日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5345 | 1.62% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5272 | 1.60% |
泰信发展主题混合 | 0.924 | 1.09% |
泰信行业精选混合A | 1.341 | 1.06% |
泰信先行策略混合 | 0.4603 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4884 | 1.80% |
泰信天天收益货币E | 0.4446 | 1.64% |
泰信天天收益货币A | 0.4217 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3991.75 | -- | -- | 2535.00 | 63.51% | -- | -- |
2023-06-30 | 2100.40 | -- | -- | 855.37 | 40.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 57.18 | -- | -- | 14.83 | 25.95% | -- | -- |
2022-06-30 | 28.16 | -- | -- | 5.63 | 20.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 387.15 | -- | -- | 128.46 | 33.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 149.76 | -- | -- | 58.00 | 38.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 262.67 | -- | -- | 104.43 | 39.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 138.96 | -- | -- | 150.54 | 108.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 253.86 | -- | -- | 92.05 | 36.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 101.09 | -- | -- | 94.69 | 93.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 466.91 | -- | -- | 32.31 | 6.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 239.45 | -- | -- | 9.35 | 3.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 330.19 | -- | -- | -416.66 | -126.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 160.33 | -- | -- | -28.02 | -17.48% | -- | -- |
2016-12-31 | 237.25 | -- | -- | 214.01 | 90.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 240.01 | -- | -- | 185.90 | 77.46% | -- | -- |
2015-12-31 | 1051.40 | -- | -- | 85.17 | 8.10% | -- | -- |
2015-06-30 | 414.87 | -- | -- | 53.19 | 12.82% | -- | -- |
2014-12-31 | 1485.46 | -- | -- | 264.49 | 17.81% | -- | -- |
2014-06-30 | 936.65 | -- | -- | 133.66 | 14.27% | -- | -- |
2013-12-31 | 312.60 | -- | -- | 0.37 | 0.12% | -- | -- |