| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.4089 | 2.50% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.4395 | 2.15% |
| 长城工资宝货币C | 0.4397 | 2.15% |
| 长城收益宝货币B | 0.5279 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.5279 | 1.97% |
| 长城工资宝货币A | 0.3895 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4438860.81元 |
| 本期利润 | 6748427.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2226820.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 77675100.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2086737.08元 |
| 本期利润 | 4298685.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2868086.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 78218748.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1500032.24元 |
| 本期利润 | -3295672.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 862738.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 137914373.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 510780.59元 |
| 本期利润 | 901487.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2619869.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 144857916.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6842546.85元 |
| 本期利润 | 9199639.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2423507.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 163204733.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2571690.82元 |
| 本期利润 | 4454328.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3078787.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 193868156.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10264305.46元 |
| 本期利润 | 10097396.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6647844.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 195554575.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1479850.71元 |
| 本期利润 | 1252030.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2953894.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 183668868.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12543143.45元 |
| 本期利润 | 12120911.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3992316.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 184935110.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7054461.82元 |
| 本期利润 | 7534375.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11896026.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 548860500.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46392974.54元 |
| 本期利润 | 83228328.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10318585.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 546803144.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11780062.73元 |
| 本期利润 | 50897764.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32823200.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 2135098542.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128206026.13元 |
| 本期利润 | 121005358.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21043137.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 2084200778.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129611990.88元 |
| 本期利润 | 71464452.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179509207.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 10464860140.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158171965.46元 |
| 本期利润 | 72554306.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166510448.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 10510008920.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53449600.32元 |
| 本期利润 | 73599877.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47853061.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 2291539062.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93384002.37元 |
| 本期利润 | 109596413.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53604061.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 2277139785.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49155411.47元 |
| 本期利润 | 48373573.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45972376.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 986206349.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74288437.56元 |
| 本期利润 | 101864779.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51132180.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0565元 |
| 期末基金资产净值 | 992147992.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12342129.32元 |
| 本期利润 | 30658162.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11675771.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 517584136.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -666358.31元 |
| 本期利润 | -3216203.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3216203.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 486925973.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
