名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5504.13 | -15281.96 | 277.65% | 94.07 | -1.71% | 1089.58 | -19.80% |
2023-06-30 | -6906.95 | -6591.99 | 95.44% | 94.07 | -1.36% | 860.77 | -12.46% |
2022-12-31 | -43157.76 | -25324.70 | 58.68% | 0.13 | 0.00% | 685.82 | -1.59% |
2022-06-30 | -17231.58 | -17002.83 | 98.67% | -- | -- | 503.75 | -2.92% |
2021-12-31 | -3040.07 | 41271.66 | -1357.59% | 5.66 | -0.19% | 444.77 | -14.63% |
2021-06-30 | 41656.38 | 29355.34 | 70.47% | -33.18 | -0.08% | 391.82 | 0.94% |
2020-12-31 | 117912.69 | 72901.02 | 61.83% | 216.04 | 0.18% | 661.20 | 0.56% |
2020-06-30 | 94157.38 | 34123.50 | 36.24% | -- | -- | 494.09 | 0.52% |
2019-12-31 | 63828.78 | 26996.90 | 42.30% | -- | -- | 698.66 | 1.09% |
2019-06-30 | 33075.03 | 5787.59 | 17.50% | -- | -- | 624.61 | 1.89% |
2018-12-31 | -12764.83 | -1048.65 | 8.22% | -- | -- | 657.83 | -5.15% |
2018-06-30 | 19463.47 | 7298.68 | 37.50% | -- | -- | 328.04 | 1.69% |
2017-12-31 | 3028.32 | -6211.67 | -205.12% | -- | -- | 247.76 | 8.18% |
2017-06-30 | -1012.04 | -9199.80 | 909.03% | -- | -- | 242.38 | -23.95% |
2016-12-31 | -48666.87 | -19192.39 | 39.44% | -- | -- | 992.96 | -2.04% |
2016-06-30 | -34954.80 | -20236.42 | 57.89% | -- | -- | 752.87 | -2.15% |
2015-12-31 | 64506.07 | 42358.74 | 65.67% | -- | -- | 482.16 | 0.75% |
2015-06-30 | 50270.67 | 56969.93 | 113.33% | -- | -- | 131.67 | 0.26% |
2014-12-31 | 18731.89 | 18450.95 | 98.50% | -- | -- | 103.55 | 0.55% |
2014-06-30 | 6959.18 | 5106.11 | 73.37% | -- | -- | 76.18 | 1.09% |
2013-12-31 | 4016.59 | 2266.81 | 56.44% | -- | -- | -- | -- |