国泰量化策略收益混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月20日

1 公告基本信息

基金名称 国泰量化策略收益混合型证券投资基金

基金简称 国泰量化策略收益混合

基金主代码 000199

基金合同生效日 2018年12月27日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《国泰量化策略收

益混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2024年6月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰量化策略收益混合 国泰量化策略收益混

A 合C

下属分级基金的交易代码 000199 015582

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净 1.4358 1.4139

属分级基金的 值（单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分 67,928,011.89 10,443,219.02

配利润（单位：元）

本次 下属 分级 基 金 分 红 方 案（单 位：元/10份 2.154 2.121

基金份额）

注：（1）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。 本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权；

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例 不得低于该次单位可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2024年6月21日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人

对红利再投资所确定的基金份额于2024年6月24日直接计入其基

金账户，2024年6月25日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式

税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投

资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日 以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能 出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司
二〇二四年六月二十日
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