工银成长收益混合B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
532081.41 |
存出保证金 |
4825.68 |
交易性金融资产 |
90095749.09 |
股票投资 |
75226308.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14869440.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26513740.02 |
应收证券清算款 |
148441.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13288.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118345206.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
106358.17 |
应付管理人报酬 |
60264.65 |
应付托管费 |
15066.16 |
应付销售服务费 |
27629.8 |
应付税费 |
33.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171271.49 |
负债合计 |
380623.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
63379977.37 |
所有者权益合计 |
117964582.65 |
负债和所有者权益合计 |
118345206.25 |
资产: |
银行存款 |
8167570.96 |
结算备付金 |
201096.45 |
存出保证金 |
3928.6 |
交易性金融资产 |
147154509.99 |
股票投资 |
81799589.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
65354920.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2618.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163029724.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7500000.0 |
应付赎回款 |
103224.76 |
应付管理人报酬 |
77096.54 |
应付托管费 |
19274.17 |
应付销售服务费 |
37446.97 |
应付税费 |
3562.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156122.12 |
负债合计 |
7896727.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
78594364.46 |
所有者权益合计 |
155132997.3 |
负债和所有者权益合计 |
163029724.6 |
资产: |
银行存款 |
582787.1 |
结算备付金 |
137942.58 |
存出保证金 |
19378.66 |
交易性金融资产 |
174998040.73 |
股票投资 |
76854425.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
98143615.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2799133.7 |
应收证券清算款 |
201732.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2244.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
178741259.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14.47 |
应付赎回款 |
199833.56 |
应付管理人报酬 |
92486.08 |
应付托管费 |
23121.52 |
应付销售服务费 |
43208.64 |
应付税费 |
5228.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197050.05 |
负债合计 |
560942.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
92174347.01 |
所有者权益合计 |
178180317.43 |
负债和所有者权益合计 |
178741259.89 |
资产: |
银行存款 |
1612454.04 |
结算备付金 |
4673080.84 |
存出保证金 |
31537.85 |
交易性金融资产 |
326035842.52 |
股票投资 |
100954563.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
225081278.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
411813.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12271.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
332777000.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
应付证券清算款 |
715225.46 |
应付赎回款 |
862356.29 |
应付管理人报酬 |
163065.08 |
应付托管费 |
40766.27 |
应付销售服务费 |
64908.91 |
应付税费 |
22651.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217911.38 |
负债合计 |
57086884.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
138060101.23 |
所有者权益合计 |
275690115.17 |
负债和所有者权益合计 |
332777000.08 |
资产: |
银行存款 |
1648583.19 |
结算备付金 |
2207555.03 |
存出保证金 |
36665.66 |
交易性金融资产 |
658488553.59 |
股票投资 |
151407570.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
456990982.64 |
资产支持证券投资 |
50090000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
3546209.39 |
应收利息 |
5989412.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66286.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
681983265.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1098816.7 |
应付管理人报酬 |
350797.06 |
应付托管费 |
87699.27 |
应付销售服务费 |
112578.73 |
应付税费 |
36287.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214732.02 |
负债合计 |
1935718.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
338589767.28 |
所有者权益合计 |
680047546.92 |
负债和所有者权益合计 |
681983265.37 |
资产: |
银行存款 |
2649378.36 |
结算备付金 |
945024.19 |
存出保证金 |
27726.3 |
交易性金融资产 |
1332273958.42 |
股票投资 |
198349632.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1017855825.43 |
资产支持证券投资 |
116068500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
59332845.76 |
应收利息 |
16631535.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3273449.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1415133917.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
151000000.0 |
应付证券清算款 |
3721932.11 |
应付赎回款 |
3194311.45 |
应付管理人报酬 |
640083.84 |
应付托管费 |
160020.94 |
应付销售服务费 |
184473.29 |
应付税费 |
74765.66 |
应付利息 |
55890.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145666.91 |
负债合计 |
159211595.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
638108264.2 |
所有者权益合计 |
1255922322.32 |
负债和所有者权益合计 |
1415133917.87 |
资产: |
银行存款 |
6427945.18 |
结算备付金 |
247883.45 |
存出保证金 |
52357.3 |
交易性金融资产 |
1166025469.26 |
股票投资 |
233595953.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
832171515.6 |
资产支持证券投资 |
100258000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28000000.0 |
应收证券清算款 |
7240738.47 |
应收利息 |
9657372.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80872.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1217732638.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13132709.62 |
应付管理人报酬 |
592996.11 |
应付托管费 |
148249.04 |
应付销售服务费 |
87047.73 |
应付税费 |
57938.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181604.96 |
负债合计 |
17237571.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
615922654.02 |
所有者权益合计 |
1200495066.88 |
负债和所有者权益合计 |
1217732638.76 |
资产: |
银行存款 |
4573650.0 |
结算备付金 |
708902.25 |
存出保证金 |
3275.69 |
交易性金融资产 |
184510235.93 |
股票投资 |
87110654.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
89897581.58 |
资产支持证券投资 |
7502000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
817324.02 |
应收利息 |
1759926.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94816.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
202468130.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1133022.03 |
应付管理人报酬 |
246594.02 |
应付托管费 |
41098.99 |
应付销售服务费 |
48560.53 |
应付税费 |
7594.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113796.31 |
负债合计 |
1594149.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
120945548.26 |
所有者权益合计 |
200873981.03 |
负债和所有者权益合计 |
202468130.83 |
资产: |
银行存款 |
22590295.34 |
结算备付金 |
95238.1 |
存出保证金 |
113881.26 |
交易性金融资产 |
235481516.55 |
股票投资 |
85921126.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
149560390.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22000000.0 |
应收证券清算款 |
31648.23 |
应收利息 |
2145209.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25392.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
282483181.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21786628.94 |
应付赎回款 |
844446.9 |
应付管理人报酬 |
328459.02 |
应付托管费 |
54743.16 |
应付销售服务费 |
66600.27 |
应付税费 |
13012.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219360.83 |
负债合计 |
23317017.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
163787064.51 |
所有者权益合计 |
259166164.1 |
负债和所有者权益合计 |
282483181.95 |
资产: |
银行存款 |
333008831.96 |
结算备付金 |
541630.21 |
存出保证金 |
207093.85 |
交易性金融资产 |
6164563.9 |
股票投资 |
6164563.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
382353.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111363.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
340415836.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
113013532.01 |
应付管理人报酬 |
909815.27 |
应付托管费 |
151635.89 |
应付销售服务费 |
39440.23 |
应付税费 |
74830.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115983.25 |
负债合计 |
114449330.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
152745976.45 |
所有者权益合计 |
225966506.05 |
负债和所有者权益合计 |
340415836.97 |
资产: |
银行存款 |
1513462235.8 |
结算备付金 |
14743037.2 |
存出保证金 |
143375.7 |
交易性金融资产 |
754731110.68 |
股票投资 |
107720610.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
647010500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24108219.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2307187978.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2266930.3 |
应付托管费 |
377821.7 |
应付销售服务费 |
73631.74 |
应付税费 |
48029.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113065.39 |
负债合计 |
2952123.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1552282793.01 |
所有者权益合计 |
2304235855.35 |
负债和所有者权益合计 |
2307187978.55 |
资产: |
银行存款 |
1195151.59 |
结算备付金 |
27911003.68 |
存出保证金 |
21578.14 |
交易性金融资产 |
3637714475.42 |
股票投资 |
82326572.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3555387903.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
1708941.54 |
应收利息 |
47606571.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3723157721.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1101000000.0 |
应付证券清算款 |
667670.34 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2669884.76 |
应付托管费 |
444980.81 |
应付销售服务费 |
81117.61 |
应付税费 |
275865.75 |
应付利息 |
1159384.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
399360.6 |
负债合计 |
1106713367.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1825948735.95 |
所有者权益合计 |
2616444354.29 |
负债和所有者权益合计 |
3723157721.6 |
资产: |
银行存款 |
59763416.1 |
结算备付金 |
45082329.28 |
存出保证金 |
87213.36 |
交易性金融资产 |
3976740823.2 |
股票投资 |
118705915.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3858034907.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
59164355.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4140838137.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1117000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2977055.08 |
应付托管费 |
496175.85 |
应付销售服务费 |
85155.42 |
应付税费 |
462370.49 |
应付利息 |
518143.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207714.88 |
负债合计 |
1121756533.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
2147599125.76 |
所有者权益合计 |
3019081604.0 |
负债和所有者权益合计 |
4140838137.77 |
资产: |
银行存款 |
1057080.81 |
结算备付金 |
23726205.24 |
存出保证金 |
63680.84 |
交易性金融资产 |
4404497661.7 |
股票投资 |
339807742.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4064689919.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
59225231.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4488569860.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1006000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3542250.44 |
应付托管费 |
590375.04 |
应付销售服务费 |
97215.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
980198.58 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
399360.6 |
负债合计 |
1011801974.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
2526237765.32 |
所有者权益合计 |
3476767886.15 |
负债和所有者权益合计 |
4488569860.29 |
资产: |
银行存款 |
302505265.43 |
结算备付金 |
49534855.37 |
存出保证金 |
33693.14 |
交易性金融资产 |
4299163803.17 |
股票投资 |
144589802.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4154574001.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
77559.83 |
应收利息 |
56622777.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4707937954.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
945000000.0 |
应付证券清算款 |
383591.56 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3676527.49 |
应付托管费 |
612754.59 |
应付销售服务费 |
210136.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-382064.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202757.29 |
负债合计 |
949742056.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
2756285022.67 |
所有者权益合计 |
3758195897.61 |
负债和所有者权益合计 |
4707937954.29 |
资产: |
银行存款 |
300861307.8 |
结算备付金 |
25208950.57 |
存出保证金 |
43083.68 |
交易性金融资产 |
3572477326.12 |
股票投资 |
92784330.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3479692995.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
50710625.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3949301293.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
183000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3827115.4 |
应付托管费 |
637852.57 |
应付销售服务费 |
226431.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
119721.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299360.6 |
负债合计 |
188231516.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
2792129423.49 |
所有者权益合计 |
3761069777.24 |
负债和所有者权益合计 |
3949301293.95 |
资产: |
银行存款 |
818968688.85 |
结算备付金 |
690476.19 |
存出保证金 |
26790.72 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1206120979.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
78019.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
155785878.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2181670831.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
739957144.27 |
应付赎回款 |
149188946.37 |
应付管理人报酬 |
276923.53 |
应付托管费 |
46153.93 |
应付销售服务费 |
66999.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191681.03 |
负债合计 |
889808978.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
951705483.28 |
所有者权益合计 |
1291861853.57 |
负债和所有者权益合计 |
2181670831.97 |
资产: |
银行存款 |
25326435.0 |
结算备付金 |
889552.58 |
存出保证金 |
39632.54 |
交易性金融资产 |
173579952.92 |
股票投资 |
12097883.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
161482069.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99000249.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2060149.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
300895971.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
354589.98 |
应付托管费 |
59098.34 |
应付销售服务费 |
83442.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264360.6 |
负债合计 |
834371.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
223738975.68 |
所有者权益合计 |
300061600.67 |
负债和所有者权益合计 |
300895971.97 |
资产: |
银行存款 |
216717764.85 |
结算备付金 |
1891095.56 |
存出保证金 |
51206.06 |
交易性金融资产 |
229236054.39 |
股票投资 |
43384208.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
185851845.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2494514.79 |
应收利息 |
5247655.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1450995.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
457089286.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
40021863.0 |
应付赎回款 |
64471955.72 |
应付管理人报酬 |
416312.17 |
应付托管费 |
69385.36 |
应付销售服务费 |
101545.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
396476.48 |
负债合计 |
105534285.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
263109352.6 |
所有者权益合计 |
351555000.7 |
负债和所有者权益合计 |
457089286.32 |
资产: |
银行存款 |
1214110.33 |
结算备付金 |
6862380.84 |
存出保证金 |
62009.62 |
交易性金融资产 |
465320377.69 |
股票投资 |
44920256.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
420400121.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.1 |
应收证券清算款 |
1084280.21 |
应收利息 |
5297205.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
480840364.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
114000000.0 |
应付证券清算款 |
1262974.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
425979.44 |
应付托管费 |
70996.56 |
应付销售服务费 |
111092.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64060.6 |
负债合计 |
116019638.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
309530037.04 |
所有者权益合计 |
364820725.89 |
负债和所有者权益合计 |
480840364.67 |
资产: |
银行存款 |
2727006.65 |
结算备付金 |
2632247.16 |
存出保证金 |
30238.92 |
交易性金融资产 |
411145312.5 |
股票投资 |
22253260.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
388892052.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
68005572.83 |
应收利息 |
7524112.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36282.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
492100773.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
66345888.55 |
应付管理人报酬 |
431307.94 |
应付托管费 |
71884.64 |
应付销售服务费 |
122025.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3750.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
358568.72 |
负债合计 |
113387309.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
364045733.26 |
所有者权益合计 |
378713463.72 |
负债和所有者权益合计 |
492100773.21 |
资产: |
银行存款 |
55811021.3 |
结算备付金 |
1763376.68 |
存出保证金 |
148225.52 |
交易性金融资产 |
421874901.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
421874901.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6339592.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
485937117.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
58000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
476035.61 |
应付托管费 |
79339.25 |
应付销售服务费 |
142870.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
14441.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154560.6 |
负债合计 |
58903157.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
427887404.5 |
所有者权益合计 |
427033960.08 |
负债和所有者权益合计 |
485937117.48 |