中银新回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-875243.73元 |
| 本期利润 |
3382126.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
567271227.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5022元 |
| 期末基金资产净值 |
1854313815.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15373640.01元 |
| 本期利润 |
9583109.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
686469978.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5154元 |
| 期末基金资产净值 |
2191770990.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96383633.36元 |
| 本期利润 |
-159168305.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
792619589.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.504元 |
| 期末基金资产净值 |
2578698297.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76067986.31元 |
| 本期利润 |
-40216706.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1029049403.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5174元 |
| 期末基金资产净值 |
3401282352.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93012608.97元 |
| 本期利润 |
-30106959.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1439868551.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5483元 |
| 期末基金资产净值 |
4514431773.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142397081.22元 |
| 本期利润 |
30913129.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2502083147.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.557元 |
| 期末基金资产净值 |
7782370586.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120550745.61元 |
| 本期利润 |
296394572.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2434051527.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5281元 |
| 期末基金资产净值 |
7939399217.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29479765.86元 |
| 本期利润 |
58376134.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282216279.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4586元 |
| 期末基金资产净值 |
981758840.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53157047.58元 |
| 本期利润 |
64378580.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135550227.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3946元 |
| 期末基金资产净值 |
501652257.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20548722.87元 |
| 本期利润 |
27067296.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113579560.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3015元 |
| 期末基金资产净值 |
508510505.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21361162.2元 |
| 本期利润 |
-1861056.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121600112.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2515元 |
| 期末基金资产净值 |
622023873.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25652577.27元 |
| 本期利润 |
5384548.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181172957.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3218元 |
| 期末基金资产净值 |
766285085.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48474093.19元 |
| 本期利润 |
83047613.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82465117.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.265元 |
| 期末基金资产净值 |
415891066.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25895200.63元 |
| 本期利润 |
49529091.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172245231.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
983255393.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79658839.03元 |
| 本期利润 |
45288508.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109451861.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1831元 |
| 期末基金资产净值 |
711847467.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41306380.87元 |
| 本期利润 |
27278305.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
680286259.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.338元 |
| 期末基金资产净值 |
2788154549.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94202674.86元 |
| 本期利润 |
93263731.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1151650108.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3213元 |
| 期末基金资产净值 |
4919001573.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418987746.11元 |
| 本期利润 |
398325845.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3090573673.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3531元 |
| 期末基金资产净值 |
12292196892.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403587567.63元 |
| 本期利润 |
407755282.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3091821782.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3513元 |
| 期末基金资产净值 |
12368060115.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95041908.75元 |
| 本期利润 |
153454704.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76922795.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1424元 |
| 期末基金资产净值 |
662877261.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36996558.51元 |
| 本期利润 |
43926530.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40974286.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
838375331.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10096835.34元 |
| 本期利润 |
3872358.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3699594.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
959552885.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
