]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.4089 | 2.50% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.4395 | 2.15% |
| 长城工资宝货币C | 0.4397 | 2.15% |
| 长城收益宝货币B | 0.5279 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.5279 | 1.97% |
| 长城工资宝货币A | 0.3895 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 882.36 | -- | -- | 629.80 | 71.38% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 538.23 | -- | -- | 298.29 | 55.42% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -156.42 | -- | -- | 353.96 | -226.29% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 189.36 | -- | -- | 142.62 | 75.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1306.79 | -- | -- | 92.36 | 7.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 622.35 | -- | -- | -34.79 | -5.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1370.57 | -- | -- | 816.83 | 59.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 251.73 | -- | -- | -3.92 | -1.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1815.40 | -- | -- | -79.91 | -4.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1054.17 | -- | -- | -33.06 | -3.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12537.75 | -- | -- | -2689.93 | -21.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7895.94 | -- | -- | -3176.10 | -40.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 21599.10 | -- | -- | -16769.24 | -77.64% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 12688.38 | -- | -- | -1500.91 | -11.83% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 13926.81 | -- | -- | 1397.99 | 10.04% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 10531.33 | -- | -- | 725.57 | 6.89% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 15183.22 | 1536.93 | 10.12% | 2865.28 | 18.87% | 36.64 | 0.24% |
| 2015-06-30 | 6917.57 | 1391.43 | 20.11% | 2053.18 | 29.68% | 19.67 | 0.28% |
| 2014-12-31 | 16218.38 | -139.30 | -0.86% | 5803.70 | 35.78% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 5728.42 | -- | -- | 70.22 | 1.23% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -275.26 | -177.84 | 64.61% | -762.26 | 276.92% | -- | -- |
