| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 532081.41 |
| 存出保证金 | 4825.68 |
| 交易性金融资产 | 90095749.09 |
| 股票投资 | 75226308.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14869440.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26513740.02 |
| 应收证券清算款 | 148441.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13288.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118345206.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 106358.17 |
| 应付管理人报酬 | 60264.65 |
| 应付托管费 | 15066.16 |
| 应付销售服务费 | 27629.8 |
| 应付税费 | 33.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171271.49 |
| 负债合计 | 380623.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63379977.37 |
| 所有者权益合计 | 117964582.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 118345206.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8167570.96 |
| 结算备付金 | 201096.45 |
| 存出保证金 | 3928.6 |
| 交易性金融资产 | 147154509.99 |
| 股票投资 | 81799589.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65354920.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2618.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163029724.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7500000.0 |
| 应付赎回款 | 103224.76 |
| 应付管理人报酬 | 77096.54 |
| 应付托管费 | 19274.17 |
| 应付销售服务费 | 37446.97 |
| 应付税费 | 3562.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156122.12 |
| 负债合计 | 7896727.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78594364.46 |
| 所有者权益合计 | 155132997.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 163029724.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582787.1 |
| 结算备付金 | 137942.58 |
| 存出保证金 | 19378.66 |
| 交易性金融资产 | 174998040.73 |
| 股票投资 | 76854425.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98143615.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2799133.7 |
| 应收证券清算款 | 201732.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2244.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178741259.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 199833.56 |
| 应付管理人报酬 | 92486.08 |
| 应付托管费 | 23121.52 |
| 应付销售服务费 | 43208.64 |
| 应付税费 | 5228.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197050.05 |
| 负债合计 | 560942.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92174347.01 |
| 所有者权益合计 | 178180317.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 178741259.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1612454.04 |
| 结算备付金 | 4673080.84 |
| 存出保证金 | 31537.85 |
| 交易性金融资产 | 326035842.52 |
| 股票投资 | 100954563.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225081278.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 411813.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12271.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332777000.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55000000.0 |
| 应付证券清算款 | 715225.46 |
| 应付赎回款 | 862356.29 |
| 应付管理人报酬 | 163065.08 |
| 应付托管费 | 40766.27 |
| 应付销售服务费 | 64908.91 |
| 应付税费 | 22651.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217911.38 |
| 负债合计 | 57086884.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138060101.23 |
| 所有者权益合计 | 275690115.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 332777000.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1648583.19 |
| 结算备付金 | 2207555.03 |
| 存出保证金 | 36665.66 |
| 交易性金融资产 | 658488553.59 |
| 股票投资 | 151407570.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 456990982.64 |
| 资产支持证券投资 | 50090000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3546209.39 |
| 应收利息 | 5989412.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66286.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681983265.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1098816.7 |
| 应付管理人报酬 | 350797.06 |
| 应付托管费 | 87699.27 |
| 应付销售服务费 | 112578.73 |
| 应付税费 | 36287.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214732.02 |
| 负债合计 | 1935718.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338589767.28 |
| 所有者权益合计 | 680047546.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 681983265.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2649378.36 |
| 结算备付金 | 945024.19 |
| 存出保证金 | 27726.3 |
| 交易性金融资产 | 1332273958.42 |
| 股票投资 | 198349632.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1017855825.43 |
| 资产支持证券投资 | 116068500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59332845.76 |
| 应收利息 | 16631535.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3273449.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1415133917.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 151000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3721932.11 |
| 应付赎回款 | 3194311.45 |
| 应付管理人报酬 | 640083.84 |
| 应付托管费 | 160020.94 |
| 应付销售服务费 | 184473.29 |
| 应付税费 | 74765.66 |
| 应付利息 | 55890.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145666.91 |
| 负债合计 | 159211595.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 638108264.2 |
| 所有者权益合计 | 1255922322.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1415133917.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6427945.18 |
| 结算备付金 | 247883.45 |
| 存出保证金 | 52357.3 |
| 交易性金融资产 | 1166025469.26 |
| 股票投资 | 233595953.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 832171515.6 |
| 资产支持证券投资 | 100258000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7240738.47 |
| 应收利息 | 9657372.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80872.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1217732638.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13132709.62 |
| 应付管理人报酬 | 592996.11 |
| 应付托管费 | 148249.04 |
| 应付销售服务费 | 87047.73 |
| 应付税费 | 57938.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181604.96 |
| 负债合计 | 17237571.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 615922654.02 |
| 所有者权益合计 | 1200495066.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1217732638.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4573650.0 |
| 结算备付金 | 708902.25 |
| 存出保证金 | 3275.69 |
| 交易性金融资产 | 184510235.93 |
| 股票投资 | 87110654.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89897581.58 |
| 资产支持证券投资 | 7502000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 817324.02 |
| 应收利息 | 1759926.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94816.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202468130.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1133022.03 |
| 应付管理人报酬 | 246594.02 |
| 应付托管费 | 41098.99 |
| 应付销售服务费 | 48560.53 |
| 应付税费 | 7594.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113796.31 |
| 负债合计 | 1594149.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120945548.26 |
| 所有者权益合计 | 200873981.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 202468130.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22590295.34 |
| 结算备付金 | 95238.1 |
| 存出保证金 | 113881.26 |
| 交易性金融资产 | 235481516.55 |
| 股票投资 | 85921126.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149560390.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 31648.23 |
| 应收利息 | 2145209.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25392.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282483181.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21786628.94 |
| 应付赎回款 | 844446.9 |
| 应付管理人报酬 | 328459.02 |
| 应付托管费 | 54743.16 |
| 应付销售服务费 | 66600.27 |
| 应付税费 | 13012.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219360.83 |
| 负债合计 | 23317017.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163787064.51 |
| 所有者权益合计 | 259166164.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 282483181.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 333008831.96 |
| 结算备付金 | 541630.21 |
| 存出保证金 | 207093.85 |
| 交易性金融资产 | 6164563.9 |
| 股票投资 | 6164563.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 382353.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111363.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340415836.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113013532.01 |
| 应付管理人报酬 | 909815.27 |
| 应付托管费 | 151635.89 |
| 应付销售服务费 | 39440.23 |
| 应付税费 | 74830.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115983.25 |
| 负债合计 | 114449330.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152745976.45 |
| 所有者权益合计 | 225966506.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 340415836.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1513462235.8 |
| 结算备付金 | 14743037.2 |
| 存出保证金 | 143375.7 |
| 交易性金融资产 | 754731110.68 |
| 股票投资 | 107720610.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 647010500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24108219.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2307187978.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2266930.3 |
| 应付托管费 | 377821.7 |
| 应付销售服务费 | 73631.74 |
| 应付税费 | 48029.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113065.39 |
| 负债合计 | 2952123.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1552282793.01 |
| 所有者权益合计 | 2304235855.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2307187978.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1195151.59 |
| 结算备付金 | 27911003.68 |
| 存出保证金 | 21578.14 |
| 交易性金融资产 | 3637714475.42 |
| 股票投资 | 82326572.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3555387903.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1708941.54 |
| 应收利息 | 47606571.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3723157721.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1101000000.0 |
| 应付证券清算款 | 667670.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2669884.76 |
| 应付托管费 | 444980.81 |
| 应付销售服务费 | 81117.61 |
| 应付税费 | 275865.75 |
| 应付利息 | 1159384.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399360.6 |
| 负债合计 | 1106713367.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1825948735.95 |
| 所有者权益合计 | 2616444354.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3723157721.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59763416.1 |
| 结算备付金 | 45082329.28 |
| 存出保证金 | 87213.36 |
| 交易性金融资产 | 3976740823.2 |
| 股票投资 | 118705915.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3858034907.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59164355.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4140838137.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1117000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2977055.08 |
| 应付托管费 | 496175.85 |
| 应付销售服务费 | 85155.42 |
| 应付税费 | 462370.49 |
| 应付利息 | 518143.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207714.88 |
| 负债合计 | 1121756533.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2147599125.76 |
| 所有者权益合计 | 3019081604.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 4140838137.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1057080.81 |
| 结算备付金 | 23726205.24 |
| 存出保证金 | 63680.84 |
| 交易性金融资产 | 4404497661.7 |
| 股票投资 | 339807742.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4064689919.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59225231.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4488569860.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1006000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3542250.44 |
| 应付托管费 | 590375.04 |
| 应付销售服务费 | 97215.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 980198.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399360.6 |
| 负债合计 | 1011801974.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2526237765.32 |
| 所有者权益合计 | 3476767886.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 4488569860.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 302505265.43 |
| 结算备付金 | 49534855.37 |
| 存出保证金 | 33693.14 |
| 交易性金融资产 | 4299163803.17 |
| 股票投资 | 144589802.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4154574001.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77559.83 |
| 应收利息 | 56622777.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4707937954.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 945000000.0 |
| 应付证券清算款 | 383591.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3676527.49 |
| 应付托管费 | 612754.59 |
| 应付销售服务费 | 210136.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -382064.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202757.29 |
| 负债合计 | 949742056.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2756285022.67 |
| 所有者权益合计 | 3758195897.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 4707937954.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300861307.8 |
| 结算备付金 | 25208950.57 |
| 存出保证金 | 43083.68 |
| 交易性金融资产 | 3572477326.12 |
| 股票投资 | 92784330.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3479692995.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50710625.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3949301293.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 183000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3827115.4 |
| 应付托管费 | 637852.57 |
| 应付销售服务费 | 226431.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 119721.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299360.6 |
| 负债合计 | 188231516.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2792129423.49 |
| 所有者权益合计 | 3761069777.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3949301293.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 818968688.85 |
| 结算备付金 | 690476.19 |
| 存出保证金 | 26790.72 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1206120979.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78019.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155785878.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2181670831.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 739957144.27 |
| 应付赎回款 | 149188946.37 |
| 应付管理人报酬 | 276923.53 |
| 应付托管费 | 46153.93 |
| 应付销售服务费 | 66999.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191681.03 |
| 负债合计 | 889808978.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 951705483.28 |
| 所有者权益合计 | 1291861853.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2181670831.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25326435.0 |
| 结算备付金 | 889552.58 |
| 存出保证金 | 39632.54 |
| 交易性金融资产 | 173579952.92 |
| 股票投资 | 12097883.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161482069.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99000249.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2060149.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300895971.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 354589.98 |
| 应付托管费 | 59098.34 |
| 应付销售服务费 | 83442.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264360.6 |
| 负债合计 | 834371.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223738975.68 |
| 所有者权益合计 | 300061600.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 300895971.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216717764.85 |
| 结算备付金 | 1891095.56 |
| 存出保证金 | 51206.06 |
| 交易性金融资产 | 229236054.39 |
| 股票投资 | 43384208.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185851845.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2494514.79 |
| 应收利息 | 5247655.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1450995.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 457089286.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40021863.0 |
| 应付赎回款 | 64471955.72 |
| 应付管理人报酬 | 416312.17 |
| 应付托管费 | 69385.36 |
| 应付销售服务费 | 101545.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396476.48 |
| 负债合计 | 105534285.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263109352.6 |
| 所有者权益合计 | 351555000.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 457089286.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1214110.33 |
| 结算备付金 | 6862380.84 |
| 存出保证金 | 62009.62 |
| 交易性金融资产 | 465320377.69 |
| 股票投资 | 44920256.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 420400121.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.1 |
| 应收证券清算款 | 1084280.21 |
| 应收利息 | 5297205.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480840364.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1262974.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 425979.44 |
| 应付托管费 | 70996.56 |
| 应付销售服务费 | 111092.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64060.6 |
| 负债合计 | 116019638.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309530037.04 |
| 所有者权益合计 | 364820725.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 480840364.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2727006.65 |
| 结算备付金 | 2632247.16 |
| 存出保证金 | 30238.92 |
| 交易性金融资产 | 411145312.5 |
| 股票投资 | 22253260.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 388892052.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68005572.83 |
| 应收利息 | 7524112.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36282.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492100773.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66345888.55 |
| 应付管理人报酬 | 431307.94 |
| 应付托管费 | 71884.64 |
| 应付销售服务费 | 122025.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3750.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358568.72 |
| 负债合计 | 113387309.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364045733.26 |
| 所有者权益合计 | 378713463.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 492100773.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55811021.3 |
| 结算备付金 | 1763376.68 |
| 存出保证金 | 148225.52 |
| 交易性金融资产 | 421874901.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 421874901.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6339592.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 485937117.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 476035.61 |
| 应付托管费 | 79339.25 |
| 应付销售服务费 | 142870.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14441.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154560.6 |
| 负债合计 | 58903157.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427887404.5 |
| 所有者权益合计 | 427033960.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 485937117.48 |
