名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 697.39 | -57.47 | -8.24% | 466.13 | 66.84% | -- | -- |
2023-06-30 | 451.38 | -57.47 | -12.73% | 153.04 | 33.91% | -- | -- |
2022-12-31 | 398.38 | -- | -- | 742.05 | 186.27% | -- | -- |
2022-06-30 | 432.74 | -- | -- | 451.39 | 104.31% | -- | -- |
2021-12-31 | 4484.72 | -- | -- | 218.52 | 4.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 3762.41 | -- | -- | 206.89 | 5.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 6506.75 | -242.90 | -3.73% | 706.45 | 10.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 193.72 | -168.04 | -86.74% | 561.65 | 289.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 1512.43 | 38.20 | 2.53% | 745.83 | 49.31% | -- | -- |
2019-06-30 | 893.63 | 8.08 | 0.90% | 474.51 | 53.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 2360.43 | -- | -- | 343.50 | 14.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 1071.31 | -- | -- | -35.50 | -3.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 2885.80 | -- | -- | -388.99 | -13.48% | -- | -- |
2017-06-30 | 1886.25 | -- | -- | -188.85 | -10.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 8382.38 | -- | -- | -108.60 | -1.30% | -- | -- |
2016-06-30 | 3536.30 | -- | -- | -3.34 | -0.09% | -- | -- |
2015-12-31 | 10018.27 | 785.21 | 7.84% | 6286.41 | 62.75% | 36.00 | 0.36% |
2015-06-30 | 5363.99 | 785.21 | 14.64% | 6305.75 | 117.56% | 36.00 | 0.67% |
2014-12-31 | 10938.65 | -83.83 | -0.77% | 2371.60 | 21.68% | -- | -- |
2014-06-30 | 2252.29 | -- | -- | 195.85 | 8.70% | -- | -- |