| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8580643.41元 |
| 本期利润 | 12200620.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172061756.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4128元 |
| 期末基金资产净值 | 496877402.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3464168.63元 |
| 本期利润 | 6046895.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91167073.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3913元 |
| 期末基金资产净值 | 272710928.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8836163.0元 |
| 本期利润 | 6424151.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59611851.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.357元 |
| 期末基金资产净值 | 189716162.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4563298.44元 |
| 本期利润 | 5332995.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72448853.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4049元 |
| 期末基金资产净值 | 211872980.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10312561.06元 |
| 本期利润 | 11916511.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67115857.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3751元 |
| 期末基金资产净值 | 206539984.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4413400.47元 |
| 本期利润 | 5384054.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99352855.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3808元 |
| 期末基金资产净值 | 302708248.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32345593.47元 |
| 本期利润 | 27698209.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93968800.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3601元 |
| 期末基金资产净值 | 297324193.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16771678.78元 |
| 本期利润 | 22264715.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208268743.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3442元 |
| 期末基金资产净值 | 683090383.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12375183.01元 |
| 本期利润 | 14707226.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189178338.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3127元 |
| 期末基金资产净值 | 660825668.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3164654.51元 |
| 本期利润 | 3082143.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27410034.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2789元 |
| 期末基金资产净值 | 104191064.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6070166.97元 |
| 本期利润 | 10849027.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24245379.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2467元 |
| 期末基金资产净值 | 101108921.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1629864.47元 |
| 本期利润 | 6217975.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43689718.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2174元 |
| 期末基金资产净值 | 204564976.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8530594.35元 |
| 本期利润 | -442318.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37471743.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1865元 |
| 期末基金资产净值 | 198347001.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18707053.6元 |
| 本期利润 | -3471000.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274736065.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1927元 |
| 期末基金资产净值 | 1401635461.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1096638.47元 |
| 本期利润 | -15778354.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278207066.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1951元 |
| 期末基金资产净值 | 1405106462.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4572884.09元 |
| 本期利润 | 394961.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13993575.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2161元 |
| 期末基金资产净值 | 71032960.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13157885.26元 |
| 本期利润 | 14186579.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9463162.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1462元 |
| 期末基金资产净值 | 70637999.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7450492.0元 |
| 本期利润 | 8102445.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13306272.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0877元 |
| 期末基金资产净值 | 165606003.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30686785.07元 |
| 本期利润 | 48999433.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11632598.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 161535380.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25200400.4元 |
| 本期利润 | 38629032.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14984596.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 374976885.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33523781.77元 |
| 本期利润 | 19379474.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19379474.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 1177052495.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
