国投瑞银一年定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2351295.07元 |
| 本期利润 |
2193883.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5573270.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
50778769.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4454741.15元 |
| 本期利润 |
7221235.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3221975.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
48584885.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3621382.1元 |
| 本期利润 |
4327748.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10147253.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
137554234.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6576918.8元 |
| 本期利润 |
9878337.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6468203.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
133226486.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5124518.96元 |
| 本期利润 |
5420064.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17136161.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
439690580.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26095584.84元 |
| 本期利润 |
12299974.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11716096.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
434270515.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11359362.89元 |
| 本期利润 |
5009642.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47654396.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
1036967038.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27636709.6元 |
| 本期利润 |
32759986.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36295033.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
1031957395.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10649337.2元 |
| 本期利润 |
11301413.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24840105.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
252425045.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24903011.82元 |
| 本期利润 |
28139361.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14190767.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
241123631.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7735483.61元 |
| 本期利润 |
12564141.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9529057.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
218064925.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2820338.06元 |
| 本期利润 |
1153483.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1153483.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
206522120.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
