日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 201.15 | -- | -- | 179.18 | 89.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 129.74 | -- | -- | 98.28 | 75.75% | -- | -- |
2022-12-31 | 17.68 | 1.15 | 6.49% | 50.25 | 284.18% | -- | -- |
2022-06-30 | 38.25 | -- | -- | 49.33 | 128.98% | -- | -- |
2021-12-31 | 476.41 | -- | -- | 333.98 | 70.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 198.03 | -- | -- | 115.47 | 58.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 654.05 | -- | -- | 445.19 | 68.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 491.03 | -- | -- | 403.08 | 82.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 664.54 | -- | -- | 352.11 | 52.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 395.45 | -- | -- | 213.49 | 53.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 878.36 | -- | -- | -63.06 | -7.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 406.65 | -- | -- | -214.61 | -52.77% | -- | -- |
2017-12-31 | -1317.17 | -- | -- | -6452.20 | 489.85% | -- | -- |
2017-06-30 | -1496.78 | -- | -- | -6321.58 | 422.35% | -- | -- |
2016-12-31 | 602.20 | -- | -- | -104.11 | -17.29% | -- | -- |
2016-06-30 | 1727.45 | -- | -- | 383.75 | 22.21% | -- | -- |
2015-12-31 | 2710.27 | -87.11 | -3.21% | 41.35 | 1.53% | 2.24 | 0.08% |
2015-06-30 | 925.25 | -40.00 | -4.32% | 79.75 | 8.62% | 2.30 | 0.25% |