| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55041321.02 |
| 1.利息收入 | 475701.14 |
| 存款利息收入 | 475701.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140983130.11 |
| 股票投资收益 | -152819599.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 940683.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10895786.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85098106.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368001.79 |
| 减：二、费用 | 21204789.28 |
| 1.管理人报酬 | 17476835.41 |
| 2.托管费 | 2912805.92 |
| 3.销售服务费 | 601842.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213299.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76246110.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76246110.3 |
| 一、收入： | -69069468.66 |
| 1.利息收入 | 264932.8 |
| 存款利息收入 | 264932.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56371484.82 |
| 股票投资收益 | -65919905.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 940683.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8607737.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13175254.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212337.36 |
| 减：二、费用 | 12740702.85 |
| 1.管理人报酬 | 10472304.2 |
| 2.托管费 | 1745384.04 |
| 3.销售服务费 | 416631.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106377.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81810171.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81810171.51 |
| 一、收入： | -431577583.2 |
| 1.利息收入 | 603994.25 |
| 存款利息收入 | 603994.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246387444.55 |
| 股票投资收益 | -253246972.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1330.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6858197.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186864430.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070297.7 |
| 减：二、费用 | 26545388.21 |
| 1.管理人报酬 | 21943278.44 |
| 2.托管费 | 3657213.1 |
| 3.销售服务费 | 731566.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-458122971.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-458122971.41 |
| 一、收入： | -172315788.03 |
| 1.利息收入 | 334797.79 |
| 存款利息收入 | 334797.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164990841.74 |
| 股票投资收益 | -170028338.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5037496.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8211897.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552153.03 |
| 减：二、费用 | 13320427.21 |
| 1.管理人报酬 | 11069124.1 |
| 2.托管费 | 1844854.08 |
| 3.销售服务费 | 300028.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106420.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185636215.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185636215.24 |
| 一、收入： | -30400688.83 |
| 1.利息收入 | 1087379.02 |
| 存款利息收入 | 531166.52 |
| 债券利息收入 | 556212.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417220946.21 |
| 股票投资收益 | 412716613.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56599.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4447732.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-452751571.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4042557.83 |
| 减：二、费用 | 39326577.14 |
| 1.管理人报酬 | 27312728.89 |
| 2.托管费 | 4552121.44 |
| 3.销售服务费 | 230331.87 |
| 4.交易费用 | 7002972.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228422.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69727265.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69727265.97 |
| 一、收入： | 416563809.25 |
| 1.利息收入 | 806676.6 |
| 存款利息收入 | 250592.25 |
| 债券利息收入 | 556084.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297139773.07 |
| 股票投资收益 | 293553367.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -331770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3918175.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116074331.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2543027.65 |
| 减：二、费用 | 19688578.96 |
| 1.管理人报酬 | 13818813.46 |
| 2.托管费 | 2303135.53 |
| 3.销售服务费 | 70287.99 |
| 4.交易费用 | 3382427.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113914.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396875230.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396875230.29 |
| 一、收入： | 1179126863.84 |
| 1.利息收入 | 1865722.77 |
| 存款利息收入 | 947566.16 |
| 债券利息收入 | 918156.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737782571.62 |
| 股票投资收益 | 729010190.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2160376.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6612003.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432878136.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6600433.32 |
| 减：二、费用 | 44734903.6 |
| 1.管理人报酬 | 29836623.35 |
| 2.托管费 | 4972770.59 |
| 3.销售服务费 | 0.23 |
| 4.交易费用 | 9676466.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249037.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1134391960.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1134391960.24 |
| 一、收入： | 941573803.59 |
| 1.利息收入 | 696828.79 |
| 存款利息收入 | 696828.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346175897.01 |
| 股票投资收益 | 341234990.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4940906.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
591890033.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2811044.38 |
| 减：二、费用 | 20429998.08 |
| 1.管理人报酬 | 13837877.37 |
| 2.托管费 | 2306312.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4161817.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123990.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
921143805.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
921143805.51 |
| 一、收入： | 638287847.53 |
| 1.利息收入 | 1857441.57 |
| 存款利息收入 | 1738819.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276955530.57 |
| 股票投资收益 | 269968966.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6986564.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
356845868.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2629007.31 |
| 减：二、费用 | 32445950.68 |
| 1.管理人报酬 | 19704644.58 |
| 2.托管费 | 3284107.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9198525.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258673.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
605841896.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
605841896.85 |
| 一、收入： | 330750340.65 |
| 1.利息收入 | 978779.18 |
| 存款利息收入 | 865869.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64122020.22 |
| 股票投资收益 | 57875923.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6246097.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264843550.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805991.01 |
| 减：二、费用 | 16908806.41 |
| 1.管理人报酬 | 9728774.14 |
| 2.托管费 | 1621462.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5429690.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128879.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313841534.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313841534.24 |
| 一、收入： | -127648293.45 |
| 1.利息收入 | 2124887.14 |
| 存款利息收入 | 1759437.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3908229.22 |
| 股票投资收益 | -10486522.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6578293.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129689772.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3824821.4 |
| 减：二、费用 | 34311630.15 |
| 1.管理人报酬 | 17837082.57 |
| 2.托管费 | 2972847.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13183210.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161959923.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161959923.6 |
| 一、收入： | 194634665.93 |
| 1.利息收入 | 799549.61 |
| 存款利息收入 | 696354.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76267238.02 |
| 股票投资收益 | 72986832.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3280405.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115906240.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1661638.25 |
| 减：二、费用 | 16887757.53 |
| 1.管理人报酬 | 7468645.63 |
| 2.托管费 | 1244774.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8016254.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158082.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177746908.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177746908.4 |
| 一、收入： | 30283177.06 |
| 1.利息收入 | 1084804.6 |
| 存款利息收入 | 1031903.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59639130.96 |
| 股票投资收益 | -62116698.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2477567.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88214844.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622658.51 |
| 减：二、费用 | 39465448.94 |
| 1.管理人报酬 | 12527404.83 |
| 2.托管费 | 2087900.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24511481.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338662.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9182271.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9182271.88 |
| 一、收入： | -10120421.44 |
| 1.利息收入 | 750225.34 |
| 存款利息收入 | 697324.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89574186.15 |
| 股票投资收益 | -91997969.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2423783.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78395883.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307655.83 |
| 减：二、费用 | 20205459.32 |
| 1.管理人报酬 | 6645765.73 |
| 2.托管费 | 1107627.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12283991.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168074.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30325880.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30325880.76 |
| 一、收入： | -486668712.65 |
| 1.利息收入 | 3695646.72 |
| 存款利息收入 | 3446429.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181994371.03 |
| 股票投资收益 | -191923941.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9929570.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310629604.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2259616.52 |
| 减：二、费用 | 75728073.27 |
| 1.管理人报酬 | 25762708.74 |
| 2.托管费 | 4293784.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45338748.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332831.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-562396785.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-562396785.92 |
| 一、收入： | -349547969.14 |
| 1.利息收入 | 2532824.42 |
| 存款利息收入 | 2397610.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194835556.47 |
| 股票投资收益 | -202364235.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7528679.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158478420.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1233183.83 |
| 减：二、费用 | 45751869.11 |
| 1.管理人报酬 | 15172597.71 |
| 2.托管费 | 2528766.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27887909.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162595.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395299838.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395299838.25 |
| 一、收入： | 645060716.55 |
| 1.利息收入 | 2845160.87 |
| 存款利息收入 | 2845160.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428409009.64 |
| 股票投资收益 | 423587430.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4821579.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208595468.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5211077.27 |
| 减：二、费用 | 128423313.44 |
| 1.管理人报酬 | 24083822.11 |
| 2.托管费 | 4013970.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100025581.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299939.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
516637403.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
516637403.11 |
| 一、收入： | 502706654.99 |
| 1.利息收入 | 1049116.08 |
| 存款利息收入 | 1049116.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571015948.86 |
| 股票投资收益 | 569699297.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1316651.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71811085.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2452675.33 |
| 减：二、费用 | 59445909.72 |
| 1.管理人报酬 | 8145266.61 |
| 2.托管费 | 1357544.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49794501.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148597.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443260745.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443260745.27 |
| 一、收入： | 187318856.92 |
| 1.利息收入 | 877425.18 |
| 存款利息收入 | 807809.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185545037.72 |
| 股票投资收益 | 184509527.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1035510.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-377526.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273920.59 |
| 减：二、费用 | 40029015.4 |
| 1.管理人报酬 | 7668475.65 |
| 2.托管费 | 1278079.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30786747.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295712.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147289841.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147289841.52 |
| 一、收入： | 69591847.27 |
| 1.利息收入 | 491694.44 |
| 存款利息收入 | 422079.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51822851.85 |
| 股票投资收益 | 51061077.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761774.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16574979.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702321.29 |
| 减：二、费用 | 12055615.25 |
| 1.管理人报酬 | 3268747.72 |
| 2.托管费 | 544791.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8097168.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144907.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57536232.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57536232.02 |
| 一、收入： | 40165912.98 |
| 1.利息收入 | 2319715.99 |
| 存款利息收入 | 737737.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22668114.48 |
| 股票投资收益 | 22668114.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14944980.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233102.06 |
| 减：二、费用 | 10988724.98 |
| 1.管理人报酬 | 4150522.75 |
| 2.托管费 | 691753.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5986139.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160308.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29177188.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29177188.0 |
