]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3701 | 1.74% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.36 | 1.74% |
| 长城景气成长混合C | 0.8749 | 1.03% |
| 长城景气成长混合A | 0.8799 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5131 | 1.88% |
| 长城收益宝货币B | 0.5131 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4667 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.47367 | 1.65% |
| 长城收益宝货币D | 0.4488 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 239743.85 |
| 存出保证金 | 2368.38 |
| 交易性金融资产 | 123058257.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123058257.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124826376.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36502584.52 |
| 应付证券清算款 | 6969.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44461.83 |
| 应付托管费 | 14820.61 |
| 应付销售服务费 | 3536.99 |
| 应付税费 | 304.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55857.53 |
| 负债合计 | 36628536.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80376676.87 |
| 所有者权益合计 | 88197840.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 124826376.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1308284.17 |
| 结算备付金 | 595609.51 |
| 存出保证金 | 8087.71 |
| 交易性金融资产 | 105704568.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105704568.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 373085.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107989635.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19001421.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43911.51 |
| 应付托管费 | 14637.19 |
| 应付销售服务费 | 3499.54 |
| 应付税费 | 331.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88855.46 |
| 负债合计 | 19152657.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80376676.87 |
| 所有者权益合计 | 88836978.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 107989635.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21637577.32 |
| 结算备付金 | 1930747.86 |
| 存出保证金 | 3979.54 |
| 交易性金融资产 | 154371991.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154371991.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177944296.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18002766.71 |
| 应付证券清算款 | 11017536.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76471.54 |
| 应付托管费 | 25490.52 |
| 应付销售服务费 | 3680.31 |
| 应付税费 | 4635.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170643.0 |
| 负债合计 | 29301223.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140270672.75 |
| 所有者权益合计 | 148643072.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 177944296.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 374415.77 |
| 结算备付金 | 629095.81 |
| 存出保证金 | 3330.96 |
| 交易性金融资产 | 175769655.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 175769655.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1090434.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177866932.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20337000.0 |
| 应付证券清算款 | 1247677.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76371.72 |
| 应付托管费 | 25457.24 |
| 应付销售服务费 | 3660.34 |
| 应付税费 | 10859.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89142.16 |
| 负债合计 | 21790168.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140270672.75 |
| 所有者权益合计 | 156076763.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 177866932.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13758169.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 90.24 |
| 交易性金融资产 | 188105460.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188105460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3917399.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3124.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205784243.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25999787.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4402652.65 |
| 应付管理人报酬 | 106935.1 |
| 应付托管费 | 35645.04 |
| 应付销售服务费 | 6080.78 |
| 应付税费 | 18899.22 |
| 应付利息 | 1741.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 30758403.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158240495.35 |
| 所有者权益合计 | 175025840.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 205784243.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196877.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1308.93 |
| 交易性金融资产 | 274105195.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274105195.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3899664.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278203045.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65799767.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104455.2 |
| 应付托管费 | 34818.4 |
| 应付销售服务费 | 5992.93 |
| 应付税费 | 24944.73 |
| 应付利息 | 9246.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88343.16 |
| 负债合计 | 66082580.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192039849.36 |
| 所有者权益合计 | 212120464.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 278203045.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 764147.59 |
| 结算备付金 | 10162.1 |
| 存出保证金 | 16506.37 |
| 交易性金融资产 | 134360908.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134360908.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69920000.0 |
| 应收证券清算款 | 15007084.93 |
| 应收利息 | 2230334.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222309144.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7979876.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104355.62 |
| 应付托管费 | 34785.21 |
| 应付销售服务费 | 8372.05 |
| 应付税费 | 3538.8 |
| 应付利息 | 345.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 8305489.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192039849.36 |
| 所有者权益合计 | 214003655.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 222309144.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294334.02 |
| 结算备付金 | 224150.66 |
| 存出保证金 | 8440.93 |
| 交易性金融资产 | 203069963.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203069963.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500000.0 |
| 应收证券清算款 | 2765210.34 |
| 应收利息 | 1543186.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213405285.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2522020.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103419.82 |
| 应付托管费 | 34473.27 |
| 应付销售服务费 | 8825.73 |
| 应付税费 | 9468.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88563.12 |
| 负债合计 | 2778456.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192531792.34 |
| 所有者权益合计 | 210626829.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 213405285.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10606881.8 |
| 结算备付金 | 7428571.43 |
| 存出保证金 | 9776.19 |
| 交易性金融资产 | 172599105.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172599105.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2299326.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221543660.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9506540.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143946.49 |
| 应付托管费 | 47982.17 |
| 应付销售服务费 | 9705.63 |
| 应付税费 | 62.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59000.0 |
| 负债合计 | 9780594.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192531792.34 |
| 所有者权益合计 | 211763066.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 221543660.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5692507.11 |
| 结算备付金 | 20565.12 |
| 存出保证金 | 678.38 |
| 交易性金融资产 | 575517670.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 575517670.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8523926.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589755347.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3721014.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 287970.07 |
| 应付托管费 | 95990.03 |
| 应付销售服务费 | 12020.53 |
| 应付税费 | 124.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107372.38 |
| 负债合计 | 4239510.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531401091.47 |
| 所有者权益合计 | 585515837.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 589755347.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1134197.13 |
| 结算备付金 | 16318181.82 |
| 存出保证金 | 75336.72 |
| 交易性金融资产 | 556027000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 556027000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10679975.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 584234691.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 314831.2 |
| 应付托管费 | 104943.71 |
| 应付销售服务费 | 12424.79 |
| 应付税费 | 18.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369000.0 |
| 负债合计 | 839669.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531401091.47 |
| 所有者权益合计 | 583395021.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 584234691.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13468111.79 |
| 结算备付金 | 19979583.21 |
| 存出保证金 | 41863.43 |
| 交易性金融资产 | 2815583008.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2815583008.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59096897.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2908169464.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 707449335.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1079823.87 |
| 应付托管费 | 359941.3 |
| 应付销售服务费 | 20678.71 |
| 应付税费 | 175810.77 |
| 应付利息 | 528171.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287518.49 |
| 负债合计 | 709936735.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2008981018.36 |
| 所有者权益合计 | 2198232728.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2908169464.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1822603.64 |
| 结算备付金 | 94189454.16 |
| 存出保证金 | 114698.94 |
| 交易性金融资产 | 3010891484.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3010891484.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28138180.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3135156422.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 985787459.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1094128.02 |
| 应付托管费 | 364709.35 |
| 应付销售服务费 | 21218.27 |
| 应付税费 | 18.7 |
| 应付利息 | 763303.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409000.0 |
| 负债合计 | 988522151.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2008981018.36 |
| 所有者权益合计 | 2146634270.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3135156422.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1044408930.96 |
| 结算备付金 | 28374878.38 |
| 存出保证金 | 9432.97 |
| 交易性金融资产 | 10174965631.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10174965631.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 180141719.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1575.0 |
| 资产总计 | 11427902168.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 350000000.0 |
| 应付证券清算款 | 233599518.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5317171.12 |
| 应付托管费 | 1772390.37 |
| 应付销售服务费 | 121734.4 |
| 应付税费 | 18.7 |
| 应付利息 | -98459.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207354.28 |
| 负债合计 | 590941425.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10064238053.2 |
| 所有者权益合计 | 10836960743.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11427902168.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3828489.86 |
| 结算备付金 | 242807813.99 |
| 存出保证金 | 16986.06 |
| 交易性金融资产 | 9344570168.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9344570168.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1726329629.5 |
| 应收证券清算款 | 55787.97 |
| 应收利息 | 74552371.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11392161247.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5528861.57 |
| 应付托管费 | 1842953.86 |
| 应付销售服务费 | 126826.92 |
| 应付税费 | 18.7 |
| 应付利息 | 60870.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89000.0 |
| 负债合计 | 507696451.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10064238053.2 |
| 所有者权益合计 | 10884464795.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 11392161247.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1118239.71 |
| 结算备付金 | 22713352.52 |
| 存出保证金 | 14820.5 |
| 交易性金融资产 | 3275927735.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3275927735.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87071697.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3386845845.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 867000000.0 |
| 应付证券清算款 | 65745.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1229766.71 |
| 应付托管费 | 409922.24 |
| 应付销售服务费 | 73596.88 |
| 应付税费 | 18.7 |
| 应付利息 | 320140.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248233.64 |
| 负债合计 | 869347424.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2322551920.78 |
| 所有者权益合计 | 2517498420.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 3386845845.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 316992.8 |
| 结算备付金 | 13651276.9 |
| 存出保证金 | 146051.68 |
| 交易性金融资产 | 3462641450.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3462641450.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42712801.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3519468573.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1018000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1265552.93 |
| 应付托管费 | 421850.97 |
| 应付销售服务费 | 74988.55 |
| 应付税费 | 18.7 |
| 应付利息 | 297514.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 1020231050.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2322551920.78 |
| 所有者权益合计 | 2499237523.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3519468573.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 624209.89 |
| 结算备付金 | 7062276.27 |
| 存出保证金 | 118195.41 |
| 交易性金融资产 | 1188972142.83 |
| 股票投资 | 22159509.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1166812633.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 77000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32091688.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1305868512.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 613173.34 |
| 应付托管费 | 204391.12 |
| 应付销售服务费 | 79274.65 |
| 应付税费 | 18.7 |
| 应付利息 | 13377.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237929.92 |
| 负债合计 | 82435941.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1124610520.68 |
| 所有者权益合计 | 1223432570.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1305868512.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 570407.21 |
| 结算备付金 | 11124313.12 |
| 存出保证金 | 100351.85 |
| 交易性金融资产 | 1361883327.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1361883327.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31353517.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1405031917.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 172500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 618139.52 |
| 应付托管费 | 206046.5 |
| 应付销售服务费 | 80065.97 |
| 应付税费 | 18.7 |
| 应付利息 | 98216.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159000.0 |
| 负债合计 | 173676378.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1124610520.68 |
| 所有者权益合计 | 1231355538.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1405031917.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 385042.84 |
| 结算备付金 | 5137610.99 |
| 存出保证金 | 26852.55 |
| 交易性金融资产 | 1035351677.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1035351677.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 68789.57 |
| 应收利息 | 31164197.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092134170.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 235300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 419889.07 |
| 应付托管费 | 139963.05 |
| 应付销售服务费 | 110665.75 |
| 应付税费 | 9.5 |
| 应付利息 | 96486.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132972.33 |
| 负债合计 | 236200486.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811597046.12 |
| 所有者权益合计 | 855933684.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092134170.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90733.35 |
| 结算备付金 | 6534978.69 |
| 存出保证金 | 92573.3 |
| 交易性金融资产 | 709138336.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 709138336.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10850580.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806707201.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2883.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 414010.3 |
| 应付托管费 | 138003.44 |
| 应付销售服务费 | 109247.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 841405.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811597046.12 |
| 所有者权益合计 | 805865796.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 806707201.93 |
