| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16433343.49 |
| 1.利息收入 | 43375.73 |
| 存款利息收入 | 43375.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18505906.64 |
| 股票投资收益 | -22859770.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111210.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4242653.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1949631.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79555.61 |
| 减：二、费用 | 2921254.21 |
| 1.管理人报酬 | 2295147.62 |
| 2.托管费 | 382524.57 |
| 3.销售服务费 | 83257.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19354597.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19354597.7 |
| 一、收入： | -5427031.78 |
| 1.利息收入 | 28303.52 |
| 存款利息收入 | 28303.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8417956.77 |
| 股票投资收益 | -10873999.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31717.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2424325.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2960623.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1998.37 |
| 减：二、费用 | 1755893.64 |
| 1.管理人报酬 | 1379148.25 |
| 2.托管费 | 229858.04 |
| 3.销售服务费 | 57452.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89435.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7182925.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7182925.42 |
| 一、收入： | -36059365.81 |
| 1.利息收入 | 49638.32 |
| 存款利息收入 | 49638.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30965078.21 |
| 股票投资收益 | -33859779.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250293.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2644407.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5147422.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3496.56 |
| 减：二、费用 | 3023435.37 |
| 1.管理人报酬 | 2436833.12 |
| 2.托管费 | 406138.94 |
| 3.销售服务费 | 43.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39082801.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39082801.18 |
| 一、收入： | -19526168.91 |
| 1.利息收入 | 25488.14 |
| 存款利息收入 | 25488.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31512619.53 |
| 股票投资收益 | -33098793.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230733.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1355439.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11958751.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211.06 |
| 减：二、费用 | 1758349.37 |
| 1.管理人报酬 | 1430416.26 |
| 2.托管费 | 238402.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89530.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21284518.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21284518.28 |
| 一、收入： | 3998383.2 |
| 1.利息收入 | 228046.71 |
| 存款利息收入 | 71737.58 |
| 债券利息收入 | 156309.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16181307.4 |
| 股票投资收益 | 12309735.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133396.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3738175.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12902369.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491398.51 |
| 减：二、费用 | 8419601.42 |
| 1.管理人报酬 | 3924800.7 |
| 2.托管费 | 654133.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3656132.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184534.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4421218.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4421218.22 |
| 一、收入： | 24561322.12 |
| 1.利息收入 | 87252.27 |
| 存款利息收入 | 34149.54 |
| 债券利息收入 | 53102.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15805361.68 |
| 股票投资收益 | 14214784.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94569.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1496007.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8404943.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263765.16 |
| 减：二、费用 | 3728661.88 |
| 1.管理人报酬 | 1726380.43 |
| 2.托管费 | 287730.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1622506.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92044.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20832660.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20832660.24 |
| 一、收入： | 27909538.31 |
| 1.利息收入 | 73732.89 |
| 存款利息收入 | 47797.07 |
| 债券利息收入 | 25935.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22685247.25 |
| 股票投资收益 | 21332724.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35125.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317397.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4920469.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230088.8 |
| 减：二、费用 | 3444579.06 |
| 1.管理人报酬 | 1373483.02 |
| 2.托管费 | 228913.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1670245.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171937.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24464959.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24464959.25 |
| 一、收入： | 3399400.74 |
| 1.利息收入 | 34916.52 |
| 存款利息收入 | 32153.16 |
| 债券利息收入 | 2763.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4022810.55 |
| 股票投资收益 | 3258055.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2519.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 762235.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-854575.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196249.15 |
| 减：二、费用 | 1791414.24 |
| 1.管理人报酬 | 702274.63 |
| 2.托管费 | 117045.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 881751.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90342.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1607986.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1607986.5 |
| 一、收入： | 16519311.13 |
| 1.利息收入 | 120610.44 |
| 存款利息收入 | 63652.95 |
| 债券利息收入 | 35954.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8775386.03 |
| 股票投资收益 | 8099796.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25870.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -66232.54 |
| 股利收益 | 715951.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7583419.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39895.19 |
| 减：二、费用 | 2310653.5 |
| 1.管理人报酬 | 931031.55 |
| 2.托管费 | 155171.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1101845.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122453.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14208657.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14208657.63 |
| 一、收入： | 12128483.29 |
| 1.利息收入 | 55909.14 |
| 存款利息收入 | 28738.69 |
| 债券利息收入 | 6167.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6820395.88 |
| 股票投资收益 | 6362199.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7432.54 |
| 股利收益 | 463131.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5237271.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14906.99 |
| 减：二、费用 | 955720.01 |
| 1.管理人报酬 | 388104.17 |
| 2.托管费 | 64684.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400825.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101955.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11172763.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11172763.28 |
| 一、收入： | -150910.28 |
| 1.利息收入 | 6830.22 |
| 存款利息收入 | 928.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1490640.86 |
| 股票投资收益 | -1487481.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3159.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1332893.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.57 |
| 减：二、费用 | 66433.97 |
| 1.管理人报酬 | 10336.46 |
| 2.托管费 | 1722.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53691.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 683.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217344.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217344.25 |
| 一、收入： | -13349909.72 |
| 1.利息收入 | 117516.63 |
| 存款利息收入 | 103914.39 |
| 债券利息收入 | 2164.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9716905.7 |
| 股票投资收益 | -10218694.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41660.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -63300.0 |
| 股利收益 | 523428.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3811672.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61152.16 |
| 减：二、费用 | 1577232.37 |
| 1.管理人报酬 | 756331.68 |
| 2.托管费 | 126055.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424530.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270309.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14927142.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14927142.09 |
| 一、收入： | -7934960.57 |
| 1.利息收入 | 65667.14 |
| 存款利息收入 | 53414.14 |
| 债券利息收入 | 815.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3269501.81 |
| 股票投资收益 | -3515176.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23472.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222202.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4769691.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38565.81 |
| 减：二、费用 | 615655.5 |
| 1.管理人报酬 | 379345.96 |
| 2.托管费 | 63224.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68513.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104568.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8550616.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8550616.07 |
| 一、收入： | 3568039.27 |
| 1.利息收入 | 159489.02 |
| 存款利息收入 | 96673.21 |
| 债券利息收入 | 45.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3358737.73 |
| 股票投资收益 | 3106267.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45602.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206867.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6468.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56281.29 |
| 减：二、费用 | 1437988.02 |
| 1.管理人报酬 | 732143.59 |
| 2.托管费 | 122023.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 335669.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248150.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2130051.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2130051.25 |
| 一、收入： | 4097998.25 |
| 1.利息收入 | 104357.31 |
| 存款利息收入 | 54751.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1160938.03 |
| 股票投资收益 | 994846.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166091.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2801157.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31545.43 |
| 减：二、费用 | 613118.26 |
| 1.管理人报酬 | 392156.61 |
| 2.托管费 | 65359.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32215.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123386.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3484879.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3484879.99 |
| 一、收入： | -4508422.24 |
| 1.利息收入 | 223198.65 |
| 存款利息收入 | 95060.58 |
| 债券利息收入 | 128138.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2988520.78 |
| 股票投资收益 | -3070991.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39812.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122283.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1942309.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199209.17 |
| 减：二、费用 | 1525548.79 |
| 1.管理人报酬 | 803867.75 |
| 2.托管费 | 133977.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168557.22 |
| 5.利息支出 | 20496.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20496.85 |
| 6.其他费用 | 398649.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6033971.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6033971.03 |
| 一、收入： | -6362109.57 |
| 1.利息收入 | 165757.14 |
| 存款利息收入 | 37619.07 |
| 债券利息收入 | 128138.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2259432.52 |
| 股票投资收益 | -2325184.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39812.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105564.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4416645.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148211.05 |
| 减：二、费用 | 778475.46 |
| 1.管理人报酬 | 428973.8 |
| 2.托管费 | 71495.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59099.33 |
| 5.利息支出 | 20496.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20496.85 |
| 6.其他费用 | 198409.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7140585.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7140585.03 |
| 一、收入： | 26960083.53 |
| 1.利息收入 | 1179406.6 |
| 存款利息收入 | 54648.04 |
| 债券利息收入 | 1117770.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24633483.69 |
| 股票投资收益 | 24346399.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163600.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 298500.0 |
| 股利收益 | 152184.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
607080.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540112.74 |
| 减：二、费用 | 2172383.45 |
| 1.管理人报酬 | 928963.94 |
| 2.托管费 | 154827.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516752.99 |
| 5.利息支出 | 71453.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71453.61 |
| 6.其他费用 | 500385.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24787700.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24787700.08 |
| 一、收入： | 23810435.6 |
| 1.利息收入 | 922745.33 |
| 存款利息收入 | 32345.92 |
| 债券利息收入 | 883411.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27376685.98 |
| 股票投资收益 | 27488511.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17675.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -227021.54 |
| 股利收益 | 132871.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4751415.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262419.83 |
| 减：二、费用 | 1260324.87 |
| 1.管理人报酬 | 514214.08 |
| 2.托管费 | 85702.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388951.68 |
| 5.利息支出 | 46949.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46949.67 |
| 6.其他费用 | 224507.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22550110.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22550110.73 |
| 一、收入： | 1252186.9 |
| 1.利息收入 | 150689.84 |
| 存款利息收入 | 4633.15 |
| 债券利息收入 | 140142.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917589.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 917589.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181756.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2150.75 |
| 减：二、费用 | 20228.85 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1598.44 |
| 5.利息支出 | 137.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137.06 |
| 6.其他费用 | 18493.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1231958.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1231958.05 |
| 一、收入： | 24761433.8 |
| 1.利息收入 | 9281981.66 |
| 存款利息收入 | 1043988.03 |
| 债券利息收入 | 8070688.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13464583.18 |
| 股票投资收益 | 4178614.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8258929.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 883110.0 |
| 股利收益 | 143928.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1457967.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556901.45 |
| 减：二、费用 | 3983709.22 |
| 1.管理人报酬 | 1861955.33 |
| 2.托管费 | 310325.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512959.31 |
| 5.利息支出 | 845976.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845976.7 |
| 6.其他费用 | 452491.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20777724.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20777724.58 |
| 一、收入： | 10377850.14 |
| 1.利息收入 | 5208423.27 |
| 存款利息收入 | 991763.31 |
| 债券利息收入 | 4089061.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1335998.98 |
| 股票投资收益 | 129521.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1040513.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60942.0 |
| 股利收益 | 105021.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3632819.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200608.06 |
| 减：二、费用 | 1972633.81 |
| 1.管理人报酬 | 1063829.39 |
| 2.托管费 | 177304.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118217.89 |
| 5.利息支出 | 394380.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394380.71 |
| 6.其他费用 | 218900.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8405216.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8405216.33 |
| 一、收入： | 3824526.42 |
| 1.利息收入 | 3726143.19 |
| 存款利息收入 | 1724905.21 |
| 债券利息收入 | 933432.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278462.84 |
| 股票投资收益 | 278462.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246349.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66269.51 |
| 减：二、费用 | 1332732.06 |
| 1.管理人报酬 | 933826.5 |
| 2.托管费 | 155637.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20053.79 |
| 5.利息支出 | 10224.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10224.49 |
| 6.其他费用 | 212989.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2491794.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2491794.36 |
