]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1782.68 | -- | -- | 1331.02 | 74.66% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 842.12 | -- | -- | 301.26 | 35.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 159.01 | -- | -- | 732.39 | 460.59% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 229.65 | -- | -- | 380.51 | 165.69% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 595.84 | -- | -- | 108.07 | 18.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 251.67 | -- | -- | 18.87 | 7.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 682.99 | -- | -- | -111.56 | -16.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 491.30 | -- | -- | 207.45 | 42.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8525.62 | -- | -- | 256.82 | 3.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3483.77 | -- | -- | -508.85 | -14.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3878.35 | -- | -- | 1149.74 | 29.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1784.16 | -- | -- | 565.11 | 31.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4571.63 | -- | -- | -1924.88 | -42.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2095.50 | -- | -- | -1123.20 | -53.60% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 12603.07 | -- | -- | 5908.26 | 46.88% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 7568.98 | -- | -- | 1188.09 | 15.70% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 23016.15 | -- | -- | 4783.97 | 20.79% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 11205.24 | -- | -- | 552.15 | 4.93% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 21741.74 | -- | -- | 5522.86 | 25.40% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 12581.05 | -- | -- | 174.70 | 1.39% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4081.17 | -- | -- | 1.44 | 0.04% | -- | -- |
