日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 258988.43元 |
本期利润 | 300321.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45346.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
期末基金资产净值 | 5751767.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 146771.71元 |
本期利润 | 226802.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 185731.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 18745502.71元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110102.22元 |
本期利润 | -244482.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41070.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
期末基金资产净值 | 18518700.62元 |
期末基金份额净值 | 0.998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10035.26元 |
本期利润 | -29688.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 126109.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
期末基金资产净值 | 16678541.9元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 977652.67元 |
本期利润 | 891269.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 518628.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
期末基金资产净值 | 17027735.48元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 395939.19元 |
本期利润 | 318110.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 207104.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
期末基金资产净值 | 8907446.08元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 700735.5元 |
本期利润 | 794651.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0621元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
本期基金份额净值增长率 | 8.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 318746.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
期末基金资产净值 | 17373215.07元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 550169.17元 |
本期利润 | 557974.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 836063.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
期末基金资产净值 | 17643420.29元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 641534.31元 |
本期利润 | 619199.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.09% |
本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 225555.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
期末基金资产净值 | 7701974.16元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 404471.53元 |
本期利润 | 359480.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0488元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 254575.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
期末基金资产净值 | 7660765.87元 |
期末基金份额净值 | 1.034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 244564.06元 |
本期利润 | 772254.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.46% |
本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 153674.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
期末基金资产净值 | 8039900.29元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -51578.82元 |
本期利润 | 381817.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -183330.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
期末基金资产净值 | 7672476.93元 |
期末基金份额净值 | 0.977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11043056.07元 |
本期利润 | -4376918.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0573元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1329823.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.038元 |
期末基金资产净值 | 33700997.33元 |
期末基金份额净值 | 0.962元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11260679.45元 |
本期利润 | -4171146.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.59% |
本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1124051.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0321元 |
期末基金资产净值 | 33906769.0元 |
期末基金份额净值 | 0.968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3676528.13元 |
本期利润 | -3773023.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.71% |
本期基金份额净值增长率 | -2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5728705.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
期末基金资产净值 | 244927389.44元 |
期末基金份额净值 | 0.977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1920929.4元 |
本期利润 | 1765401.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5039764.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
期末基金资产净值 | 254740244.19元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1006464.17元 |
本期利润 | 1597299.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0605元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 540370.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 27554962.02元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 459737.32元 |
本期利润 | 539310.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 459737.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
期末基金资产净值 | 26951738.59元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0% |