| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 813438255.03 |
| 1.利息收入 | 1423937.19 |
| 存款利息收入 | 1423937.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430569121.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 433212223.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5971598.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372953518.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8491678.55 |
| 减：二、费用 | 18481397.1 |
| 1.管理人报酬 | 2055629.18 |
| 2.托管费 | 411125.74 |
| 3.销售服务费 | 14231929.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222992.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
794956857.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
794956857.93 |
| 一、收入： | 436442472.24 |
| 1.利息收入 | 671284.91 |
| 存款利息收入 | 671284.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192041122.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 185809327.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5822895.07 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240476848.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3253216.3 |
| 减：二、费用 | 8253790.61 |
| 1.管理人报酬 | 977835.28 |
| 2.托管费 | 195566.96 |
| 3.销售服务费 | 6301602.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110081.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428188681.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428188681.63 |
| 一、收入： | 556760266.01 |
| 1.利息收入 | 1256716.96 |
| 存款利息收入 | 1256716.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307186826.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 288722140.67 |
| 债券投资收益 | 2092515.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17311831.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238773806.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9542915.48 |
| 减：二、费用 | 19636073.57 |
| 1.管理人报酬 | 2295301.09 |
| 2.托管费 | 459060.18 |
| 3.销售服务费 | 15724951.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225026.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
537124192.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
537124192.44 |
| 一、收入： | 288337849.44 |
| 1.利息收入 | 661126.83 |
| 存款利息收入 | 661126.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177505580.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 170265127.11 |
| 债券投资收益 | 1512077.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7159199.29 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104278737.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5892405.0 |
| 减：二、费用 | 7053588.05 |
| 1.管理人报酬 | 1187632.51 |
| 2.托管费 | 237526.46 |
| 3.销售服务费 | 7994810.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -2895815.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281284261.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281284261.39 |
| 一、收入： | -121118251.02 |
| 1.利息收入 | 3482064.71 |
| 存款利息收入 | 1204386.0 |
| 债券利息收入 | 2277678.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202139638.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 197579549.11 |
| 债券投资收益 | -244113.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -299967.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335363993.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8624039.21 |
| 减：二、费用 | 22367338.39 |
| 1.管理人报酬 | 2259504.27 |
| 2.托管费 | 451900.74 |
| 3.销售服务费 | 18215928.51 |
| 4.交易费用 | 626454.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180519.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143485589.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143485589.41 |
| 一、收入： | -357883453.89 |
| 1.利息收入 | 1627647.44 |
| 存款利息收入 | 574955.04 |
| 债券利息收入 | 1052692.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81377564.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 79582275.56 |
| 债券投资收益 | -244113.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -299967.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444672091.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3783424.85 |
| 减：二、费用 | 10049670.6 |
| 1.管理人报酬 | 1088586.66 |
| 2.托管费 | 217717.34 |
| 3.销售服务费 | 8400951.82 |
| 4.交易费用 | -50617.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109361.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367933124.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367933124.49 |
| 一、收入： | 563918012.29 |
| 1.利息收入 | 3243120.48 |
| 存款利息收入 | 1455374.27 |
| 债券利息收入 | 1787746.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419359789.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 410870284.23 |
| 债券投资收益 | -169665.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10471263.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125067659.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16247443.59 |
| 减：二、费用 | 27802316.35 |
| 1.管理人报酬 | 1938740.76 |
| 2.托管费 | 387748.16 |
| 3.销售服务费 | 12632778.63 |
| 4.交易费用 | 11328296.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180589.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536115695.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536115695.94 |
| 一、收入： | 785169498.86 |
| 1.利息收入 | 1737371.7 |
| 存款利息收入 | 846631.04 |
| 债券利息收入 | 890740.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231733670.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 225221009.57 |
| 债券投资收益 | 3334.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5404479.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
542789011.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8909445.37 |
| 减：二、费用 | 11387826.95 |
| 1.管理人报酬 | 855624.44 |
| 2.托管费 | 171124.89 |
| 3.销售服务费 | 5451822.32 |
| 4.交易费用 | 4084237.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109697.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
773781671.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
773781671.91 |
| 一、收入： | 408380388.79 |
| 1.利息收入 | 2553497.2 |
| 存款利息收入 | 853762.66 |
| 债券利息收入 | 1699734.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126191607.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 104560612.18 |
| 债券投资收益 | -240164.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23784726.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268348981.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11286303.35 |
| 减：二、费用 | 14539948.77 |
| 1.管理人报酬 | 930781.94 |
| 2.托管费 | 186156.45 |
| 3.销售服务费 | 7424549.95 |
| 4.交易费用 | 5709908.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170355.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393840440.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393840440.02 |
| 一、收入： | 214323195.54 |
| 1.利息收入 | 1078821.01 |
| 存款利息收入 | 296398.67 |
| 债券利息收入 | 782422.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39063075.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 31166111.82 |
| 债券投资收益 | -240164.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8532949.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169243299.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4937999.93 |
| 减：二、费用 | 3676877.77 |
| 1.管理人报酬 | 340751.8 |
| 2.托管费 | 68150.37 |
| 3.销售服务费 | 2507375.56 |
| 4.交易费用 | 605182.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113361.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210646317.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210646317.77 |
| 一、收入： | 27652485.68 |
| 1.利息收入 | 2374456.71 |
| 存款利息收入 | 699071.45 |
| 债券利息收入 | 1675385.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50286376.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -50771762.36 |
| 债券投资收益 | 145128.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -728807.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70648600.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4915804.46 |
| 减：二、费用 | 9578370.45 |
| 1.管理人报酬 | 825127.61 |
| 2.托管费 | 165025.61 |
| 3.销售服务费 | 2696359.08 |
| 4.交易费用 | 5569826.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320774.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18074115.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18074115.23 |
| 一、收入： | -66364736.33 |
| 1.利息收入 | 802992.1 |
| 存款利息收入 | 397030.4 |
| 债券利息收入 | 405961.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1853255.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2723555.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1097823.78 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70182462.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161478.38 |
| 减：二、费用 | 4866255.13 |
| 1.管理人报酬 | 437765.57 |
| 2.托管费 | 87553.16 |
| 3.销售服务费 | 849738.09 |
| 4.交易费用 | 3307805.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182135.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71230991.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71230991.46 |
| 一、收入： | 132402163.36 |
| 1.利息收入 | 941160.19 |
| 存款利息收入 | 941160.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78068084.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 55183869.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22177385.66 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52325546.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067371.67 |
| 减：二、费用 | 11836730.37 |
| 1.管理人报酬 | 1084077.08 |
| 2.托管费 | 216815.44 |
| 3.销售服务费 | 1725454.74 |
| 4.交易费用 | 8487084.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323298.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120565432.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120565432.99 |
| 一、收入： | 129762689.39 |
| 1.利息收入 | 460642.21 |
| 存款利息收入 | 460642.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79769186.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 51742123.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28248096.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48831703.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701157.71 |
| 减：二、费用 | 6229932.52 |
| 1.管理人报酬 | 631521.47 |
| 2.托管费 | 126304.31 |
| 3.销售服务费 | 912814.23 |
| 4.交易费用 | 4386438.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172853.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123532756.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123532756.87 |
| 一、收入： | -25441774.6 |
| 1.利息收入 | 172419.24 |
| 存款利息收入 | 172419.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10205394.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10849296.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -313212.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36889914.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070326.11 |
| 减：二、费用 | 2413897.18 |
| 1.管理人报酬 | 149558.25 |
| 2.托管费 | 29911.63 |
| 3.销售服务费 | 985411.26 |
| 4.交易费用 | 1008407.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240608.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27855671.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27855671.78 |
| 一、收入： | 35445253.7 |
| 1.利息收入 | 46380.63 |
| 存款利息收入 | 46380.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7255061.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5748542.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1630691.82 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27579645.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564166.49 |
| 减：二、费用 | 744260.21 |
| 1.管理人报酬 | 30532.15 |
| 2.托管费 | 6106.37 |
| 3.销售服务费 | 282224.03 |
| 4.交易费用 | 300804.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124593.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34700993.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34700993.49 |
| 一、收入： | -3154835.71 |
| 1.利息收入 | 22699.89 |
| 存款利息收入 | 22699.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2620836.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2586873.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5516.92 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-640667.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83968.73 |
| 减：二、费用 | 432175.29 |
| 1.管理人报酬 | 14643.29 |
| 2.托管费 | 2928.74 |
| 3.销售服务费 | 54855.33 |
| 4.交易费用 | 69513.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290234.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3587011.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3587011.0 |
| 一、收入： | -659221.63 |
| 1.利息收入 | 11367.34 |
| 存款利息收入 | 11367.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-725626.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -708236.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5516.92 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20068.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34968.95 |
| 减：二、费用 | 212907.99 |
| 1.管理人报酬 | 6905.71 |
| 2.托管费 | 1381.21 |
| 3.销售服务费 | 21646.1 |
| 4.交易费用 | 39014.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143960.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-872129.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-872129.62 |
| 一、收入： | 6875883.23 |
| 1.利息收入 | 25151.98 |
| 存款利息收入 | 25151.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6136112.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6091771.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12958805.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28038.21 |
| 减：二、费用 | 410485.84 |
| 1.管理人报酬 | 18014.1 |
| 2.托管费 | 3602.86 |
| 3.销售服务费 | 52633.25 |
| 4.交易费用 | 45636.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290598.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6465397.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6465397.39 |
| 一、收入： | 12538413.81 |
| 1.利息收入 | 13957.0 |
| 存款利息收入 | 13957.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2733510.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2717118.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15239363.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18603.66 |
| 减：二、费用 | 218395.05 |
| 1.管理人报酬 | 10628.43 |
| 2.托管费 | 2125.7 |
| 3.销售服务费 | 32678.35 |
| 4.交易费用 | 29019.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143943.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12320018.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12320018.76 |
| 一、收入： | -27806131.49 |
| 1.利息收入 | 584417.8 |
| 存款利息收入 | 141522.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13104370.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12565341.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15360696.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74517.52 |
| 减：二、费用 | 596789.66 |
| 1.管理人报酬 | 152760.13 |
| 2.托管费 | 30551.99 |
| 3.销售服务费 | 67348.54 |
| 4.交易费用 | 145196.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200932.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28402921.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28402921.15 |
