | 14748.88 |
| 2015-06-30 | 1.81% | 95.37% | 0.63% | 23722.62 |
| 2015-03-31 | 2.38% | 90.06% | 0.24% | 23515.16 |
| 2014-12-31 | -- | 110.6% | 0.95% | 23920.75 |
| 2014-09-30 | -- | 87.93% | 1.53% | 23567.14 |
| 2014-06-30 | -- | 120.96% | 0.65% | 33834.95 |
| 2014-03-31 | -- | 122.07% | 0.52% | 32690.95 |
| 2013-12-31 | -- | 88.0% | 0.82% | 31893.98 |
