| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2120.48 | 1747.68 | 82.42% | 291.28 | 13.74% | -- | -- | 60.18 | 2.84% |
| 2023-06-30 | 1274.07 | 1047.23 | 82.20% | 174.54 | 13.70% | -- | -- | 41.66 | 3.27% |
| 2022-12-31 | 2654.54 | 2194.33 | 82.66% | 365.72 | 13.78% | -- | -- | 73.16 | 2.76% |
| 2022-06-30 | 1332.04 | 1106.91 | 83.10% | 184.49 | 13.85% | -- | -- | 30.00 | 2.25% |
| 2021-12-31 | 3932.66 | 2731.27 | 69.45% | 455.21 | 11.58% | 700.30 | 17.81% | 23.03 | 0.59% |
| 2021-06-30 | 1968.86 | 1381.88 | 70.19% | 230.31 | 11.70% | 338.24 | 17.18% | 7.03 | 0.36% |
| 2020-12-31 | 4473.49 | 2983.66 | 66.70% | 497.28 | 11.12% | 967.65 | 21.63% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 2043.00 | 1383.79 | 67.73% | 230.63 | 11.29% | 416.18 | 20.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3244.60 | 1970.46 | 60.73% | 328.41 | 10.12% | 919.85 | 28.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1690.88 | 972.88 | 57.54% | 162.15 | 9.59% | 542.97 | 32.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3431.16 | 1783.71 | 51.99% | 297.28 | 8.66% | 1318.32 | 38.42% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1688.78 | 746.86 | 44.23% | 124.48 | 7.37% | 801.63 | 47.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3946.54 | 1252.74 | 31.74% | 208.79 | 5.29% | 2451.15 | 62.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2020.55 | 664.58 | 32.89% | 110.76 | 5.48% | 1228.40 | 60.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7572.81 | 2576.27 | 34.02% | 429.38 | 5.67% | 4533.87 | 59.87% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4575.19 | 1517.26 | 33.16% | 252.88 | 5.53% | 2788.79 | 60.95% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 12842.33 | 2408.38 | 18.75% | 401.40 | 3.13% | 10002.56 | 77.89% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5944.59 | 814.53 | 13.70% | 135.75 | 2.28% | 4979.45 | 83.76% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4002.90 | 766.85 | 19.16% | 127.81 | 3.19% | 3078.67 | 76.91% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1205.56 | 326.87 | 27.11% | 54.48 | 4.52% | 809.72 | 67.17% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1098.87 | 415.05 | 37.77% | 69.18 | 6.30% | 598.61 | 54.48% | -- | -- |
