名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-12-19 | 51.28 | 25.22 | 49.18% | 5.88 | 11.47% | 0.94 | 1.84% | -- | -- |
2017-06-30 | 25.43 | 11.36 | 44.70% | 2.65 | 10.43% | 0.37 | 1.47% | -- | -- |
2016-12-31 | 77.48 | 31.99 | 41.28% | 7.46 | 9.63% | 0.79 | 1.02% | -- | -- |
2016-06-30 | 41.28 | 18.15 | 43.98% | 4.24 | 10.26% | 0.36 | 0.88% | -- | -- |
2015-12-31 | 94.39 | 40.43 | 42.84% | 9.43 | 10.00% | 2.49 | 2.63% | -- | -- |
2015-06-30 | 47.59 | 20.64 | 43.37% | 4.82 | 10.12% | 1.28 | 2.69% | -- | -- |
2014-12-31 | 163.67 | 93.01 | 56.83% | 21.70 | 13.26% | 5.23 | 3.19% | -- | -- |
2014-06-30 | 88.09 | 51.55 | 58.53% | 12.03 | 13.66% | 2.51 | 2.85% | -- | -- |
2013-12-31 | 114.48 | 68.42 | 59.76% | 15.96 | 13.95% | 5.94 | 5.19% | -- | -- |