日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.1478 | 0.31% |
泰信竞争优选混合 | 1.3348 | 0.31% |
泰信中小盘精选混合 | 1.952 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.6748 | 2.06% |
泰信天天收益货币E | 0.63 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.6097 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.00% | 0.15% | 0.85% | 1.47% | 3.51% | 2.10% | 67.20% |
同类排名 [债券型] |
1646 | 1551 | 1800 | 2226 | 1405 | 2243 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.3100 | 1.5970 | -- |
2024-08-16 | 1.3100 | 1.5970 | -- |
2024-08-09 | 1.3100 | 1.5970 | -- |
2024-08-02 | 1.3110 | 1.5980 | -- |
2024-07-30 | 1.3100 | 1.5970 | 0.00% |
2024-07-29 | 1.3100 | 1.5970 | 0.08% |
2024-07-26 | 1.3090 | 1.5960 | -- |
2024-07-19 | 1.3080 | 1.5950 | -- |
2024-07-12 | 1.3070 | 1.5940 | -- |
2024-07-05 | 1.3060 | 1.5930 | -- |
2024-06-30 | 1.3060 | 1.5930 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.3060 | 1.5930 | -- |
2024-06-21 | 1.3040 | 1.5910 | -- |
2024-06-14 | 1.3040 | 1.5910 | -- |
2024-06-07 | 1.3020 | 1.5890 | -- |
2024-05-31 | 1.3010 | 1.5880 | -- |