日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5345 | 1.62% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5272 | 1.60% |
泰信发展主题混合 | 0.924 | 1.09% |
泰信行业精选混合A | 1.341 | 1.06% |
泰信先行策略混合 | 0.4603 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4884 | 1.80% |
泰信天天收益货币E | 0.4446 | 1.64% |
泰信天天收益货币A | 0.4217 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39917535.66 |
1.利息收入 | 6399696.93 |
存款利息收入 | 34734.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25350017.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25350017.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8155689.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12131.39 |
减:二、费用 | 6222753.5 |
1.管理人报酬 | 1856807.51 |
2.托管费 | 618935.9 |
3.销售服务费 | 139640.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3350115.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3350115.23 |
6.其他费用 | 173174.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33694782.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33694782.16 |
一、收入: | 21004049.87 |
1.利息收入 | 5235810.98 |
存款利息收入 | 23851.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8553727.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8553727.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7214350.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160.28 |
减:二、费用 | 2886808.82 |
1.管理人报酬 | 864561.5 |
2.托管费 | 288187.21 |
3.销售服务费 | 42628.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1584471.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1584471.4 |
6.其他费用 | 75689.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18117241.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18117241.05 |
一、收入: | 571758.02 |
1.利息收入 | 438114.79 |
存款利息收入 | 6135.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148348.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148348.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14818.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112.91 |
减:二、费用 | 208934.17 |
1.管理人报酬 | 53206.06 |
2.托管费 | 15295.9 |
3.销售服务费 | 8208.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 64004.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64004.77 |
6.其他费用 | 68156.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
362823.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
362823.85 |
一、收入: | 281610.9 |
1.利息收入 | 224586.61 |
存款利息收入 | 3108.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56320.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56320.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
591.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112.91 |
减:二、费用 | 97446.73 |
1.管理人报酬 | 26517.37 |
2.托管费 | 7576.39 |
3.销售服务费 | 4004.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24364.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24364.22 |
6.其他费用 | 34959.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184164.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184164.17 |
一、收入: | 3871537.83 |
1.利息收入 | 2884490.34 |
存款利息收入 | 46406.28 |
债券利息收入 | 1787805.99 |
资产支持证券利息收入 | 24067.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1321555.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1284558.67 |
资产支持证券投资收益 | 36997.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-359161.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24652.93 |
减:二、费用 | 995279.63 |
1.管理人报酬 | 424351.86 |
2.托管费 | 121243.38 |
3.销售服务费 | 24352.32 |
4.交易费用 | 8247.99 |
5.利息支出 | 263250.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 263250.51 |
6.其他费用 | 152727.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2876258.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2876258.2 |
一、收入: | 1497642.38 |
1.利息收入 | 1040542.09 |
存款利息收入 | 33887.03 |
债券利息收入 | 901303.49 |
资产支持证券利息收入 | 7405.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
579973.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 579973.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147526.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24652.93 |
减:二、费用 | 427496.86 |
1.管理人报酬 | 232590.37 |
2.托管费 | 66454.42 |
3.销售服务费 | 12954.77 |
4.交易费用 | 7151.19 |
5.利息支出 | 32254.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32254.25 |
6.其他费用 | 75954.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1070145.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1070145.52 |
一、收入: | 2626696.7 |
1.利息收入 | 1646430.57 |
存款利息收入 | 65215.07 |
债券利息收入 | 1510937.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1044345.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1044345.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65111.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1032.59 |
减:二、费用 | 888011.51 |
1.管理人报酬 | 519243.08 |
2.托管费 | 148355.14 |
3.销售服务费 | 53378.57 |
4.交易费用 | 11072.31 |
5.利息支出 | 5316.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5316.47 |
6.其他费用 | 150555.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1738685.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1738685.19 |
一、收入: | 1389643.47 |
1.利息收入 | 714231.78 |
存款利息收入 | 27481.22 |
债券利息收入 | 658532.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1505403.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1505403.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-831024.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1032.59 |
减:二、费用 | 396514.77 |
1.管理人报酬 | 221522.96 |
2.托管费 | 63292.28 |
3.销售服务费 | 23458.89 |
4.交易费用 | 5467.64 |
5.利息支出 | 1797.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1797.72 |
6.其他费用 | 80913.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
993128.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
993128.7 |
一、收入: | 2538648.41 |
1.利息收入 | 1880758.7 |
存款利息收入 | 30007.75 |
债券利息收入 | 1850750.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
920497.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 920497.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-265352.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2744.6 |
减:二、费用 | 733506.83 |
1.管理人报酬 | 367602.15 |
2.托管费 | 105029.14 |
3.销售服务费 | 36015.9 |
4.交易费用 | 1723.09 |
5.利息支出 | 57415.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57415.98 |
6.其他费用 | 164749.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1805141.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1805141.58 |
一、收入: | 1010949.33 |
1.利息收入 | 925651.89 |
存款利息收入 | 16532.29 |
债券利息收入 | 909119.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
946943.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 946943.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-864391.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2744.6 |
减:二、费用 | 355302.79 |
1.管理人报酬 | 182693.32 |
2.托管费 | 52198.04 |
3.销售服务费 | 17376.38 |
4.交易费用 | 833.39 |
5.利息支出 | 10792.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10792.19 |
6.其他费用 | 90875.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
655646.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
655646.54 |
一、收入: | 4669087.41 |
1.利息收入 | 2692242.04 |
存款利息收入 | 37297.01 |
债券利息收入 | 2654945.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
323052.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 323052.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1637681.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16111.76 |
减:二、费用 | 926739.29 |
1.管理人报酬 | 453490.47 |
2.托管费 | 129568.64 |
3.销售服务费 | 42195.33 |
4.交易费用 | 2806.55 |
5.利息支出 | 76071.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76071.77 |
6.其他费用 | 220267.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3742348.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3742348.12 |
一、收入: | 2394522.24 |
1.利息收入 | 1464123.58 |
存款利息收入 | 18121.51 |
债券利息收入 | 1446002.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93469.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93469.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
820816.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16111.76 |
减:二、费用 | 515538.9 |
1.管理人报酬 | 245372.02 |
2.托管费 | 70106.26 |
3.销售服务费 | 24230.17 |
4.交易费用 | 1917.44 |
5.利息支出 | 62993.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62993.49 |
6.其他费用 | 109767.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1878983.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1878983.34 |
一、收入: | 3301888.89 |
1.利息收入 | 5318623.27 |
存款利息收入 | 44361.71 |
债券利息收入 | 5244778.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4166561.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4166561.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2102872.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46954.58 |
减:二、费用 | 2163844.45 |
1.管理人报酬 | 1010963.91 |
2.托管费 | 288846.81 |
3.销售服务费 | 169975.66 |
4.交易费用 | 3563.84 |
5.利息支出 | 307452.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 307452.01 |
6.其他费用 | 383042.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1138044.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1138044.44 |
一、收入: | 1603263.13 |
1.利息收入 | 3238036.61 |
存款利息收入 | 9848.78 |
债券利息收入 | 3228187.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-280187.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -280187.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1401540.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46954.58 |
减:二、费用 | 1364653.84 |
1.管理人报酬 | 620363.73 |
2.托管费 | 177246.75 |
3.销售服务费 | 112174.94 |
4.交易费用 | 1204.86 |
5.利息支出 | 264066.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 264066.18 |
6.其他费用 | 189597.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
238609.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
238609.29 |
一、收入: | 2372530.98 |
1.利息收入 | 6038422.42 |
存款利息收入 | 66129.4 |
债券利息收入 | 5937746.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2140148.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2140148.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5810296.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4256.44 |
减:二、费用 | 2176098.97 |
1.管理人报酬 | 989934.97 |
2.托管费 | 282838.66 |
3.销售服务费 | 133166.69 |
4.交易费用 | 6766.74 |
5.利息支出 | 382512.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 382512.65 |
6.其他费用 | 380879.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196432.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196432.01 |
一、收入: | 2400060.55 |
1.利息收入 | 2825925.02 |
存款利息收入 | 18164.68 |
债券利息收入 | 2799772.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1858988.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1858988.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2289109.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4256.44 |
减:二、费用 | 1052597.67 |
1.管理人报酬 | 387682.61 |
2.托管费 | 110766.5 |
3.销售服务费 | 35075.08 |
4.交易费用 | 3975.11 |
5.利息支出 | 330057.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 330057.54 |
6.其他费用 | 185040.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1347462.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1347462.88 |
一、收入: | 10513964.29 |
1.利息收入 | 6974113.07 |
存款利息收入 | 24434.52 |
债券利息收入 | 6948211.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
851659.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 851659.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2684413.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3778.66 |
减:二、费用 | 2488533.48 |
1.管理人报酬 | 626990.76 |
2.托管费 | 179140.19 |
3.销售服务费 | 73075.03 |
4.交易费用 | 4479.02 |
5.利息支出 | 1174610.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1174610.27 |
6.其他费用 | 430238.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8025430.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8025430.81 |
一、收入: | 4148740.77 |
1.利息收入 | 2960801.47 |
存款利息收入 | 10247.12 |
债券利息收入 | 2950140.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
531935.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 531935.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
652225.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3778.66 |
减:二、费用 | 1080811.65 |
1.管理人报酬 | 234675.29 |
2.托管费 | 67050.09 |
3.销售服务费 | 25036.43 |
4.交易费用 | 1461.13 |
5.利息支出 | 562198.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 562198.74 |
6.其他费用 | 190389.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3067929.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3067929.12 |
一、收入: | 14854624.13 |
1.利息收入 | 10131557.51 |
存款利息收入 | 517107.39 |
债券利息收入 | 9564163.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2644876.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2644876.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2058607.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19582.14 |
减:二、费用 | 3971589.13 |
1.管理人报酬 | 1025968.54 |
2.托管费 | 293133.88 |
3.销售服务费 | 230643.83 |
4.交易费用 | 24113.25 |
5.利息支出 | 2001607.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2001607.97 |
6.其他费用 | 396121.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10883035.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10883035.0 |
一、收入: | 9366542.98 |
1.利息收入 | 5768774.18 |
存款利息收入 | 478142.46 |
债券利息收入 | 5252781.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1336561.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1336561.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2241625.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19582.14 |
减:二、费用 | 2224233.89 |
1.管理人报酬 | 715820.57 |
2.托管费 | 204520.14 |
3.销售服务费 | 180714.0 |
4.交易费用 | 14589.71 |
5.利息支出 | 914496.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 914496.81 |
6.其他费用 | 194092.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7142309.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7142309.09 |
一、收入: | 3126035.99 |
1.利息收入 | 5093841.94 |
存款利息收入 | 2559599.48 |
债券利息收入 | 2379487.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3694.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3694.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1971500.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1657465.65 |
1.管理人报酬 | 748840.83 |
2.托管费 | 213954.48 |
3.销售服务费 | 208426.52 |
4.交易费用 | 2083.45 |
5.利息支出 | 124279.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124279.14 |
6.其他费用 | 359881.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1468570.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1468570.34 |