| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 113875.82 |
| 存出保证金 | 932.17 |
| 交易性金融资产 | 550270493.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 550270493.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3355896.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561415389.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56304577.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109547.1 |
| 应付管理人报酬 | 133559.02 |
| 应付托管费 | 50084.66 |
| 应付销售服务费 | 649.17 |
| 应付税费 | 24293.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195226.86 |
| 负债合计 | 56817938.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331339864.7 |
| 所有者权益合计 | 504597451.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 561415389.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4132838.88 |
| 结算备付金 | 245164.68 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 332659325.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 332659325.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65216.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337102545.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63100039.02 |
| 应付证券清算款 | 1006346.83 |
| 应付赎回款 | 2651.7 |
| 应付管理人报酬 | 89621.38 |
| 应付托管费 | 33608.02 |
| 应付销售服务费 | 2.88 |
| 应付税费 | 21129.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110509.06 |
| 负债合计 | 64363908.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181567676.23 |
| 所有者权益合计 | 272738636.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 337102545.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3025740.98 |
| 结算备付金 | 451610.94 |
| 存出保证金 | 1366.45 |
| 交易性金融资产 | 209789784.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209789784.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2758.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213271261.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23173936.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52641.76 |
| 应付管理人报酬 | 66786.19 |
| 应付托管费 | 25044.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19443.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217236.17 |
| 负债合计 | 23555088.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130104319.94 |
| 所有者权益合计 | 189716172.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 213271261.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2335978.62 |
| 结算备付金 | 1208319.43 |
| 存出保证金 | 1229.55 |
| 交易性金融资产 | 323272903.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 323272903.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10092054.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336910485.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124807948.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 69574.89 |
| 应付托管费 | 26090.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32915.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100975.88 |
| 负债合计 | 125037505.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139424127.15 |
| 所有者权益合计 | 211872980.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 336910485.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5757049.95 |
| 结算备付金 | 1076387.06 |
| 存出保证金 | 7889.82 |
| 交易性金融资产 | 307710900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307710900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4080467.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318632694.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111669106.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 70002.19 |
| 应付托管费 | 26250.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32284.01 |
| 应付利息 | 101497.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 112092709.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139424127.15 |
| 所有者权益合计 | 206539984.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 318632694.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3376833.82 |
| 结算备付金 | 656300.28 |
| 存出保证金 | 2449.59 |
| 交易性金融资产 | 397026000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 389785000.0 |
| 资产支持证券投资 | 7241000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5591960.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406653544.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103521723.47 |
| 应付证券清算款 | 1178.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99426.87 |
| 应付托管费 | 37285.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27934.19 |
| 应付利息 | 35863.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211122.86 |
| 负债合计 | 103945295.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203355393.36 |
| 所有者权益合计 | 302708248.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 406653544.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3275015.17 |
| 结算备付金 | 1064859.26 |
| 存出保证金 | 15624.33 |
| 交易性金融资产 | 343907298.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310964098.9 |
| 资产支持证券投资 | 32943200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5043261.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353306059.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 100426.56 |
| 应付托管费 | 37659.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48170.41 |
| 应付利息 | 18497.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.0 |
| 负债合计 | 55981865.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203355393.36 |
| 所有者权益合计 | 297324193.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 353306059.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3434710.86 |
| 结算备付金 | 4005022.52 |
| 存出保证金 | 2573.17 |
| 交易性金融资产 | 1007672991.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 955395091.0 |
| 资产支持证券投资 | 52277900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22983345.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1038098643.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 354095322.36 |
| 应付证券清算款 | 17630.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 224030.44 |
| 应付托管费 | 84011.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 123474.15 |
| 应付利息 | 242096.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208863.12 |
| 负债合计 | 355008259.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471647329.37 |
| 所有者权益合计 | 683090383.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1038098643.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3431675.03 |
| 结算备付金 | 794364.41 |
| 存出保证金 | 12054.07 |
| 交易性金融资产 | 1033451299.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 956278599.9 |
| 资产支持证券投资 | 77172700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15774146.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1053463539.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 391628759.7 |
| 应付证券清算款 | 49314.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 223788.18 |
| 应付托管费 | 83920.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 109597.38 |
| 应付利息 | 351715.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.0 |
| 负债合计 | 392637871.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471647329.37 |
| 所有者权益合计 | 660825668.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1053463539.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1214938.4 |
| 结算备付金 | 2472370.2 |
| 存出保证金 | 2681.39 |
| 交易性金融资产 | 118570900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108495400.0 |
| 资产支持证券投资 | 10075500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5235520.37 |
| 应收利息 | 3181193.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130677603.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5104344.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34095.46 |
| 应付托管费 | 12785.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16090.37 |
| 应付利息 | 2257.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310293.46 |
| 负债合计 | 26486538.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76624603.92 |
| 所有者权益合计 | 104191064.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 130677603.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1435426.46 |
| 结算备付金 | 1891375.09 |
| 存出保证金 | 9049.58 |
| 交易性金融资产 | 173755600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163718600.0 |
| 资产支持证券投资 | 10037000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3097636.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180189087.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78499851.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59987.06 |
| 应付托管费 | 17139.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12671.43 |
| 应付利息 | 138479.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 79080166.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76624603.92 |
| 所有者权益合计 | 101108921.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 180189087.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2272741.67 |
| 结算备付金 | 3241251.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 260325000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260325000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5257351.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271096344.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66100100.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 117166.96 |
| 应付托管费 | 33476.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26575.09 |
| 应付利息 | 69707.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 66531367.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160875258.19 |
| 所有者权益合计 | 204564976.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 271096344.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2314906.55 |
| 结算备付金 | 1786813.71 |
| 存出保证金 | 8001.47 |
| 交易性金融资产 | 245544000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 245544000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3554373.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253208095.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54359650.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 117932.87 |
| 应付托管费 | 33695.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 93753.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 54861093.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160875258.19 |
| 所有者权益合计 | 198347001.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 253208095.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6459680.7 |
| 结算备付金 | 9556536.66 |
| 存出保证金 | 28212.6 |
| 交易性金融资产 | 1626619000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1626619000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16501065.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 66.68 |
| 资产总计 | 1659164562.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256135127.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 804351.14 |
| 应付托管费 | 229814.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 169493.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 257529100.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1126899396.05 |
| 所有者权益合计 | 1401635461.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1659164562.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203972972.0 |
| 结算备付金 | 12728937.03 |
| 存出保证金 | 11451.04 |
| 交易性金融资产 | 1244404350.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1244404350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11257242.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 66.68 |
| 资产总计 | 1472375019.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65100000.0 |
| 应付证券清算款 | 926141.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 834138.17 |
| 应付托管费 | 238325.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1299.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 67268557.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1126899396.05 |
| 所有者权益合计 | 1405106462.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1472375019.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3649119.98 |
| 结算备付金 | 2386670.29 |
| 存出保证金 | 12344.33 |
| 交易性金融资产 | 125969480.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125969480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2384863.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134402478.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63026759.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40374.18 |
| 应付托管费 | 11535.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14446.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274041.14 |
| 负债合计 | 63369517.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57039385.41 |
| 所有者权益合计 | 71032960.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 134402478.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3033354.69 |
| 结算备付金 | 2059823.21 |
| 存出保证金 | 19113.51 |
| 交易性金融资产 | 167164673.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167164673.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5805885.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178082849.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107199644.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41189.17 |
| 应付托管费 | 11768.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 40769.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 107444850.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57039385.41 |
| 所有者权益合计 | 70637999.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 178082849.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23864512.14 |
| 结算备付金 | 4175836.63 |
| 存出保证金 | 11232.9 |
| 交易性金融资产 | 246949135.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 246949135.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31582063.94 |
| 应收利息 | 6911154.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313493936.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147507716.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95246.39 |
| 应付托管费 | 27213.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 70620.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183477.89 |
| 负债合计 | 147887933.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146503724.87 |
| 所有者权益合计 | 165606003.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 313493936.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10504371.45 |
| 结算备付金 | 5778669.69 |
| 存出保证金 | 86161.65 |
| 交易性金融资产 | 260695601.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260695601.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5799215.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282864019.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113654755.07 |
| 应付证券清算款 | 7440052.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95843.36 |
| 应付托管费 | 27383.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 39187.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 121328638.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144828603.46 |
| 所有者权益合计 | 161535380.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 282864019.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 523502777.96 |
| 结算备付金 | 13990578.83 |
| 存出保证金 | 42380.24 |
| 交易性金融资产 | 345215414.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 345215414.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 318343112.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8847086.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2982.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1209944332.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 833914222.95 |
| 应付管理人报酬 | 658668.64 |
| 应付托管费 | 188191.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 834967447.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359992288.71 |
| 所有者权益合计 | 374976885.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1209944332.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 533145134.96 |
| 结算备付金 | 37234286.82 |
| 存出保证金 | 102041.64 |
| 交易性金融资产 | 953071945.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 953071945.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1794850.57 |
| 应收利息 | 22690397.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12500.0 |
| 资产总计 | 1553051156.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 373500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1492002.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 698236.72 |
| 应付托管费 | 199496.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 375998660.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1157673020.96 |
| 所有者权益合计 | 1177052495.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1553051156.56 |
