| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 637686.81 |
| 存出保证金 | 31738.23 |
| 交易性金融资产 | 125322638.7 |
| 股票投资 | 119136035.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6186603.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 609.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130010666.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7075.23 |
| 应付管理人报酬 | 130539.28 |
| 应付托管费 | 21756.56 |
| 应付销售服务费 | 1304.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204376.05 |
| 负债合计 | 365052.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80247813.35 |
| 所有者权益合计 | 129645614.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 130010666.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3488458.83 |
| 结算备付金 | 1120305.31 |
| 存出保证金 | 27991.49 |
| 交易性金融资产 | 178655823.74 |
| 股票投资 | 168603193.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10052630.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1116.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183293696.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19437.51 |
| 应付管理人报酬 | 223795.09 |
| 应付托管费 | 37299.18 |
| 应付销售服务费 | 14232.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157266.71 |
| 负债合计 | 452030.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106151099.53 |
| 所有者权益合计 | 182841665.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 183293696.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10312833.25 |
| 结算备付金 | 816000.92 |
| 存出保证金 | 26842.31 |
| 交易性金融资产 | 143151927.78 |
| 股票投资 | 141126246.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2025681.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 478384.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 903.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154786893.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4613.37 |
| 应付管理人报酬 | 197434.66 |
| 应付托管费 | 32905.79 |
| 应付销售服务费 | 37.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217759.13 |
| 负债合计 | 452750.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84937278.38 |
| 所有者权益合计 | 154334142.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 154786893.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7048493.73 |
| 结算备付金 | 991267.99 |
| 存出保证金 | 44072.78 |
| 交易性金融资产 | 137319077.59 |
| 股票投资 | 135311355.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2007722.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 178859.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14015.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145595787.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8577.84 |
| 应付管理人报酬 | 209339.24 |
| 应付托管费 | 34889.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153863.82 |
| 负债合计 | 406670.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69619004.51 |
| 所有者权益合计 | 145189116.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 145595787.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8770035.92 |
| 结算备付金 | 1563613.81 |
| 存出保证金 | 80460.42 |
| 交易性金融资产 | 233366648.87 |
| 股票投资 | 224905596.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8461052.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73461.96 |
| 应收利息 | 137019.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63769.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244055009.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23863.86 |
| 应付管理人报酬 | 351938.59 |
| 应付托管费 | 58656.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180012.21 |
| 负债合计 | 1271459.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108048273.84 |
| 所有者权益合计 | 242783550.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 244055009.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15339589.15 |
| 结算备付金 | 1606272.68 |
| 存出保证金 | 82849.81 |
| 交易性金融资产 | 250981653.22 |
| 股票投资 | 246017653.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4964000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 244973.44 |
| 应收利息 | 103588.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9749.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268368676.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217776.44 |
| 应付管理人报酬 | 314094.78 |
| 应付托管费 | 52349.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89853.54 |
| 负债合计 | 1139418.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109426520.61 |
| 所有者权益合计 | 267229258.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 268368676.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6091314.87 |
| 结算备付金 | 962228.93 |
| 存出保证金 | 16642.48 |
| 交易性金融资产 | 156081631.81 |
| 股票投资 | 150564661.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5516970.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87793.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48012199.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211251810.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1896654.02 |
| 应付赎回款 | 23475.17 |
| 应付管理人报酬 | 168633.17 |
| 应付托管费 | 28105.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170011.51 |
| 负债合计 | 2564091.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93650307.94 |
| 所有者权益合计 | 208687719.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 211251810.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4202958.23 |
| 结算备付金 | 618019.04 |
| 存出保证金 | 36857.01 |
| 交易性金融资产 | 64044598.15 |
| 股票投资 | 64044598.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1531.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57110.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68961074.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157778.91 |
| 应付管理人报酬 | 81518.47 |
| 应付托管费 | 13586.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89515.84 |
| 负债合计 | 491538.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39440488.09 |
| 所有者权益合计 | 68469536.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 68961074.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5286024.02 |
| 结算备付金 | 1220896.41 |
| 存出保证金 | 49166.88 |
| 交易性金融资产 | 125473861.09 |
| 股票投资 | 122749227.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2724633.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62825.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15023.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132107797.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16618.47 |
| 应付管理人报酬 | 166710.69 |
| 应付托管费 | 27785.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120008.52 |
| 负债合计 | 632962.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83164862.61 |
| 所有者权益合计 | 131474835.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 132107797.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2352298.47 |
| 结算备付金 | 2308089.84 |
| 存出保证金 | 14422.71 |
| 交易性金融资产 | 42026201.29 |
| 股票投资 | 40827161.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1199040.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18970.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13228.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46733211.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45391.65 |
| 应付管理人报酬 | 54531.18 |
| 应付托管费 | 9088.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101202.04 |
| 负债合计 | 359865.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30580792.72 |
| 所有者权益合计 | 46373345.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 46733211.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4765542.17 |
| 结算备付金 | 1322623.31 |
| 存出保证金 | 15622.9 |
| 交易性金融资产 | 39637024.0 |
| 股票投资 | 39637024.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4869765.79 |
| 应收利息 | 5397.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6230.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50622205.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3159.0 |
| 应付赎回款 | 27611.57 |
| 应付管理人报酬 | 66414.29 |
| 应付托管费 | 11069.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110001.99 |
| 负债合计 | 361831.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41086702.55 |
| 所有者权益合计 | 50260374.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 50622205.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9803267.91 |
| 结算备付金 | 1322623.31 |
| 存出保证金 | 15622.9 |
| 交易性金融资产 | 39685354.0 |
| 股票投资 | 39685354.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5943.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8355.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50841166.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63266.0 |
| 应付管理人报酬 | 56077.83 |
| 应付托管费 | 9346.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109340.97 |
| 负债合计 | 349802.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41097883.4 |
| 所有者权益合计 | 50491364.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 50841166.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9654132.92 |
| 结算备付金 | 2054133.22 |
| 存出保证金 | 8075.27 |
| 交易性金融资产 | 32230170.0 |
| 股票投资 | 31026640.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1203530.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13525.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12889.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43972926.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141897.83 |
| 应付管理人报酬 | 55673.65 |
| 应付托管费 | 9278.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104443.37 |
| 负债合计 | 327484.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31399098.1 |
| 所有者权益合计 | 43645442.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 43972926.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9033686.24 |
| 结算备付金 | 2335418.4 |
| 存出保证金 | 12341.63 |
| 交易性金融资产 | 40532770.0 |
| 股票投资 | 40322870.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5040.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109445.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52028702.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131376.81 |
| 应付管理人报酬 | 66083.45 |
| 应付托管费 | 11013.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50026.16 |
| 负债合计 | 324059.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31107217.29 |
| 所有者权益合计 | 51704642.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 52028702.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16390723.62 |
| 结算备付金 | 1252439.38 |
| 存出保证金 | 4884.59 |
| 交易性金融资产 | 36441426.09 |
| 股票投资 | 36441426.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3264.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56504.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54149242.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 182794.64 |
| 应付管理人报酬 | 66221.53 |
| 应付托管费 | 11036.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104376.5 |
| 负债合计 | 370983.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31445966.14 |
| 所有者权益合计 | 53778259.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 54149242.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11730392.74 |
| 结算备付金 | 1236884.62 |
| 存出保证金 | 14337.18 |
| 交易性金融资产 | 30483733.92 |
| 股票投资 | 30483733.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1519.69 |
| 应收利息 | 4859.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23419.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43495146.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71545.92 |
| 应付管理人报酬 | 55969.15 |
| 应付托管费 | 9328.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60039.14 |
| 负债合计 | 204860.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26956410.32 |
| 所有者权益合计 | 43290286.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 43495146.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17921496.95 |
| 结算备付金 | 1232371.22 |
| 存出保证金 | 7545.69 |
| 交易性金融资产 | 43963754.99 |
| 股票投资 | 43963754.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1327288.53 |
| 应收利息 | 5986.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16073.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64474517.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6482623.11 |
| 应付赎回款 | 609113.61 |
| 应付管理人报酬 | 71511.08 |
| 应付托管费 | 11918.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299765.13 |
| 负债合计 | 7496067.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36082603.16 |
| 所有者权益合计 | 56978449.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 64474517.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1833502.59 |
| 结算备付金 | 1408401.4 |
| 存出保证金 | 27108.25 |
| 交易性金融资产 | 68369557.18 |
| 股票投资 | 53701477.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14668079.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 333800.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374599.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72346969.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2900000.0 |
| 应付证券清算款 | 100571.67 |
| 应付赎回款 | 895452.56 |
| 应付管理人报酬 | 78708.51 |
| 应付托管费 | 13118.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360318.08 |
| 负债合计 | 4381042.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38311808.71 |
| 所有者权益合计 | 67965927.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 72346969.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6215273.12 |
| 结算备付金 | 2828692.7 |
| 存出保证金 | 356494.17 |
| 交易性金融资产 | 70109246.59 |
| 股票投资 | 55540846.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14568400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 356718.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 290460.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80156885.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 266.39 |
| 应付赎回款 | 4014948.98 |
| 应付管理人报酬 | 99790.08 |
| 应付托管费 | 16631.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2183.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225191.55 |
| 负债合计 | 14534320.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40331396.81 |
| 所有者权益合计 | 65622565.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 80156885.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52831.72 |
| 结算备付金 | 4418187.2 |
| 存出保证金 | 56543.17 |
| 交易性金融资产 | 58574692.85 |
| 股票投资 | 9722070.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48852622.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5000839.83 |
| 应收利息 | 1932030.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80035125.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3807145.08 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82084.99 |
| 负债合计 | 3967942.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64325687.82 |
| 所有者权益合计 | 76067182.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 80035125.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1000269.73 |
| 结算备付金 | 5793055.47 |
| 存出保证金 | 49755.79 |
| 交易性金融资产 | 82527401.75 |
| 股票投资 | 7995876.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74531525.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1002633.33 |
| 应收利息 | 2849192.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98222308.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3956853.85 |
| 应付管理人报酬 | 101887.23 |
| 应付托管费 | 16981.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60763.71 |
| 负债合计 | 4213745.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80645547.02 |
| 所有者权益合计 | 94008562.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 98222308.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117785.14 |
| 结算备付金 | 3813728.42 |
| 存出保证金 | 23097.02 |
| 交易性金融资产 | 166786339.77 |
| 股票投资 | 15630939.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151155400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 694727.8 |
| 应收利息 | 4576227.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108719.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176120624.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 779903.41 |
| 应付管理人报酬 | 164620.08 |
| 应付托管费 | 27436.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220212.18 |
| 负债合计 | 9220071.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157149644.03 |
| 所有者权益合计 | 166900553.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 176120624.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98706408.39 |
| 结算备付金 | 1383788.83 |
| 存出保证金 | 3566.69 |
| 交易性金融资产 | 106704833.21 |
| 股票投资 | 5291939.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101412893.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2713777.82 |
| 应收利息 | 1028411.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18090.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210558876.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 377232.28 |
| 应付管理人报酬 | 201642.38 |
| 应付托管费 | 33607.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65773.97 |
| 负债合计 | 14691708.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193442198.61 |
| 所有者权益合计 | 195867168.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 210558876.47 |
