名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.3943 | 1.57% |
景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 249.14 |
交易性金融资产 | 2091592017.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2091592017.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20469347.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2136876652.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 253021505.44 |
应付证券清算款 | 20580073.97 |
应付赎回款 | 95060.01 |
应付管理人报酬 | 289544.05 |
应付托管费 | 96514.69 |
应付销售服务费 | 4673.18 |
应付税费 | 92660.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270841.81 |
负债合计 | 274450873.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1601678137.97 |
所有者权益合计 | 1862425779.15 |
负债和所有者权益合计 | 2136876652.58 |
资产: | |
银行存款 | 795481.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1473.3 |
交易性金融资产 | 1044467166.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1044467166.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101303.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1045365424.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 243020608.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 698920.25 |
应付管理人报酬 | 180504.23 |
应付托管费 | 60168.07 |
应付销售服务费 | 7049.35 |
应付税费 | 42158.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117618.37 |
负债合计 | 244127027.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 702023952.27 |
所有者权益合计 | 801238397.34 |
负债和所有者权益合计 | 1045365424.87 |
资产: | |
银行存款 | 1134266.94 |
结算备付金 | 8278.6 |
存出保证金 | 271.31 |
交易性金融资产 | 244743297.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 244743297.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1061.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 245887176.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31205704.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2983.41 |
应付管理人报酬 | 63693.82 |
应付托管费 | 21231.28 |
应付销售服务费 | 4082.67 |
应付税费 | 16608.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203015.57 |
负债合计 | 31517319.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191479987.95 |
所有者权益合计 | 214369856.62 |
负债和所有者权益合计 | 245887176.37 |
资产: | |
银行存款 | 5148939.91 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 256647660.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 256647660.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7796.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 261804397.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56011506.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 245683.32 |
应付管理人报酬 | 86897.0 |
应付托管费 | 28965.68 |
应付销售服务费 | 751.6 |
应付税费 | 7997.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109214.94 |
负债合计 | 56491016.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179250077.66 |
所有者权益合计 | 205313380.64 |
负债和所有者权益合计 | 261804397.14 |
资产: | |
银行存款 | 8465051.26 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 176476500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 176476500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2613636.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 187555269.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 106346.3 |
应付管理人报酬 | 76511.47 |
应付托管费 | 25503.82 |
应付销售服务费 | 685.33 |
应付税费 | 8595.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177015.87 |
负债合计 | 405186.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157889582.12 |
所有者权益合计 | 187150082.41 |
负债和所有者权益合计 | 187555269.14 |
资产: | |
银行存款 | 887009.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 89.96 |
交易性金融资产 | 148928600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 148928600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2286056.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 302599.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 152404354.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11494782.76 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 75092.73 |
应付管理人报酬 | 69466.97 |
应付托管费 | 23155.66 |
应付销售服务费 | 751.43 |
应付税费 | 12080.67 |
应付利息 | 1854.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93348.51 |
负债合计 | 11781267.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120236489.84 |
所有者权益合计 | 140623086.92 |
负债和所有者权益合计 | 152404354.89 |
资产: | |
银行存款 | 9950608.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 12281.07 |
交易性金融资产 | 130305000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 130305000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1525252.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35184.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141828326.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 238430.45 |
应付管理人报酬 | 71865.58 |
应付托管费 | 23955.23 |
应付销售服务费 | 980.51 |
应付税费 | 6970.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299149.92 |
负债合计 | 642214.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122336486.85 |
所有者权益合计 | 141186112.14 |
负债和所有者权益合计 | 141828326.4 |
资产: | |
银行存款 | 1912639.4 |
结算备付金 | 5555.87 |
存出保证金 | 7834.71 |
交易性金融资产 | 1733165900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1733165900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32019549.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45991.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1767157471.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16054871.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 996577.93 |
应付管理人报酬 | 861555.94 |
应付托管费 | 287185.32 |
应付销售服务费 | 1586.51 |
应付税费 | 171873.56 |
应付利息 | 1237.57 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238909.67 |
负债合计 | 18631273.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1524321930.96 |
所有者权益合计 | 1748526197.8 |
负债和所有者权益合计 | 1767157471.47 |
资产: | |
银行存款 | 42659994.97 |
结算备付金 | 14286.8 |
存出保证金 | 3770.31 |
交易性金融资产 | 2077890658.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2077890658.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25541205.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 75954.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2146185870.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 717343.7 |
应付管理人报酬 | 1091297.42 |
应付托管费 | 363765.8 |
应付销售服务费 | 1938.74 |
应付税费 | 136028.1 |
应付利息 | 9.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229363.31 |
负债合计 | 2544105.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1745631165.75 |
所有者权益合计 | 2143641764.09 |
负债和所有者权益合计 | 2146185870.03 |
资产: | |
银行存款 | 1489936.21 |
结算备付金 | 10002.11 |
存出保证金 | 5862.1 |
交易性金融资产 | 2365496890.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2365496890.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29593344.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69419.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2396665454.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 262143393.72 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 505023.03 |
应付管理人报酬 | 1159241.66 |
应付托管费 | 386413.88 |
应付销售服务费 | 5868.67 |
应付税费 | 184367.63 |
应付利息 | 67234.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106101.5 |
负债合计 | 264613096.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1759371715.89 |
所有者权益合计 | 2132052358.62 |
负债和所有者权益合计 | 2396665454.85 |
资产: | |
银行存款 | 563180.6 |
结算备付金 | 310207.33 |
存出保证金 | 12646.13 |
交易性金融资产 | 193949092.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 193949092.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3543767.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32038.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198410932.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35739554.79 |
应付证券清算款 | 7548.19 |
应付赎回款 | 266857.05 |
应付管理人报酬 | 78873.46 |
应付托管费 | 26291.14 |
应付销售服务费 | 29147.5 |
应付税费 | 15957.4 |
应付利息 | 29762.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369211.25 |
负债合计 | 36585731.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123915686.08 |
所有者权益合计 | 161825200.44 |
负债和所有者权益合计 | 198410932.4 |
资产: | |
银行存款 | 1212711.35 |
结算备付金 | 394721.46 |
存出保证金 | 7509.23 |
交易性金融资产 | 202277866.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202277866.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4248187.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 206647.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208347644.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 57861520.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 127084.84 |
应付管理人报酬 | 73064.24 |
应付托管费 | 24354.76 |
应付销售服务费 | 2460.53 |
应付税费 | 18056.55 |
应付利息 | 17434.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187621.59 |
负债合计 | 58325439.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117604228.63 |
所有者权益合计 | 150022205.62 |
负债和所有者权益合计 | 208347644.63 |
资产: | |
银行存款 | 435212.81 |
结算备付金 | 829923.21 |
存出保证金 | 3469.45 |
交易性金融资产 | 175035207.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 175035207.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4950127.43 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3704687.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6354.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184964982.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23069784.89 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8907.0 |
应付管理人报酬 | 83059.44 |
应付托管费 | 27686.43 |
应付销售服务费 | 3552.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25461.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69006.8 |
负债合计 | 23295567.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126555264.28 |
所有者权益合计 | 161669415.73 |
负债和所有者权益合计 | 184964982.79 |
资产: | |
银行存款 | 2186455.99 |
结算备付金 | 2091542.8 |
存出保证金 | 6683.62 |
交易性金融资产 | 317871901.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 317871901.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5303992.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16696.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 327477272.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 37274745.14 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1728219.74 |
应付管理人报酬 | 195460.54 |
应付托管费 | 65153.52 |
应付销售服务费 | 12124.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3921.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 304724.71 |
负债合计 | 39593624.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 228326437.11 |
所有者权益合计 | 287883647.64 |
负债和所有者权益合计 | 327477272.17 |
资产: | |
银行存款 | 1197395.21 |
结算备付金 | 5956149.79 |
存出保证金 | 7466.8 |
交易性金融资产 | 1177784035.11 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1177784035.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3981039.89 |
应收利息 | 25979294.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99899.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1215005280.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 263456394.37 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1312541.81 |
应付管理人报酬 | 561854.55 |
应付托管费 | 187284.87 |
应付销售服务费 | 23164.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 152009.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189793.79 |
负债合计 | 265905812.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 756336389.46 |
所有者权益合计 | 949099468.15 |
负债和所有者权益合计 | 1215005280.99 |
资产: | |
银行存款 | 3592879.03 |
结算备付金 | 1660230.29 |
存出保证金 | 9440.81 |
交易性金融资产 | 1026544371.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1026544371.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2000000.0 |
应收利息 | 18489201.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 893052.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1053189175.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 137072000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1707362.31 |
应付管理人报酬 | 474964.81 |
应付托管费 | 158321.61 |
应付销售服务费 | 31581.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 35135.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291330.84 |
负债合计 | 139781492.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 725541990.35 |
所有者权益合计 | 913407683.02 |
负债和所有者权益合计 | 1053189175.55 |
资产: | |
银行存款 | 16791851.46 |
结算备付金 | 3975567.56 |
存出保证金 | 18643.93 |
交易性金融资产 | 922063317.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 922063317.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23289422.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18826168.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 984964971.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 220699408.0 |
应付证券清算款 | 8829074.11 |
应付赎回款 | 3362025.95 |
应付管理人报酬 | 342757.91 |
应付托管费 | 114252.66 |
应付销售服务费 | 46506.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 39410.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178880.04 |
负债合计 | 233624193.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 605545373.54 |
所有者权益合计 | 751340778.27 |
负债和所有者权益合计 | 984964971.57 |
资产: | |
银行存款 | 895588.14 |
结算备付金 | 3617396.42 |
存出保证金 | 14808.68 |
交易性金融资产 | 451156465.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 451156465.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 999999.0 |
应收利息 | 9731380.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3201920.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 469617558.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 215899742.9 |
应付证券清算款 | 285921.03 |
应付赎回款 | 497816.67 |
应付管理人报酬 | 122539.56 |
应付托管费 | 40846.51 |
应付销售服务费 | 3342.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 20259.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185546.51 |
负债合计 | 217066567.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215809501.02 |
所有者权益合计 | 252550990.86 |
负债和所有者权益合计 | 469617558.45 |
资产: | |
银行存款 | 30656368.38 |
结算备付金 | 3618478.57 |
存出保证金 | 21566.89 |
交易性金融资产 | 442908708.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 442908708.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10267662.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 250491.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 487723276.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 212669536.47 |
应付证券清算款 | 27483469.79 |
应付赎回款 | 354150.39 |
应付管理人报酬 | 125837.64 |
应付托管费 | 41945.88 |
应付销售服务费 | 14227.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 92662.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129521.4 |
负债合计 | 240917940.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223529680.03 |
所有者权益合计 | 246805335.44 |
负债和所有者权益合计 | 487723276.42 |
资产: | |
银行存款 | 11211265.46 |
结算备付金 | 1636417.35 |
存出保证金 | 6210.86 |
交易性金融资产 | 193079817.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 193079817.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5012134.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7121069.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 34480.69 |
资产总计 | 218101395.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 55999658.5 |
应付证券清算款 | 10026756.9 |
应付赎回款 | 676496.93 |
应付管理人报酬 | 65794.69 |
应付托管费 | 21931.58 |
应付销售服务费 | 9672.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 7368.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132721.25 |
负债合计 | 66942538.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142598330.77 |
所有者权益合计 | 151158856.84 |
负债和所有者权益合计 | 218101395.54 |
资产: | |
银行存款 | 6671678.4 |
结算备付金 | 4213983.84 |
存出保证金 | 2483.21 |
交易性金融资产 | 134759704.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 124622132.3 |
资产支持证券投资 | 10137572.6 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2440512.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1096.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148089458.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
应付证券清算款 | 14685.5 |
应付赎回款 | 2605334.72 |
应付管理人报酬 | 83374.51 |
应付托管费 | 27791.49 |
应付销售服务费 | 18256.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123241.85 |
负债合计 | 27873384.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119507337.54 |
所有者权益合计 | 120216074.3 |
负债和所有者权益合计 | 148089458.89 |