| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 986439.68 |
| 存出保证金 | 123180.66 |
| 交易性金融资产 | 1919986476.2 |
| 股票投资 | 379048247.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1540938228.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5809268.53 |
| 应收证券清算款 | 2060505.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176998.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1929711030.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7053918.06 |
| 应付管理人报酬 | 1006254.54 |
| 应付托管费 | 251563.66 |
| 应付销售服务费 | 126607.85 |
| 应付税费 | 74780.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198595.25 |
| 负债合计 | 8711719.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171715996.35 |
| 所有者权益合计 | 1920999311.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1929711030.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 636770.67 |
| 结算备付金 | 3837645.89 |
| 存出保证金 | 194642.98 |
| 交易性金融资产 | 2747361275.52 |
| 股票投资 | 477286640.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2270074634.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9536839.89 |
| 应收证券清算款 | 6590972.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408440.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2768566588.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11385432.93 |
| 应付管理人报酬 | 1384551.91 |
| 应付托管费 | 346137.96 |
| 应付销售服务费 | 151015.7 |
| 应付税费 | 130286.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 643981.25 |
| 负债合计 | 14041406.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1653679684.58 |
| 所有者权益合计 | 2754525182.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2768566588.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1093247.51 |
| 结算备付金 | 4866735.48 |
| 存出保证金 | 334038.49 |
| 交易性金融资产 | 3713885940.33 |
| 股票投资 | 574567273.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3139318666.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1078923.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 981574.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3722240459.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31001800.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4059586.69 |
| 应付管理人报酬 | 1944586.66 |
| 应付托管费 | 486146.66 |
| 应付销售服务费 | 194947.12 |
| 应付税费 | 220464.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 530468.25 |
| 负债合计 | 38438000.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2220685717.03 |
| 所有者权益合计 | 3683802458.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 3722240459.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3586306.74 |
| 结算备付金 | 5964725.34 |
| 存出保证金 | 359174.92 |
| 交易性金融资产 | 4516276312.88 |
| 股票投资 | 786045471.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3729766737.3 |
| 资产支持证券投资 | 464103.97 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16700000.0 |
| 应收证券清算款 | 36804694.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2527591.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4582218805.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36666229.98 |
| 应付管理人报酬 | 2352200.49 |
| 应付托管费 | 588050.12 |
| 应付销售服务费 | 247842.69 |
| 应付税费 | 265754.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1046509.31 |
| 负债合计 | 41166586.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2725736287.4 |
| 所有者权益合计 | 4541052219.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4582218805.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21484857.41 |
| 结算备付金 | 7860139.29 |
| 存出保证金 | 452053.48 |
| 交易性金融资产 | 6766219560.85 |
| 股票投资 | 1101936307.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5371405753.69 |
| 资产支持证券投资 | 292877500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18255299.99 |
| 应收利息 | 60973008.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2787948.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6878032868.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53654313.35 |
| 应付管理人报酬 | 3571882.44 |
| 应付托管费 | 892970.62 |
| 应付销售服务费 | 370474.21 |
| 应付税费 | 439278.47 |
| 应付利息 | -9302.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203610.94 |
| 负债合计 | 104985157.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4065014758.22 |
| 所有者权益合计 | 6773047710.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 6878032868.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13071601.8 |
| 结算备付金 | 6050407.45 |
| 存出保证金 | 460340.87 |
| 交易性金融资产 | 11242441107.6 |
| 股票投资 | 1486669719.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9359703387.6 |
| 资产支持证券投资 | 396068000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 118949883.58 |
| 应收利息 | 150883476.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21370247.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11553227066.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 169322249.84 |
| 应付管理人报酬 | 5873595.26 |
| 应付托管费 | 1468398.84 |
| 应付销售服务费 | 760571.91 |
| 应付税费 | 805203.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105544.6 |
| 负债合计 | 179676081.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6952056853.61 |
| 所有者权益合计 | 11373550984.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 11553227066.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95444845.47 |
| 结算备付金 | 8271258.86 |
| 存出保证金 | 583192.61 |
| 交易性金融资产 | 11737983993.5 |
| 股票投资 | 1541403363.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9507347829.86 |
| 资产支持证券投资 | 689232800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000000.0 |
| 应收证券清算款 | 259914.23 |
| 应收利息 | 139411188.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20585905.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12040540299.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37004263.77 |
| 应付赎回款 | 127177731.75 |
| 应付管理人报酬 | 6150299.57 |
| 应付托管费 | 1537574.88 |
| 应付销售服务费 | 606912.16 |
| 应付税费 | 777022.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204366.95 |
| 负债合计 | 174363348.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7396340968.17 |
| 所有者权益合计 | 11866176950.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 12040540299.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17647791.77 |
| 结算备付金 | 7931299.1 |
| 存出保证金 | 313275.17 |
| 交易性金融资产 | 6423106217.61 |
| 股票投资 | 927756968.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5095967249.6 |
| 资产支持证券投资 | 399382000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11100000.0 |
| 应收证券清算款 | 148658.87 |
| 应收利息 | 46083137.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39249075.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6545579455.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | 12706903.22 |
| 应付赎回款 | 57850732.98 |
| 应付管理人报酬 | 3081472.5 |
| 应付托管费 | 770368.13 |
| 应付销售服务费 | 435275.39 |
| 应付税费 | 450079.78 |
| 应付利息 | 38.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97698.92 |
| 负债合计 | 76462391.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4185718464.27 |
| 所有者权益合计 | 6469117063.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 6545579455.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11922506.42 |
| 结算备付金 | 1085074.43 |
| 存出保证金 | 66962.82 |
| 交易性金融资产 | 852810243.78 |
| 股票投资 | 129701992.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 723108251.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11725301.24 |
| 应收利息 | 11003391.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20213958.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 908827438.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52700000.0 |
| 应付证券清算款 | 22225147.04 |
| 应付赎回款 | 5314456.12 |
| 应付管理人报酬 | 348279.15 |
| 应付托管费 | 87069.79 |
| 应付销售服务费 | 23385.27 |
| 应付税费 | 59455.3 |
| 应付利息 | -82.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163011.42 |
| 负债合计 | 81051889.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528783778.73 |
| 所有者权益合计 | 827775548.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 908827438.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542424.41 |
| 结算备付金 | 502155.33 |
| 存出保证金 | 33852.65 |
| 交易性金融资产 | 273134189.64 |
| 股票投资 | 46153531.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216981753.8 |
| 资产支持证券投资 | 9998904.11 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4511636.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 809338.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285733597.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 307849.88 |
| 应付管理人报酬 | 134879.8 |
| 应付托管费 | 33719.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16460.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76325.37 |
| 负债合计 | 637693.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183335159.73 |
| 所有者权益合计 | 285095903.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 285733597.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 456215.21 |
| 结算备付金 | 789628.08 |
| 存出保证金 | 40650.35 |
| 交易性金融资产 | 202657002.24 |
| 股票投资 | 20351354.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172306743.4 |
| 资产支持证券投资 | 9998904.11 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000172.5 |
| 应收证券清算款 | 1204604.55 |
| 应收利息 | 3236191.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 581804.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243966268.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63600000.0 |
| 应付证券清算款 | 854508.89 |
| 应付赎回款 | 287166.24 |
| 应付管理人报酬 | 92175.46 |
| 应付托管费 | 23043.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12573.6 |
| 应付利息 | 11645.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283000.0 |
| 负债合计 | 65190082.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117020749.44 |
| 所有者权益合计 | 178776185.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 243966268.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 638502.67 |
| 结算备付金 | 387697.64 |
| 存出保证金 | 47380.73 |
| 交易性金融资产 | 159867742.94 |
| 股票投资 | 40113378.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104407364.4 |
| 资产支持证券投资 | 15347000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2491189.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262867.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180895380.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2791.8 |
| 应付赎回款 | 456757.07 |
| 应付管理人报酬 | 88567.7 |
| 应付托管费 | 22141.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8502.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148084.67 |
| 负债合计 | 794532.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108409041.83 |
| 所有者权益合计 | 180100848.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 180895380.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 914590.62 |
| 结算备付金 | 704950.27 |
| 存出保证金 | 70472.11 |
| 交易性金融资产 | 164146898.48 |
| 股票投资 | 66027117.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78137780.6 |
| 资产支持证券投资 | 19982000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1728159.49 |
| 应收利息 | 1299511.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269407.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169133989.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2003505.76 |
| 应付赎回款 | 76122.47 |
| 应付管理人报酬 | 82934.25 |
| 应付托管费 | 20733.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -876.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330015.38 |
| 负债合计 | 2598744.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102309519.8 |
| 所有者权益合计 | 166535245.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 169133989.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600753.66 |
| 结算备付金 | 351237.33 |
| 存出保证金 | 57805.45 |
| 交易性金融资产 | 47396090.52 |
| 股票投资 | 12014790.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35381300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 83000396.5 |
| 应收证券清算款 | 185090.01 |
| 应收利息 | 981324.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250347.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132823046.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69845.1 |
| 应付管理人报酬 | 76533.3 |
| 应付托管费 | 19133.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187581.47 |
| 负债合计 | 457319.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87345808.09 |
| 所有者权益合计 | 132365727.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 132823046.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125045988.22 |
| 结算备付金 | 122736.31 |
| 存出保证金 | 44615.31 |
| 交易性金融资产 | 507518020.24 |
| 股票投资 | 93096783.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 414421237.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3611034.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81877.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636424272.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3965323.74 |
| 应付赎回款 | 220786.27 |
| 应付管理人报酬 | 798014.56 |
| 应付托管费 | 133002.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174507.38 |
| 负债合计 | 5389149.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423577740.33 |
| 所有者权益合计 | 631035123.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 636424272.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 674709.01 |
| 结算备付金 | 51274.74 |
| 存出保证金 | 16521.37 |
| 交易性金融资产 | 66687815.65 |
| 股票投资 | 12978045.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53709770.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 800221.89 |
| 应收利息 | 799095.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 570570.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69600208.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 203823.68 |
| 应付管理人报酬 | 83919.75 |
| 应付托管费 | 13986.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99257.87 |
| 负债合计 | 407703.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48575609.36 |
| 所有者权益合计 | 69192504.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 69600208.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3344690.84 |
| 结算备付金 | 171307.32 |
| 存出保证金 | 74801.16 |
| 交易性金融资产 | 72608820.0 |
| 股票投资 | 2372820.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70236000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1054263.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52950.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77306832.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2145619.97 |
| 应付管理人报酬 | 128812.58 |
| 应付托管费 | 21468.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236262.1 |
| 负债合计 | 2546627.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53512199.11 |
| 所有者权益合计 | 74760205.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 77306832.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92959392.93 |
| 结算备付金 | 31804120.0 |
| 存出保证金 | 46738.3 |
| 交易性金融资产 | 946977261.53 |
| 股票投资 | 35937261.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 911040000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3662427012.7 |
| 应收证券清算款 | 47599955.66 |
| 应收利息 | 5610271.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4787424752.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 138703508.26 |
| 应付赎回款 | 50863.55 |
| 应付管理人报酬 | 4932727.11 |
| 应付托管费 | 822121.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158536.86 |
| 负债合计 | 144790896.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3616305183.59 |
| 所有者权益合计 | 4642633855.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 4787424752.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5544137.07 |
| 结算备付金 | 19846.06 |
| 存出保证金 | 32935.5 |
| 交易性金融资产 | 11633558.54 |
| 股票投资 | 11633558.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 794124.77 |
| 应收利息 | 982.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9316.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18034901.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2270478.04 |
| 应付管理人报酬 | 27321.76 |
| 应付托管费 | 4553.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145214.72 |
| 负债合计 | 2493449.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14330560.31 |
| 所有者权益合计 | 15541452.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 18034901.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4685150.51 |
| 结算备付金 | 142405.27 |
| 存出保证金 | 72222.96 |
| 交易性金融资产 | 54949049.54 |
| 股票投资 | 54949049.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11515897.5 |
| 应收利息 | 2636.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30122.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71397485.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 236967.45 |
| 应付管理人报酬 | 86001.37 |
| 应付托管费 | 14333.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95359.87 |
| 负债合计 | 498762.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69557323.58 |
| 所有者权益合计 | 70898722.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 71397485.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7866828.48 |
| 结算备付金 | 303704.83 |
| 存出保证金 | 32253.39 |
| 交易性金融资产 | 141195960.92 |
| 股票投资 | 141195960.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6015784.29 |
| 应收利息 | 2752.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5530.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155422814.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1767292.84 |
| 应付管理人报酬 | 206424.04 |
| 应付托管费 | 34404.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82660.56 |
| 负债合计 | 2275829.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148981946.61 |
| 所有者权益合计 | 153146985.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 155422814.54 |
