日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 102.18% | 0.91% | 585.24 |
2024-03-31 | -- | 118.71% | 0.82% | 579.38 |
2023-12-31 | -- | 97.25% | 0.6% | 575.18 |
2023-09-30 | -- | 93.7% | 2.18% | 572.80 |
2023-06-30 | -- | 99.47% | 0.8% | 1874.55 |
2023-03-31 | -- | 90.57% | 1.47% | 1867.01 |
2022-12-31 | -- | 95.37% | 4.48% | 1851.87 |
2022-09-30 | -- | 83.24% | 5.97% | 1863.44 |
2022-06-30 | -- | 79.83% | 5.91% | 1667.85 |
2022-03-31 | -- | 87.79% | 2.33% | 1672.25 |
2021-12-31 | -- | 89.41% | 15.37% | 1702.77 |
2021-09-30 | -- | 61.81% | 6.8% | 1708.55 |
2021-06-30 | -- | 89.67% | 9.94% | 890.74 |
2021-03-31 | -- | 91.46% | 0.7% | 1732.70 |
2020-12-31 | -- | 111.52% | 2.19% | 1737.32 |
2020-09-30 | -- | 99.94% | 4.53% | 1736.71 |
2020-06-30 | -- | 93.8% | 5.79% | 1764.34 |
2020-03-31 | -- | 85.12% | 28.58% | 809.41 |
2019-12-31 | -- | 90.37% | 14.83% | 770.20 |
2019-09-30 | -- | 95.11% | 3.98% | 772.48 |
2019-06-30 | -- | 82.27% | 2.1% | 766.08 |
2019-03-31 | -- | 94.94% | 5.37% | 828.18 |
2018-12-31 | -- | 136.17% | 2.12% | 803.99 |
2018-09-30 | -- | 131.05% | 0.65% | 792.09 |
2018-06-30 | -- | 158.63% | 2.16% | 767.25 |
2018-03-31 | -- | 0.0% | 68.28% | 1507.75 |
2017-12-31 | -- | 125.83% | 0.75% | 3370.10 |
2017-09-30 | -- | 142.01% | 1.17% | 3412.63 |
2017-06-30 | -- | 127.76% | 0.62% | 3390.68 |
2017-03-31 | -- | 132.4% | 0.89% | -- |
2016-12-31 | -- | 121.84% | 0.77% | 24492.74 |
2016-09-30 | -- | 140.04% | 1.03% | -- |
2016-06-30 | -- | 157.7% | 3.81% | -- |
2016-03-31 | -- | 134.93% | 1.35% | -- |
2015-12-31 | -- | 131.31% | 0.94% | 2755.50 |
2015-09-30 | -- | 150.79% | 2.45% | 2717.58 |
2015-06-30 | 0.42% | 131.55% | 1.03% | 2695.17 |