| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -160568.55 | -196494.65 | 122.37% | 607.89 | -0.38% | 2313.49 | -1.44% |
| 2023-06-30 | -51247.44 | -49903.97 | 97.38% | 227.89 | -0.44% | 2144.41 | -4.18% |
| 2022-12-31 | -268873.25 | -229895.98 | 85.50% | 1288.10 | -0.48% | 1806.89 | -0.67% |
| 2022-06-30 | -149587.32 | -187978.15 | 125.66% | 869.78 | -0.58% | 1738.68 | -1.16% |
| 2021-12-31 | 51366.79 | 43928.30 | 85.52% | 301.29 | 0.59% | 606.40 | 1.18% |
| 2021-06-30 | 22687.87 | 8738.31 | 38.52% | -- | -- | 281.38 | 1.24% |
| 2020-12-31 | 2250.78 | 746.85 | 33.18% | 2.65 | 0.12% | 6.96 | 0.31% |
| 2020-06-30 | 316.51 | 293.22 | 92.64% | 1.81 | 0.57% | 5.04 | 1.59% |
| 2019-12-31 | 516.78 | 259.42 | 50.20% | 0.21 | 0.04% | 4.94 | 0.96% |
| 2019-06-30 | 171.95 | 55.45 | 32.25% | 0.21 | 0.12% | 3.68 | 2.14% |
| 2018-12-31 | -473.92 | -392.47 | 82.81% | 0.31 | -0.06% | 6.12 | -1.29% |
| 2018-06-30 | -236.84 | -178.30 | 75.28% | 0.00 | 0.00% | 5.27 | -2.23% |
| 2017-12-31 | -171.67 | -152.57 | 88.87% | -- | -- | 11.56 | -6.73% |
| 2017-06-30 | -157.41 | -177.78 | 112.94% | -- | -- | 10.78 | -6.85% |
| 2016-12-31 | -1040.29 | -732.76 | 70.44% | 1.75 | -0.17% | 7.86 | -0.76% |
| 2016-06-30 | -822.04 | -509.14 | 61.94% | -- | -- | 6.52 | -0.79% |
| 2015-12-31 | 1980.39 | 2327.82 | 117.54% | -- | -- | 15.10 | 0.76% |
| 2015-06-30 | 2287.82 | 3021.91 | 132.09% | -- | -- | 11.60 | 0.51% |
| 2014-12-31 | 2240.29 | 1459.09 | 65.13% | -- | -- | 36.88 | 1.65% |
| 2014-06-30 | 322.90 | 23.18 | 7.18% | -- | -- | 20.43 | 6.33% |
| 2013-12-31 | 177.37 | -94.86 | -53.48% | -- | -- | 2.00 | 1.13% |
