]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 682.34 | -- | -- | 55.36 | 8.11% | -- | -- | 153.79 | 22.54% |
| 2023-06-30 | 250.91 | -- | -- | 23.64 | 9.42% | -- | -- | 65.66 | 26.17% |
| 2022-12-31 | 247.34 | 28.47 | 11.51% | 20.82 | 8.42% | -- | -- | 57.83 | 23.38% |
| 2022-06-30 | 116.99 | 28.47 | 24.33% | 10.00 | 8.55% | -- | -- | 27.78 | 23.75% |
| 2021-12-31 | 138.69 | -- | -- | 17.52 | 12.64% | 1.02 | 0.74% | 48.68 | 35.10% |
| 2021-06-30 | 69.25 | -- | -- | 9.06 | 13.08% | 0.63 | 0.91% | 25.16 | 36.33% |
| 2020-12-31 | 262.10 | -- | -- | 35.36 | 13.49% | 1.52 | 0.58% | 98.23 | 37.48% |
| 2020-06-30 | 130.25 | -- | -- | 18.89 | 14.50% | 0.62 | 0.47% | 52.48 | 40.29% |
| 2019-12-31 | 2766.89 | -- | -- | 306.99 | 11.10% | 6.23 | 0.23% | 852.74 | 30.82% |
| 2019-06-30 | 1510.13 | -- | -- | 150.73 | 9.98% | 3.49 | 0.23% | 418.69 | 27.73% |
| 2018-12-31 | 927.07 | 327.73 | 35.35% | 68.16 | 7.35% | 2.81 | 0.30% | 189.34 | 20.42% |
| 2018-06-30 | 327.14 | -- | -- | 27.56 | 8.42% | 0.95 | 0.29% | 76.56 | 23.40% |
| 2017-12-31 | 1428.41 | -- | -- | 213.31 | 14.93% | 2.74 | 0.19% | 592.53 | 41.48% |
| 2017-06-30 | 765.68 | -- | -- | 114.18 | 14.91% | 1.32 | 0.17% | 317.16 | 41.42% |
| 2016-12-31 | 5146.18 | 1065.36 | 20.70% | 549.94 | 10.69% | 4.49 | 0.09% | 1527.61 | 29.68% |
| 2016-06-30 | 2393.67 | -- | -- | 309.00 | 12.91% | 1.09 | 0.05% | 858.34 | 35.86% |
| 2015-12-31 | 6253.63 | 2265.02 | 36.22% | 431.69 | 6.90% | 3.06 | 0.05% | 1199.14 | 19.18% |
| 2015-06-30 | 2625.99 | -- | -- | 194.01 | 7.39% | 0.62 | 0.02% | 538.91 | 20.52% |
| 2014-12-31 | 5155.00 | 2189.45 | 42.47% | 426.18 | 8.27% | 4.21 | 0.08% | 1183.84 | 22.96% |
| 2014-06-30 | 1487.45 | -- | -- | 230.17 | 15.47% | 1.08 | 0.07% | 639.37 | 42.98% |
| 2013-12-31 | 637.43 | -- | -- | 163.39 | 25.63% | 0.69 | 0.11% | 453.87 | 71.20% |
