中银新回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54780923.82 |
| 存出保证金 |
219537.99 |
| 交易性金融资产 |
2507921927.92 |
| 股票投资 |
260304120.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2247617807.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4836210.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52038.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2577439468.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
712913391.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4104437.82 |
| 应付管理人报酬 |
1913552.26 |
| 应付托管费 |
318925.38 |
| 应付销售服务费 |
1123.27 |
| 应付税费 |
46475.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496071.3 |
| 负债合计 |
719793976.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131681632.94 |
| 所有者权益合计 |
1857645491.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2577439468.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11273950.22 |
| 结算备付金 |
56009048.56 |
| 存出保证金 |
212574.11 |
| 交易性金融资产 |
2816000262.29 |
| 股票投资 |
376643272.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2439356990.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2799611.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28687.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2886324134.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
683761532.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3636329.13 |
| 应付管理人报酬 |
2200153.39 |
| 应付托管费 |
366692.27 |
| 应付销售服务费 |
1187.3 |
| 应付税费 |
122551.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
873890.29 |
| 负债合计 |
690962336.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1334038714.27 |
| 所有者权益合计 |
2195361797.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2886324134.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10890560.39 |
| 结算备付金 |
44530782.57 |
| 存出保证金 |
279259.78 |
| 交易性金融资产 |
3105015698.53 |
| 股票投资 |
420686049.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2684329648.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27890012.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66191.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3188672504.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600835843.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
804751.29 |
| 应付管理人报酬 |
2690919.75 |
| 应付托管费 |
448486.64 |
| 应付销售服务费 |
1432.52 |
| 应付税费 |
63557.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
935180.17 |
| 负债合计 |
605780171.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1575224664.34 |
| 所有者权益合计 |
2582892333.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3188672504.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12024940.55 |
| 结算备付金 |
24876152.45 |
| 存出保证金 |
522017.51 |
| 交易性金融资产 |
4223058553.17 |
| 股票投资 |
743337212.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3479721340.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11553927.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113983.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4362149574.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
940093235.71 |
| 应付证券清算款 |
41352.84 |
| 应付赎回款 |
9429482.9 |
| 应付管理人报酬 |
3378040.48 |
| 应付托管费 |
563006.76 |
| 应付销售服务费 |
2020.08 |
| 应付税费 |
111565.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1137810.21 |
| 负债合计 |
954756514.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1992529275.56 |
| 所有者权益合计 |
3407393060.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4362149574.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12713795.95 |
| 结算备付金 |
47557261.29 |
| 存出保证金 |
599085.97 |
| 交易性金融资产 |
5408936238.14 |
| 股票投资 |
894585238.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4514351000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9538119.21 |
| 应收利息 |
70553597.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213855.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5550111952.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1010000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10894615.6 |
| 应付管理人报酬 |
4828006.48 |
| 应付托管费 |
804667.72 |
| 应付销售服务费 |
3004.71 |
| 应付税费 |
66831.36 |
| 应付利息 |
-416872.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51311.17 |
| 负债合计 |
1027213799.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2630883364.81 |
| 所有者权益合计 |
4522898153.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5550111952.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36461213.92 |
| 结算备付金 |
7483035.68 |
| 存出保证金 |
511946.22 |
| 交易性金融资产 |
7760524158.74 |
| 股票投资 |
1540764158.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6219760000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3692570.08 |
| 应收利息 |
71497243.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8713240.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7888883408.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36058051.91 |
| 应付管理人报酬 |
8188470.67 |
| 应付托管费 |
1364745.1 |
| 应付销售服务费 |
72529.24 |
| 应付税费 |
90054.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124087.05 |
| 负债合计 |
50342585.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4524649760.42 |
| 所有者权益合计 |
7838540823.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7888883408.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90673128.25 |
| 结算备付金 |
58818170.44 |
| 存出保证金 |
289376.14 |
| 交易性金融资产 |
6671952149.53 |
| 股票投资 |
1476642749.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5195309400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
226362.98 |
| 应收利息 |
46612622.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59096340.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8067668150.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38891408.07 |
| 应付赎回款 |
33554337.07 |
| 应付管理人报酬 |
7582618.85 |
| 应付托管费 |
1263769.81 |
| 应付销售服务费 |
14814.85 |
| 应付税费 |
45931.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223056.49 |
| 负债合计 |
82499365.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4635536945.9 |
| 所有者权益合计 |
7985168784.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8067668150.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11220380.21 |
| 结算备付金 |
3275033.26 |
| 存出保证金 |
84018.56 |
| 交易性金融资产 |
935788205.04 |
| 股票投资 |
218854005.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
716934200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9694387.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7844275.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992906300.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5592387.78 |
| 应付赎回款 |
4171035.08 |
| 应付管理人报酬 |
904674.61 |
| 应付托管费 |
150779.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24293.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212523.09 |
| 负债合计 |
11147459.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615440616.33 |
| 所有者权益合计 |
981758840.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
992906300.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5759774.14 |
| 结算备付金 |
4781249.51 |
| 存出保证金 |
61445.59 |
| 交易性金融资产 |
520868035.1 |
| 股票投资 |
158050035.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362818000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7638320.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2176622.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541285447.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2017755.11 |
| 应付赎回款 |
688028.6 |
| 应付管理人报酬 |
507302.73 |
| 应付托管费 |
84550.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18675.75 |
| 应付利息 |
3222.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169059.26 |
| 负债合计 |
39633189.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343547841.94 |
| 所有者权益合计 |
501652257.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
541285447.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21515171.11 |
| 结算备付金 |
2090071.13 |
| 存出保证金 |
141042.54 |
| 交易性金融资产 |
605957880.54 |
| 股票投资 |
142190193.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463767686.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6612710.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28148.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636345024.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17017490.41 |
| 应付赎回款 |
896134.02 |
| 应付管理人报酬 |
487669.32 |
| 应付托管费 |
81278.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19763.51 |
| 应付利息 |
32264.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124613.64 |
| 负债合计 |
127834518.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376686813.82 |
| 所有者权益合计 |
508510505.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
636345024.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2476989.57 |
| 结算备付金 |
3371503.29 |
| 存出保证金 |
48130.25 |
| 交易性金融资产 |
803371331.38 |
| 股票投资 |
37222906.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766148424.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1331831.86 |
| 应收利息 |
12360118.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111681.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
823071586.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
729423.97 |
| 应付管理人报酬 |
643398.65 |
| 应付托管费 |
107233.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31249.89 |
| 应付利息 |
301097.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69406.22 |
| 负债合计 |
201047712.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483494013.02 |
| 所有者权益合计 |
622023873.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
823071586.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9272000.44 |
| 结算备付金 |
3923191.85 |
| 存出保证金 |
23251.23 |
| 交易性金融资产 |
869011155.8 |
| 股票投资 |
126628135.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742383020.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8260878.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65623.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890556100.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3094069.72 |
| 应付赎回款 |
65344.45 |
| 应付管理人报酬 |
764990.17 |
| 应付托管费 |
127498.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20044.41 |
| 应付利息 |
-31356.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165022.22 |
| 负债合计 |
124271015.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563060994.33 |
| 所有者权益合计 |
766285085.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
890556100.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20393874.73 |
| 结算备付金 |
1304008.16 |
| 存出保证金 |
11218.01 |
| 交易性金融资产 |
384883577.39 |
| 股票投资 |
129975474.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254908102.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3551041.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7689682.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432833401.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15000000.0 |
| 应付赎回款 |
1196386.63 |
| 应付管理人报酬 |
398249.6 |
| 应付托管费 |
66374.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249376.57 |
| 负债合计 |
16942334.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311200082.08 |
| 所有者权益合计 |
415891066.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
432833401.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340511859.49 |
| 结算备付金 |
112962.15 |
| 存出保证金 |
54743.45 |
| 交易性金融资产 |
620076347.67 |
| 股票投资 |
130880029.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489196318.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9075797.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14676599.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
994508309.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9782867.58 |
| 应付赎回款 |
159249.59 |
| 应付管理人报酬 |
910411.69 |
| 应付托管费 |
151735.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177607.12 |
| 负债合计 |
11252915.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777284289.0 |
| 所有者权益合计 |
983255393.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
994508309.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10108798.88 |
| 结算备付金 |
14554868.5 |
| 存出保证金 |
142437.4 |
| 交易性金融资产 |
829423718.02 |
| 股票投资 |
101350490.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
728073227.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11801020.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3058.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
866033901.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153000000.0 |
| 应付证券清算款 |
112213.13 |
| 应付赎回款 |
292.24 |
| 应付管理人报酬 |
773667.04 |
| 应付托管费 |
128944.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3060.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
154186434.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597814458.19 |
| 所有者权益合计 |
711847467.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
866033901.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19940597.2 |
| 结算备付金 |
28521267.24 |
| 存出保证金 |
48456.75 |
| 交易性金融资产 |
2828380214.24 |
| 股票投资 |
30232388.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2798147825.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7406174.88 |
| 应收利息 |
46886044.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148221.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2931330976.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2765589.56 |
| 应付管理人报酬 |
2743548.79 |
| 应付托管费 |
457258.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197959.68 |
| 负债合计 |
143176426.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012389604.21 |
| 所有者权益合计 |
2788154549.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2931330976.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682440401.95 |
| 结算备付金 |
60924244.3 |
| 存出保证金 |
274140.51 |
| 交易性金融资产 |
4095716454.68 |
| 股票投资 |
62907356.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4032809097.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3136599.18 |
| 应收利息 |
84275130.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69702.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4926836674.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1489005.51 |
| 应付管理人报酬 |
5242069.72 |
| 应付托管费 |
873678.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89072.42 |
| 负债合计 |
7835100.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3584143041.79 |
| 所有者权益合计 |
4919001573.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4926836674.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3304442270.41 |
| 结算备付金 |
71920676.78 |
| 存出保证金 |
389505.91 |
| 交易性金融资产 |
7062742569.2 |
| 股票投资 |
34683653.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7028058915.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1775501327.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86079399.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
616961.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12301692710.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1673934.97 |
| 应付管理人报酬 |
6482975.31 |
| 应付托管费 |
1080495.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220331.53 |
| 负债合计 |
9495818.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8752737195.71 |
| 所有者权益合计 |
12292196892.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12301692710.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4165065255.73 |
| 结算备付金 |
41132124.77 |
| 存出保证金 |
289860.18 |
| 交易性金融资产 |
7346592394.96 |
| 股票投资 |
63652817.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7282939577.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
565470882.74 |
| 应收证券清算款 |
166699142.29 |
| 应收利息 |
102391486.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12387641146.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5462658.05 |
| 应付管理人报酬 |
11494283.05 |
| 应付托管费 |
1915713.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241595.95 |
| 负债合计 |
19581030.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8800055003.35 |
| 所有者权益合计 |
12368060115.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12387641146.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5360721.18 |
| 结算备付金 |
32099317.61 |
| 存出保证金 |
205149.77 |
| 交易性金融资产 |
1071670075.11 |
| 股票投资 |
117813816.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
953856258.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45496117.88 |
| 应收利息 |
12932676.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133032.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167897090.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
463000000.0 |
| 应付证券清算款 |
40014065.62 |
| 应付赎回款 |
868326.4 |
| 应付管理人报酬 |
695071.39 |
| 应付托管费 |
115845.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102290.69 |
| 负债合计 |
505019828.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540209103.16 |
| 所有者权益合计 |
662877261.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167897090.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4851550.23 |
| 结算备付金 |
9330572.66 |
| 存出保证金 |
61719.27 |
| 交易性金融资产 |
981830640.91 |
| 股票投资 |
43922609.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937908030.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
974578.92 |
| 应收利息 |
25602000.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12549.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022663611.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181999892.5 |
| 应付证券清算款 |
8256.2 |
| 应付赎回款 |
1025324.1 |
| 应付管理人报酬 |
839567.29 |
| 应付托管费 |
139927.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232966.81 |
| 负债合计 |
184288280.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
795635508.93 |
| 所有者权益合计 |
838375331.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022663611.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302426283.83 |
| 结算备付金 |
7638611.91 |
| 存出保证金 |
63325.79 |
| 交易性金融资产 |
625070567.58 |
| 股票投资 |
5852199.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619218367.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187000520.5 |
| 应收证券清算款 |
11999989.3 |
| 应收利息 |
10006436.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13339.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144219075.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181027863.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2295306.79 |
| 应付管理人报酬 |
993394.68 |
| 应付托管费 |
165565.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68764.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108132.23 |
| 负债合计 |
184666190.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955853290.91 |
| 所有者权益合计 |
959552885.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144219075.75 |
