| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3360036.74 |
| 存出保证金 | 1152855.8 |
| 交易性金融资产 | 5022930097.92 |
| 股票投资 | 4754805018.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268125079.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7503.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35961681.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5330341798.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23016785.52 |
| 应付赎回款 | 82386700.03 |
| 应付管理人报酬 | 5114431.72 |
| 应付托管费 | 852405.28 |
| 应付销售服务费 | 710216.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1970708.11 |
| 负债合计 | 114051247.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1875386809.05 |
| 所有者权益合计 | 5216290551.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 5330341798.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301193865.81 |
| 结算备付金 | 5051620.34 |
| 存出保证金 | 510252.82 |
| 交易性金融资产 | 3088962928.11 |
| 股票投资 | 2919990367.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168972560.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39205087.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3434923754.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 140717896.22 |
| 应付赎回款 | 3394873.86 |
| 应付管理人报酬 | 3583323.97 |
| 应付托管费 | 597220.66 |
| 应付销售服务费 | 292576.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2083533.26 |
| 负债合计 | 150669424.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1112396710.12 |
| 所有者权益合计 | 3284254330.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3434923754.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81258871.39 |
| 结算备付金 | 1138706.31 |
| 存出保证金 | 384924.23 |
| 交易性金融资产 | 1066645037.11 |
| 股票投资 | 995376667.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71268369.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93017785.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208179.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1242653504.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 169023190.64 |
| 应付管理人报酬 | 1593656.47 |
| 应付托管费 | 265609.43 |
| 应付销售服务费 | 94.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1493507.01 |
| 负债合计 | 172376057.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429227286.48 |
| 所有者权益合计 | 1070277446.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1242653504.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210374331.02 |
| 结算备付金 | 2405272.8 |
| 存出保证金 | 470357.65 |
| 交易性金融资产 | 1524384047.55 |
| 股票投资 | 1432918119.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91465928.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4341873.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1933755.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1743909638.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8087338.21 |
| 应付管理人报酬 | 2094112.41 |
| 应付托管费 | 349018.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2172995.88 |
| 负债合计 | 12703465.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670801681.57 |
| 所有者权益合计 | 1731206173.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1743909638.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107124376.69 |
| 结算备付金 | 2713313.82 |
| 存出保证金 | 446141.85 |
| 交易性金融资产 | 1877933777.5 |
| 股票投资 | 1768150978.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109782798.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1701486.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10923417.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2000842514.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27376257.05 |
| 应付赎回款 | 2535582.87 |
| 应付管理人报酬 | 2275661.8 |
| 应付托管费 | 379277.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236657.9 |
| 负债合计 | 33818185.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620745280.02 |
| 所有者权益合计 | 1967024328.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2000842514.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22508367.52 |
| 结算备付金 | 947942.22 |
| 存出保证金 | 47871.33 |
| 交易性金融资产 | 367419860.69 |
| 股票投资 | 346192021.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21227838.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 348168.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5488637.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396760848.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5425047.93 |
| 应付赎回款 | 3295671.02 |
| 应付管理人报酬 | 443149.91 |
| 应付托管费 | 73858.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104753.61 |
| 负债合计 | 9612817.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141024756.4 |
| 所有者权益合计 | 387148030.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 396760848.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9219241.46 |
| 结算备付金 | 376443.71 |
| 存出保证金 | 39844.55 |
| 交易性金融资产 | 227606210.13 |
| 股票投资 | 214732209.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12874001.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3389042.14 |
| 应收利息 | 144672.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207424.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240982878.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6874084.84 |
| 应付赎回款 | 1701921.56 |
| 应付管理人报酬 | 289548.04 |
| 应付托管费 | 48258.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184347.36 |
| 负债合计 | 9279196.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109013578.51 |
| 所有者权益合计 | 231703682.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 240982878.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5614446.74 |
| 结算备付金 | 245227.2 |
| 存出保证金 | 47494.66 |
| 交易性金融资产 | 182149802.1 |
| 股票投资 | 172079802.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10070000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1839252.38 |
| 应收利息 | 262893.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 557787.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190716903.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1814233.7 |
| 应付赎回款 | 2325094.17 |
| 应付管理人报酬 | 221768.69 |
| 应付托管费 | 36961.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96975.47 |
| 负债合计 | 4646290.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113571639.97 |
| 所有者权益合计 | 186070613.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 190716903.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4527541.93 |
| 结算备付金 | 545973.18 |
| 存出保证金 | 64546.13 |
| 交易性金融资产 | 162979970.66 |
| 股票投资 | 152976970.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2491197.19 |
| 应收利息 | 250631.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182992.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171042852.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3318634.77 |
| 应付赎回款 | 677451.15 |
| 应付管理人报酬 | 209797.94 |
| 应付托管费 | 34966.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179935.86 |
| 负债合计 | 4647105.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127800740.06 |
| 所有者权益合计 | 166395747.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 171042852.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8737232.35 |
| 结算备付金 | 460026.48 |
| 存出保证金 | 42175.02 |
| 交易性金融资产 | 173920648.89 |
| 股票投资 | 163924648.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 157251.74 |
| 应收利息 | 122851.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38009.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183478195.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1069582.91 |
| 应付赎回款 | 289404.04 |
| 应付管理人报酬 | 217003.12 |
| 应付托管费 | 36167.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106372.66 |
| 负债合计 | 1874123.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158984124.9 |
| 所有者权益合计 | 181604071.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 183478195.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10233269.76 |
| 结算备付金 | 332682.32 |
| 存出保证金 | 49671.37 |
| 交易性金融资产 | 150849880.82 |
| 股票投资 | 140251368.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10598512.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40209.46 |
| 应收利息 | 355168.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40316.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161901199.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128003.62 |
| 应付管理人报酬 | 210096.58 |
| 应付托管费 | 35016.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369203.69 |
| 负债合计 | 817476.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178127286.26 |
| 所有者权益合计 | 161083722.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 161901199.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10577164.6 |
| 结算备付金 | 996081.83 |
| 存出保证金 | 108482.67 |
| 交易性金融资产 | 192142317.32 |
| 股票投资 | 181539147.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10603169.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137858.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84777.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204046682.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5741355.98 |
| 应付赎回款 | 1150702.86 |
| 应付管理人报酬 | 251762.7 |
| 应付托管费 | 41960.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188715.91 |
| 负债合计 | 7781429.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184134784.04 |
| 所有者权益合计 | 196265253.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 204046682.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125703673.47 |
| 结算备付金 | 889963.15 |
| 存出保证金 | 165703.47 |
| 交易性金融资产 | 206887346.3 |
| 股票投资 | 186317491.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20569854.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 538468.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 453685.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334638840.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4629039.22 |
| 应付赎回款 | 373367.64 |
| 应付管理人报酬 | 414681.21 |
| 应付托管费 | 69113.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69843.23 |
| 负债合计 | 5908056.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290100370.13 |
| 所有者权益合计 | 328730784.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 334638840.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3575894.49 |
| 结算备付金 | 3831912.15 |
| 存出保证金 | 63175.56 |
| 交易性金融资产 | 80699175.62 |
| 股票投资 | 60785175.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19914000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 238789.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19773.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277428721.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 102043.65 |
| 应付赎回款 | 469708.41 |
| 应付管理人报酬 | 327169.89 |
| 应付托管费 | 54528.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287911.28 |
| 负债合计 | 1357947.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249505487.57 |
| 所有者权益合计 | 276070773.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 277428721.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16811423.7 |
| 结算备付金 | 7917128.9 |
| 存出保证金 | 79621.14 |
| 交易性金融资产 | 69430441.92 |
| 股票投资 | 49460441.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19970000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 78914513.75 |
| 应收利息 | 417337.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30112.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233600579.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273326.3 |
| 应付管理人报酬 | 325154.33 |
| 应付托管费 | 54192.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169895.39 |
| 负债合计 | 1051323.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165530851.53 |
| 所有者权益合计 | 232549256.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 233600579.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39628450.24 |
| 结算备付金 | 409461.38 |
| 存出保证金 | 76269.13 |
| 交易性金融资产 | 124305793.87 |
| 股票投资 | 107305793.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82242401.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 465695.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201397.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247329468.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 697952.01 |
| 应付管理人报酬 | 296843.37 |
| 应付托管费 | 49473.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299561.23 |
| 负债合计 | 1578789.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181662256.41 |
| 所有者权益合计 | 245750678.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 247329468.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75267705.08 |
| 结算备付金 | 1151386.36 |
| 存出保证金 | 530393.29 |
| 交易性金融资产 | 239516726.14 |
| 股票投资 | 189185826.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50330900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2163455.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137022.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318766688.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 620906.29 |
| 应付管理人报酬 | 399160.71 |
| 应付托管费 | 66526.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190432.45 |
| 负债合计 | 1741242.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226497269.29 |
| 所有者权益合计 | 317025446.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 318766688.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65957750.15 |
| 结算备付金 | 4345679.45 |
| 存出保证金 | 810987.16 |
| 交易性金融资产 | 352892148.75 |
| 股票投资 | 302203148.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50689000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 913223.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 511986.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425431774.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7920.73 |
| 应付赎回款 | 37739883.97 |
| 应付管理人报酬 | 833158.18 |
| 应付托管费 | 138859.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292846.01 |
| 负债合计 | 40843223.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290514416.44 |
| 所有者权益合计 | 384588551.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 425431774.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 219999957.55 |
| 结算备付金 | 5698.85 |
| 存出保证金 | 1563583.89 |
| 交易性金融资产 | 1188496481.17 |
| 股票投资 | 1003652819.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184843661.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 582601483.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7402881.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268624.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2000338711.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83020877.94 |
| 应付赎回款 | 19813515.55 |
| 应付管理人报酬 | 2922651.03 |
| 应付托管费 | 487108.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309219.69 |
| 负债合计 | 111092574.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1977079373.16 |
| 所有者权益合计 | 1889246136.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2000338711.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 700755111.9 |
| 结算备付金 | 8430702.64 |
| 存出保证金 | 671900.7 |
| 交易性金融资产 | 3820724801.21 |
| 股票投资 | 545436985.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3275287815.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 466600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53725429.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108683117.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5159591063.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 466600000.0 |
| 应付赎回款 | 21208012.71 |
| 应付管理人报酬 | 5541615.69 |
| 应付托管费 | 923602.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185698.31 |
| 负债合计 | 495072917.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4426134276.57 |
| 所有者权益合计 | 4664518146.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 5159591063.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 547857040.57 |
| 结算备付金 | 7142857.14 |
| 存出保证金 | 393978.87 |
| 交易性金融资产 | 259407456.8 |
| 股票投资 | 60047456.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199360000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 449000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5627159.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4473305.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1273901797.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 140659548.64 |
| 应付赎回款 | 9958416.05 |
| 应付管理人报酬 | 1403732.99 |
| 应付托管费 | 233955.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200531.62 |
| 负债合计 | 153329672.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1075617165.71 |
| 所有者权益合计 | 1120572125.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1273901797.85 |
