名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.75% | 0.12% | 0.76% | 1.71% | 4.88% | 4.56% | 0.29% | -0.58% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
238|2273 | 91|2305 | 69|2303 | 290|2288 | 732|2281 | 98|2201 | 261|2095 | 297|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.72 | 2.04 | 0.12% | |
2024-07-22 | 1.718 | 2.038 | -0.06% | |
2024-07-19 | 1.719 | 2.039 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.719 | 2.039 | 0.12% | |
2024-07-17 | 1.717 | 2.037 | -0.06% |
截至2024-06-30 中银新回报混合A期末总份额为9.21亿份,相比减少1.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为1.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 172.00 | 4980.56 | 3.06% |
601288 | 农业银行 | 325.00 | 1420.23 | 0.87% |
600941 | 中国移动 | 10.00 | 1084.68 | 0.67% |
600674 | 川投能源 | 57.00 | 1077.94 | 0.66% |
600028 | 中国石化 | 164.00 | 1041.85 | 0.64% |
600886 | 国投电力 | 50.00 | 925.86 | 0.57% |
601088 | 中国神华 | 19.00 | 847.91 | 0.52% |
600398 | 海澜之家 | 75.00 | 695.66 | 0.43% |
601728 | 中国电信 | 82.00 | 505.84 | 0.31% |
601225 | 陕西煤业 | 14.00 | 371.86 | 0.23% |