名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信鑫选混合A | 0.65 | 0.62% |
泰信鑫选混合C | 0.646 | 0.62% |
泰信中小盘精选混合 | 2.158 | 0.61% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.491 | 1.86% |
泰信天天收益货币E | 0.4489 | 1.70% |
泰信天天收益货币A | 0.4256 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3991.75 | -- | -- | 2535.00 | 63.51% | -- | -- |
2023-06-30 | 2100.40 | -- | -- | 855.37 | 40.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 57.18 | -- | -- | 14.83 | 25.95% | -- | -- |
2022-06-30 | 28.16 | -- | -- | 5.63 | 20.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 387.15 | -- | -- | 128.46 | 33.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 149.76 | -- | -- | 58.00 | 38.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 262.67 | -- | -- | 104.43 | 39.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 138.96 | -- | -- | 150.54 | 108.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 253.86 | -- | -- | 92.05 | 36.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 101.09 | -- | -- | 94.69 | 93.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 466.91 | -- | -- | 32.31 | 6.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 239.45 | -- | -- | 9.35 | 3.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 330.19 | -- | -- | -416.66 | -126.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 160.33 | -- | -- | -28.02 | -17.48% | -- | -- |
2016-12-31 | 237.25 | -- | -- | 214.01 | 90.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 240.01 | -- | -- | 185.90 | 77.46% | -- | -- |
2015-12-31 | 1051.40 | -- | -- | 85.17 | 8.10% | -- | -- |
2015-06-30 | 414.87 | -- | -- | 53.19 | 12.82% | -- | -- |
2014-12-31 | 1485.46 | -- | -- | 264.49 | 17.81% | -- | -- |
2014-06-30 | 936.65 | -- | -- | 133.66 | 14.27% | -- | -- |
2013-12-31 | 312.60 | -- | -- | 0.37 | 0.12% | -- | -- |