| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 292.13 | 229.51 | 78.57% | 38.25 | 13.09% | -- | -- | 8.33 | 2.85% |
| 2023-06-30 | 175.59 | 137.91 | 78.54% | 22.99 | 13.09% | -- | -- | 5.75 | 3.27% |
| 2022-12-31 | 302.34 | 243.68 | 80.60% | 40.61 | 13.43% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 175.83 | 143.04 | 81.35% | 23.84 | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 841.96 | 392.48 | 46.62% | 65.41 | 7.77% | 365.61 | 43.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 372.87 | 172.64 | 46.30% | 28.77 | 7.72% | 162.25 | 43.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 344.46 | 137.35 | 39.87% | 22.89 | 6.65% | 167.02 | 48.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 179.14 | 70.23 | 39.20% | 11.70 | 6.53% | 88.18 | 49.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 231.07 | 93.10 | 40.29% | 15.52 | 6.72% | 110.18 | 47.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 95.57 | 38.81 | 40.61% | 6.47 | 6.77% | 40.08 | 41.94% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6.64 | 1.03 | 15.56% | 0.17 | 2.59% | 5.37 | 80.82% | -- | -- |
| 2018-12-26 | 157.72 | 75.63 | 47.95% | 12.61 | 7.99% | 42.45 | 26.92% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 61.57 | 37.93 | 61.62% | 6.32 | 10.27% | 6.85 | 11.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 143.80 | 73.21 | 50.91% | 12.20 | 8.49% | 33.57 | 23.34% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 61.31 | 39.22 | 63.96% | 6.54 | 10.66% | 3.22 | 5.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 152.55 | 80.39 | 52.69% | 13.40 | 8.78% | 16.86 | 11.05% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 77.85 | 42.90 | 55.10% | 7.15 | 9.18% | 5.91 | 7.59% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 217.24 | 92.90 | 42.76% | 15.48 | 7.13% | 51.68 | 23.79% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 126.03 | 51.42 | 40.80% | 8.57 | 6.80% | 38.90 | 30.86% | -- | -- |
| 2015-01-15 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 7.90% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 398.37 | 186.20 | 46.74% | 31.03 | 7.79% | 51.30 | 12.88% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 197.26 | 106.38 | 53.93% | 17.73 | 8.99% | 11.82 | 5.99% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 133.27 | 93.38 | 70.07% | 15.56 | 11.68% | 2.01 | 1.50% | -- | -- |
