名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 21.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 89.70 | 16.24 | 18.10% | 5.41 | 6.03% | 0.16 | 0.18% | 0.66 | 0.74% |
2018-12-31 | 414.26 | 73.98 | 17.86% | 24.66 | 5.95% | 1.43 | 0.35% | 1.45 | 0.35% |
2018-06-30 | 278.26 | 42.01 | 15.10% | 14.00 | 5.03% | 0.64 | 0.23% | 0.74 | 0.26% |
2017-12-31 | 634.11 | 224.40 | 35.39% | 74.80 | 11.80% | 1.19 | 0.19% | 3.26 | 0.51% |
2017-06-30 | 435.95 | 133.23 | 30.56% | 44.41 | 10.19% | 0.28 | 0.06% | 1.90 | 0.44% |
2016-12-31 | 1368.48 | 536.19 | 39.18% | 178.73 | 13.06% | 2.26 | 0.17% | 10.98 | 0.80% |
2016-06-30 | 865.39 | 321.54 | 37.16% | 107.18 | 12.39% | 0.76 | 0.09% | 6.97 | 0.81% |
2015-12-31 | 1049.67 | 322.23 | 30.70% | 107.41 | 10.23% | 2.88 | 0.27% | 12.00 | 1.14% |
2015-06-30 | 401.08 | 84.77 | 21.14% | 28.26 | 7.05% | 1.94 | 0.48% | 5.62 | 1.40% |
2014-12-31 | 902.56 | 199.78 | 22.13% | 66.59 | 7.38% | 1.93 | 0.21% | 34.28 | 3.80% |
2014-06-30 | 472.11 | 109.48 | 23.19% | 36.49 | 7.73% | 0.89 | 0.19% | 23.31 | 4.94% |
2013-12-31 | 228.78 | 78.01 | 34.10% | 26.00 | 11.37% | 0.38 | 0.17% | 16.62 | 7.26% |