| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4843.80 | 2649.26 | 54.69% | 441.54 | 9.12% | -- | -- | 1.47 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2488.88 | 1426.03 | 57.30% | 237.67 | 9.55% | -- | -- | 0.78 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 6384.51 | 4074.59 | 63.82% | 679.10 | 10.64% | -- | -- | 2.36 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 3440.68 | 2274.29 | 66.10% | 379.05 | 11.02% | -- | -- | 1.38 | 0.04% |
| 2021-12-31 | 12479.62 | 9013.46 | 72.23% | 1502.24 | 12.04% | 1004.46 | 8.05% | 120.40 | 0.96% |
| 2021-06-30 | 6904.89 | 5418.41 | 78.47% | 903.07 | 13.08% | 435.81 | 6.31% | 117.67 | 1.70% |
| 2020-12-31 | 3534.94 | 2729.90 | 77.23% | 454.98 | 12.87% | 246.29 | 6.97% | 4.36 | 0.12% |
| 2020-06-30 | 632.33 | 416.55 | 65.88% | 69.43 | 10.98% | 61.92 | 9.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1219.43 | 622.56 | 51.05% | 103.76 | 8.51% | 113.52 | 9.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 663.63 | 328.60 | 49.52% | 54.77 | 8.25% | 50.65 | 7.63% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1370.16 | 762.66 | 55.66% | 127.11 | 9.28% | 90.30 | 6.59% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 536.53 | 357.02 | 66.54% | 59.50 | 11.09% | 35.27 | 6.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1265.87 | 945.92 | 74.72% | 157.65 | 12.45% | 46.26 | 3.65% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 695.75 | 487.10 | 70.01% | 81.18 | 11.67% | 33.50 | 4.81% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3715.14 | 2544.91 | 68.50% | 424.15 | 11.42% | 42.71 | 1.15% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2779.74 | 1981.31 | 71.28% | 330.22 | 11.88% | 10.00 | 0.36% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4731.56 | 3814.43 | 80.62% | 635.74 | 13.44% | 26.46 | 0.56% | -- | -- |
| 2015-07-16 | 4960.63 | 3118.92 | 62.87% | 519.82 | 10.48% | 131.75 | 2.66% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4183.43 | 2470.62 | 59.06% | 411.77 | 9.84% | 127.95 | 3.06% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2307.22 | 995.24 | 43.14% | 165.87 | 7.19% | 72.63 | 3.15% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 828.23 | 537.19 | 64.86% | 89.53 | 10.81% | 19.77 | 2.39% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 551.08 | 374.52 | 67.96% | 62.42 | 11.33% | 0.79 | 0.14% | -- | -- |
