| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19786624.99元 |
| 本期利润 | -16482520.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41487278.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4475元 |
| 期末基金资产净值 | 127050278.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8716985.22元 |
| 本期利润 | -4559182.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58142687.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5671元 |
| 期末基金资产净值 | 153762936.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33935278.88元 |
| 本期利润 | -39080206.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65031424.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6476元 |
| 期末基金资产净值 | 154200773.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33243273.37元 |
| 本期利润 | -21284533.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54553608.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6621元 |
| 期末基金资产净值 | 145189000.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8481151.2元 |
| 本期利润 | -4421218.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119375900.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9335元 |
| 期末基金资产净值 | 242783550.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12427717.23元 |
| 本期利润 | 20832660.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119655638.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9239元 |
| 期末基金资产净值 | 267229258.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19544489.88元 |
| 本期利润 | 24464959.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90916320.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8202元 |
| 期末基金资产净值 | 208687719.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2462561.98元 |
| 本期利润 | 1607986.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21994350.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4712元 |
| 期末基金资产净值 | 68469536.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6625238.16元 |
| 本期利润 | 14208657.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45226422.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4595元 |
| 期末基金资产净值 | 131474835.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5935492.0元 |
| 本期利润 | 11172763.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14122106.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3902元 |
| 期末基金资产净值 | 46373345.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1550238.04元 |
| 本期利润 | -217344.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9173671.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1887元 |
| 期末基金资产净值 | 50260374.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11115469.28元 |
| 本期利润 | -14927142.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9393481.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 50491364.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3780924.36元 |
| 本期利润 | -8550616.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12246343.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3295元 |
| 期末基金资产净值 | 43645442.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2136520.02元 |
| 本期利润 | 2130051.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20547569.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5581元 |
| 期末基金资产净值 | 51704642.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 683722.51元 |
| 本期利润 | 3484879.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19541187.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5251元 |
| 期末基金资产净值 | 53778259.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4091661.75元 |
| 本期利润 | -6033971.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16151201.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5063元 |
| 期末基金资产净值 | 43290286.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2723939.79元 |
| 本期利润 | -7140585.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20895846.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4893元 |
| 期末基金资产净值 | 56978449.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24180619.58元 |
| 本期利润 | 24787700.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27010763.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5957元 |
| 期末基金资产净值 | 67965927.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27301526.27元 |
| 本期利润 | 22550110.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25291168.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5299元 |
| 期末基金资产净值 | 65622565.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1050201.48元 |
| 本期利润 | 1231958.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11741494.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1825元 |
| 期末基金资产净值 | 76067182.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19319757.07元 |
| 本期利润 | 20777724.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13363015.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 94008562.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4772396.5元 |
| 本期利润 | 8405216.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6519146.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 166900553.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2738143.48元 |
| 本期利润 | 2491794.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2424969.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 195867168.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
