| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安年年红债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.012 |
| 2024 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 0.012 |
| 2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0.01 |
| 2023 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 0.006 |
| 2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 0.01 |
| 2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.007 |
| 2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.006 |
| 2021 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 0.01 |
| 2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 0.01 |
| 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 0.006 |
| 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.006 |
| 2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.01 |
| 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0.022 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.04 |
| 2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.02 |
| 2019 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.021 |
| 2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 0.017 |
| 2019 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 0.03 |
| 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.016 |
| 2018 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 0.018 |
| 2018 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0.011 |
| 2018 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 0.01 |
| 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0.008 |
| 2017 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 0.01 |
| 2017 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 0.009 |
| 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 0.008 |
| 2017 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 0.007 |
| 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0.007 |
| 2016 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 0.008 |
| 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 0.012 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.019 |
| 2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 0.02 |
| 2015 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 0.039 |
| 2015 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 0.036 |
| 2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.032 |
| 2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 0.019 |
| 2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 0.015 |
| 2014 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 0.013 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
