日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信鑫选混合A | 0.65 | 0.62% |
泰信鑫选混合C | 0.646 | 0.62% |
泰信中小盘精选混合 | 2.158 | 0.61% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.491 | 1.86% |
泰信天天收益货币E | 0.4489 | 1.70% |
泰信天天收益货币A | 0.4256 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 784042265.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 784042265.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 785073281.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 134089895.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 167710.72 |
应付托管费 | 55903.57 |
应付销售服务费 | 17487.05 |
应付税费 | 75141.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131667.6 |
负债合计 | 134537805.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 508143003.38 |
所有者权益合计 | 650535475.64 |
负债和所有者权益合计 | 785073281.46 |
资产: | |
银行存款 | 894257.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 399.1 |
交易性金融资产 | 746266144.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 746266144.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 57189878.38 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 804350678.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 223675985.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 146096.96 |
应付托管费 | 48699.01 |
应付销售服务费 | 7393.87 |
应付税费 | 65736.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60132.54 |
负债合计 | 224004043.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 444577881.53 |
所有者权益合计 | 580346635.46 |
负债和所有者权益合计 | 804350678.84 |
资产: | |
银行存款 | 9156367.19 |
结算备付金 | 51899.76 |
存出保证金 | 564.47 |
交易性金融资产 | 37497831.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37497831.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30997278.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1896140.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79600083.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 798.18 |
应付管理人报酬 | 3789.9 |
应付托管费 | 1177.01 |
应付销售服务费 | 796.97 |
应付税费 | 145.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30375.0 |
负债合计 | 37082.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59918636.11 |
所有者权益合计 | 79563000.19 |
负债和所有者权益合计 | 79600083.01 |
资产: | |
银行存款 | 981234.69 |
结算备付金 | 51161.44 |
存出保证金 | 2074.7 |
交易性金融资产 | 6801451.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6801451.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7835922.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 76574.38 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4441.83 |
应付托管费 | 1269.11 |
应付销售服务费 | 669.9 |
应付税费 | 38.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 15609.51 |
负债合计 | 98603.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5979769.54 |
所有者权益合计 | 7737318.96 |
负债和所有者权益合计 | 7835922.34 |
资产: | |
银行存款 | 82290.78 |
结算备付金 | 526024.35 |
存出保证金 | 1599.53 |
交易性金融资产 | 5308170.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5308170.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5040000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 125923.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11084007.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3400000.0 |
应付证券清算款 | 1282.68 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 15535.17 |
应付托管费 | 4438.62 |
应付销售服务费 | 921.36 |
应付税费 | 572.43 |
应付利息 | 953.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113200.0 |
负债合计 | 3538052.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5974719.48 |
所有者权益合计 | 7545955.48 |
负债和所有者权益合计 | 11084007.66 |
资产: | |
银行存款 | 475441.76 |
结算备付金 | 96289.55 |
存出保证金 | 11203.15 |
交易性金融资产 | 65296680.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60293680.0 |
资产支持证券投资 | 5003000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1377935.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78257549.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19007771.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 33936.45 |
应付托管费 | 9696.13 |
应付销售服务费 | 2019.26 |
应付税费 | 861.35 |
应付利息 | 3873.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56135.34 |
负债合计 | 19117662.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48351002.01 |
所有者权益合计 | 59139887.67 |
负债和所有者权益合计 | 78257549.73 |
资产: | |
银行存款 | 224293.59 |
结算备付金 | 88153.5 |
存出保证金 | 6547.33 |
交易性金融资产 | 76139615.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76139615.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 94977.1 |
应收利息 | 980744.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 77534331.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8900000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 40370.21 |
应付托管费 | 11534.34 |
应付销售服务费 | 2224.28 |
应付税费 | 27.18 |
应付利息 | -3013.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113200.0 |
负债合计 | 9066142.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56883532.27 |
所有者权益合计 | 68468189.09 |
负债和所有者权益合计 | 77534331.36 |
资产: | |
银行存款 | 320075.03 |
结算备付金 | 714720.83 |
存出保证金 | 3056.26 |
交易性金融资产 | 89075863.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 89075863.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1122605.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91236321.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 52316.08 |
应付托管费 | 14947.47 |
应付销售服务费 | 6024.95 |
应付税费 | 97.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62158.46 |
负债合计 | 140641.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76596414.41 |
所有者权益合计 | 91095679.31 |
负债和所有者权益合计 | 91236321.08 |
资产: | |
银行存款 | 6152068.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 766.26 |
交易性金融资产 | 43832868.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43832868.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1144631.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51130334.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30123.44 |
应付托管费 | 8606.73 |
应付销售服务费 | 2984.73 |
应付税费 | 383.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125000.0 |
负债合计 | 167272.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44038136.4 |
所有者权益合计 | 50963061.41 |
负债和所有者权益合计 | 51130334.36 |
资产: | |
银行存款 | 444941.08 |
结算备付金 | 23100.53 |
存出保证金 | 1937.03 |
交易性金融资产 | 52390933.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52390933.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 766905.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53627817.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30712.21 |
应付托管费 | 8774.92 |
应付销售服务费 | 3233.98 |
应付税费 | 1182.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71099.02 |
负债合计 | 115527.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47273803.71 |
所有者权益合计 | 53512289.86 |
负债和所有者权益合计 | 53627817.19 |
资产: | |
银行存款 | 323435.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 775.77 |
交易性金融资产 | 50495268.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50495268.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1395353.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52214832.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30770.59 |
应付托管费 | 8791.61 |
应付销售服务费 | 2735.76 |
应付税费 | 2522.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 224995.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46485993.32 |
所有者权益合计 | 51989836.77 |
负债和所有者权益合计 | 52214832.09 |
资产: | |
银行存款 | 2140075.81 |
结算备付金 | 211090.85 |
存出保证金 | 1210.89 |
交易性金融资产 | 62978026.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62978026.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 974398.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66304802.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 37914.94 |
应付托管费 | 10832.85 |
应付销售服务费 | 3265.27 |
应付税费 | 1901.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89258.34 |
负债合计 | 144007.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61164306.53 |
所有者权益合计 | 66160794.8 |
负债和所有者权益合计 | 66304802.45 |
资产: | |
银行存款 | 13125892.28 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2442.43 |
交易性金融资产 | 61424198.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61424198.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1618187.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76170720.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 45158.39 |
应付托管费 | 12902.4 |
应付销售服务费 | 5010.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 340000.0 |
负债合计 | 404096.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71958125.43 |
所有者权益合计 | 75766624.72 |
负债和所有者权益合计 | 76170720.81 |
资产: | |
银行存款 | 1360397.07 |
结算备付金 | 325182.77 |
存出保证金 | 1713.36 |
交易性金融资产 | 165275995.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 165275995.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2643469.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169606758.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 96893.66 |
应付托管费 | 27683.88 |
应付销售服务费 | 17220.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168601.5 |
负债合计 | 312279.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161371238.86 |
所有者权益合计 | 169294479.04 |
负债和所有者权益合计 | 169606758.4 |
资产: | |
银行存款 | 5536059.67 |
结算备付金 | 79561.6 |
存出保证金 | 1504.94 |
交易性金融资产 | 190491663.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 190491663.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3270535.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199379324.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 119041.39 |
应付托管费 | 34011.84 |
应付销售服务费 | 22119.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 340000.0 |
负债合计 | 516410.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 189851971.96 |
所有者权益合计 | 198862913.77 |
负债和所有者权益合计 | 199379324.43 |
资产: | |
银行存款 | 8410293.02 |
结算备付金 | 114817.3 |
存出保证金 | 3827.9 |
交易性金融资产 | 98341481.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 98341481.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1674210.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108544630.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 61960.17 |
应付托管费 | 17702.92 |
应付销售服务费 | 4696.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169072.54 |
负债合计 | 255607.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102101817.2 |
所有者权益合计 | 108289022.34 |
负债和所有者权益合计 | 108544630.11 |
资产: | |
银行存款 | 189571.18 |
结算备付金 | 1053039.28 |
存出保证金 | 8922.61 |
交易性金融资产 | 172242888.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 172242888.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3474938.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 176969359.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 55099740.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 71557.75 |
应付托管费 | 20445.08 |
应付销售服务费 | 9148.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 35798.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 349000.0 |
负债合计 | 55588974.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115877973.66 |
所有者权益合计 | 121380384.59 |
负债和所有者权益合计 | 176969359.32 |
资产: | |
银行存款 | 155940.46 |
结算备付金 | 480302.7 |
存出保证金 | 2475.63 |
交易性金融资产 | 92145555.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92145555.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7436293.79 |
应收利息 | 1997270.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102217838.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 34199730.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 38925.88 |
应付托管费 | 11121.69 |
应付销售服务费 | 3912.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 29678.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177455.34 |
负债合计 | 34463227.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61914205.85 |
所有者权益合计 | 67754611.45 |
负债和所有者权益合计 | 102217838.52 |
资产: | |
银行存款 | 449576.65 |
结算备付金 | 2104700.82 |
存出保证金 | 37020.89 |
交易性金融资产 | 115244912.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 115244912.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3282390.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121118601.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49219757.37 |
应付证券清算款 | 209889.85 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 44126.12 |
应付托管费 | 12607.46 |
应付销售服务费 | 5797.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 61957.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 349000.0 |
负债合计 | 49908865.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68117105.23 |
所有者权益合计 | 71209736.27 |
负债和所有者权益合计 | 121118601.32 |
资产: | |
银行存款 | 16236.58 |
结算备付金 | 574592.15 |
存出保证金 | 4558.5 |
交易性金融资产 | 261259652.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 261259652.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 300000.0 |
应收证券清算款 | 200000.0 |
应收利息 | 4521005.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 266876044.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 60799723.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 118176.24 |
应付托管费 | 33764.63 |
应付销售服务费 | 29386.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 34989.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177455.34 |
负债合计 | 61204776.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197750570.01 |
所有者权益合计 | 205671268.11 |
负债和所有者权益合计 | 266876044.48 |
资产: | |
银行存款 | 30240196.09 |
结算备付金 | 237926.84 |
存出保证金 | 3547.26 |
交易性金融资产 | 223908636.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 223908636.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200000.0 |
应收利息 | 5161370.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 259751677.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 139030.74 |
应付托管费 | 39723.05 |
应付销售服务费 | 38681.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 33342.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 349000.0 |
负债合计 | 26100633.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232647730.5 |
所有者权益合计 | 233651043.86 |
负债和所有者权益合计 | 259751677.51 |