日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
诺安稳固收益一年定期开放债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 0.02 |
2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.0185 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2024-04-03 | 1.0015 | 1.0000 | 1.0017 |
2023-03-03 | 0.9981 | 1.0000 | 0.9981 |
2023-02-24 | 0.9967 | 0.9968 | |
2022-02-14 | 1.0530 | 1.0000 | 1.0525 |
2021-01-29 | 1.0210 | 1.0000 | 1.0209 |
2020-01-14 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0379 |
2018-12-27 | 1.0780 | 1.0000 | 1.0795 |
2017-11-27 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0036 |
2016-11-17 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0357 |
2015-10-16 | 1.0780 | 1.0000 | 1.0778 |
2014-09-17 | 1.0670 | 1.0000 | 1.0670 |