日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6698952.91元 |
本期利润 | 11003357.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107875634.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3143元 |
期末基金资产净值 | 347098515.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0112元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 669739.38元 |
本期利润 | 5912118.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109039626.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3179元 |
期末基金资产净值 | 348059794.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4950566.5元 |
本期利润 | -883272.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34699896.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2953元 |
期末基金资产净值 | 116446103.38元 |
期末基金份额净值 | 0.9908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2716884.67元 |
本期利润 | 1126597.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36709766.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3124元 |
期末基金资产净值 | 118455973.9元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3234199.05元 |
本期利润 | 4571535.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27353864.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3043元 |
期末基金资产净值 | 94418109.24元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1190599.84元 |
本期利润 | 1824111.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25310265.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2815元 |
期末基金资产净值 | 91670685.71元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5292418.66元 |
本期利润 | 4208964.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48987035.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2735元 |
期末基金资产净值 | 182835748.98元 |
期末基金份额净值 | 1.021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5876380.43元 |
本期利润 | 3610532.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48388602.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2702元 |
期末基金资产净值 | 182237316.7元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61904592.08元 |
本期利润 | 57587250.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 437777410.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2612元 |
期末基金资产净值 | 1737066948.16元 |
期末基金份额净值 | 1.036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26142330.22元 |
本期利润 | 19736358.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 399926518.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2386元 |
期末基金资产净值 | 1699216056.2元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23039231.97元 |
本期利润 | 29512706.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0817元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.78% |
本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 375989972.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2243元 |
期末基金资产净值 | 1679479697.88元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11350874.89元 |
本期利润 | 14570203.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63353543.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2102元 |
期末基金资产净值 | 316727613.75元 |
期末基金份额净值 | 1.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21319555.9元 |
本期利润 | 31432180.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49979835.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1658元 |
期末基金资产净值 | 302157410.13元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11460104.02元 |
本期利润 | 13298216.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 195297929.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1499元 |
期末基金资产净值 | 1288845332.23元 |
期末基金份额净值 | 0.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 148501765.11元 |
本期利润 | 74568922.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 181999712.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1397元 |
期末基金资产净值 | 1275547115.61元 |
期末基金份额净值 | 0.979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66960783.26元 |
本期利润 | 51753161.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 473331967.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
期末基金资产净值 | 3479862481.62元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 126363018.72元 |
本期利润 | 167625141.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.9% |
本期基金份额净值增长率 | 7.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 406371184.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1202元 |
期末基金资产净值 | 3428109320.61元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55497271.82元 |
本期利润 | 85792498.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 204864846.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
期末基金资产净值 | 2214625378.86元 |
期末基金份额净值 | 1.059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 139556346.75元 |
本期利润 | 165867404.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
本期基金份额净值增长率 | 7.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 149367574.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
期末基金资产净值 | 2128832880.56元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63489494.06元 |
本期利润 | 110936021.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102504295.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
期末基金资产净值 | 2637970727.86元 |
期末基金份额净值 | 1.058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39014801.3元 |
本期利润 | 34437441.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34437441.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
期末基金资产净值 | 2527034706.22元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.4% |